Kfg Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$9.2亿，Q3 2026）

Name: Kfg Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001919344

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 217

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 15.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 22.16
持仓稳定性: 15.62
动能倾向: 100
行业集中度: 73.13
多样化: 100
仓位均衡度: 66.81

Kfg Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 25239Y220
清仓 DCOR
加仓 FELC
+4.5%　US$1172.5万
加仓 84615Q103
+1008.6%　US$314.0万
减仓 DRSK
+5.2%　-US$31.7万
加仓 PSEP
+65.9%　US$223.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 217 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	17.11%	+0.62%	+4.51%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.60%	+0.03%	+2.69%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.04%	+0.21%	+7.95%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.17%	-0.29%	+5.23%
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.46%	+0.12%	+7.53%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.04%	-0.14%	+5.74%
7	✓		股票-其他	3.94%	+3.94%	NEW
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+3.80%
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.31%	-0.15%	+4.88%
10	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	2.15%	+0.04%	+3.13%
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	1.95%	+0.03%	+1.94%
12	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.83%	-0.05%	-1.20%
13	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-其他	1.81%	-0.04%	-0.46%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.79%	-0.01%	+3.61%
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.59%	-0.01%	+7.66%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.47%	+0.05%	+6.22%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+8.42%
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	-2.55%
19	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.98%	+0.06%	-4.48%
20	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-2.67%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.84%	+0.06%	+12.67%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.81%	-0.02%	-0.18%
23	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+27.86%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.07%	-17.05%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.74%	-0.12%	-8.14%
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	+0.05%	+12.95%
27	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	+0.18%	+41.15%
28	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.60%	-0.02%	-0.47%
29	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+65.91%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-0.15%
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+12.59%
32	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-0.26%
33	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	-0.02%	-3.33%
34	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+30.62%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+12.75%
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.44%	-0.01%	+0.35%
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+13.90%
38	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-10.32%
39	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-3.74%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.38%	-0.03%	-5.17%
41	✓		股票-其他	0.38%	+0.34%	+1008.61%
42	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+28.47%
43	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-2.83%
44	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.76%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	+0.04%	-14.78%
46	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-5.17%
47	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-16.36%
48	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+4.85%
49	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-2.50%
50	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-3.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+9.4%

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +4.19
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.95
信息比率: -1.46
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.88
行业分散度: +12%
偏度: +0.08
峰度: +0.6
上行潜力: +5.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	217	US$9.2亿	16	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026 Q3 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FMDE 6.FBND 7.25239Y 8.JULB 9.FESM 10.JANB
2026 Q2	225	US$8.9亿	17	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026 Q2 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FMDE 6.FBND 7.DCOR 8.FESM 9.JULB 10.JANB
2026 Q1	216	US$7.7亿	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026 Q1 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025 Q4	213	US$7.5亿	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q4 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025 Q3	205	US$6.9亿	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q3 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025 Q2	200	US$6.2亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q2 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025 Q1	189	US$5.5亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q1 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024 Q4	182	US$5.3亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024 Q4 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024 Q3	181	US$4.6亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024 Q3 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024 Q2	157	US$2.5亿	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024 Q1	156	US$2.4亿	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要持股2024 Q1 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023 Q4	131	US$2.2亿	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要持股2023 Q4 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023 Q3	127	US$1.8亿	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要持股2023 Q3 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023 Q2	118	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要持股2023 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023 Q1	94	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要持股2023 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022 Q4	75	US$9758.6万	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要持股2022 Q4 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Kfg Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 233 项）

Kfg Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+3.9%	NEW	新建仓
2	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.6%	+4.51%	加仓
3	✓		+0.3%	+1008.61%	加仓
4	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+65.91%	加仓
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+7.95%	加仓
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+41.15%	加仓
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+27.86%	加仓
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+7.53%	加仓
9	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	+0.1%	+30.62%	加仓
11	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+28.47%	加仓
12	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	+0.1%	+63.45%	加仓
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+31.82%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.67%	加仓
15	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-4.48%	减仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+6.22%	加仓
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+12.95%	加仓
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+13.90%	加仓
20	JULB	Aptus July Buffer ETF	0%	+3.80%	加仓
21	JANB	Aptus January Buffer ETF	0%	+3.13%	加仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+12.75%	加仓
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+12.59%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-14.78%	减仓
25	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	+105.26%	加仓
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	NEW	新建仓
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	+2.69%	加仓
29	OCTB	Aptus October Buffer ETF	0%	+1.94%	加仓
30	✓		0%	NEW	新建仓
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+29.87%	加仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	NEW	新建仓
33	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	NEW	新建仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+86.78%	加仓
35	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+37.07%	加仓
36	FTNT	Fortinet Inc	0%	NEW	新建仓
37	LHX	L3harris Technologies Inc	0%	+138.80%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+41.88%	加仓
39	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	0%	+4.85%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.35%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+39.18%	加仓
42	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+14.45%	加仓
43	PFE	Pfizer Inc	0%	-1.44%	减仓
44	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	0%	+5.89%	加仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.04%	加仓
46	CVX	Chevron CORP	0%	+4.34%	加仓
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	+26.66%	加仓
48	✓		0%	+32.69%	加仓
49	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	0%	+6.15%	加仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.65%	加仓

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR

FAQ

Kfg Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kfg Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 217 个已申报仓位之中。

Kfg Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kfg Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$1.6亿 (17.1%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$7928.0万 (8.6%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$6494.8万 (7.0%) 4. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$5687.5万 (6.2%) 5. Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE) — US$4115.5万 (4.5%)

Kfg Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kfg Wealth Management, LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)

Kfg Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kfg Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.6% • Health Care: 15.9% • Consumer Discretionary: 10.2% • Financials: 7.2% • Consumer Staples: 7.2% • Industrials: 6.1%

投资风格解析

Kfg Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 FELC（+US$3794.1万，现达 US$1.6亿），同时减持 WMT（-US$96.2万，仍持有 US$180.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Kfg Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kfg-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get kfg-wealth-management-llc

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Kfg Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$9.2亿，Q3 2026）

CIK: 0001919344

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 217

KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 15.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 22.16
持仓稳定性: 15.62
动能倾向: 100
行业集中度: 73.13
多样化: 100
仓位均衡度: 66.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 25239Y220
清仓 DCOR
加仓 FELC
+4.5%　US$1172.5万
加仓 84615Q103
+1008.6%　US$314.0万
减仓 DRSK
+5.2%　-US$31.7万
加仓 PSEP
+65.9%　US$223.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 217 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	17.11%	+0.62%	+4.51%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.60%	+0.03%	+2.69%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	7.04%	+0.21%	+7.95%
4	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.17%	-0.29%	+5.23%
5	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	4.46%	+0.12%	+7.53%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.04%	-0.14%	+5.74%
7	✓		股票-其他	3.94%	+3.94%	NEW
8	JULB	Aptus July Buffer ETF	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+3.80%
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	2.31%	-0.15%	+4.88%
10	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	2.15%	+0.04%	+3.13%
11	OCTB	Aptus October Buffer ETF	ETF-其他	1.95%	+0.03%	+1.94%
12	UFEB	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	1.83%	-0.05%	-1.20%
13	APRB	Aptus April Buffer ETF	ETF-其他	1.81%	-0.04%	-0.46%
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.79%	-0.01%	+3.61%
15	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.59%	-0.01%	+7.66%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.47%	+0.05%	+6.22%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+8.42%
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.98%	-0.05%	-2.55%
19	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.98%	+0.06%	-4.48%
20	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-2.67%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.84%	+0.06%	+12.67%
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.81%	-0.02%	-0.18%
23	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.78%	+0.16%	+27.86%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.77%	-0.07%	-17.05%
25	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.74%	-0.12%	-8.14%
26	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	+0.05%	+12.95%
27	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.65%	+0.18%	+41.15%
28	UJUN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.60%	-0.02%	-0.47%
29	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.60%	+0.23%	+65.91%
30	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-0.15%
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+12.59%
32	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-0.26%
33	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.47%	-0.02%	-3.33%
34	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+30.62%
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.45%	+0.04%	+12.75%
36	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.44%	-0.01%	+0.35%
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+13.90%
38	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-10.32%
39	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-3.74%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.38%	-0.03%	-5.17%
41	✓		股票-其他	0.38%	+0.34%	+1008.61%
42	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+28.47%
43	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-2.83%
44	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.76%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	+0.04%	-14.78%
46	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	-0.03%	-5.17%
47	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-16.36%
48	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+4.85%
49	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-2.50%
50	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	-0.02%	-3.90%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+9.4%

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +4.19
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +3.95
信息比率: -1.46
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.75
夏普比率: +1.88
行业分散度: +12%
偏度: +0.08
峰度: +0.6
上行潜力: +5.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	217	US$9.2亿	16	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026 Q3 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FMDE 6.FBND 7.25239Y 8.JULB 9.FESM 10.JANB
2026 Q2	225	US$8.9亿	17	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026 Q2 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FMDE 6.FBND 7.DCOR 8.FESM 9.JULB 10.JANB
2026 Q1	216	US$7.7亿	24	1FELC 2ACIO 3FENI 主要持股2026 Q1 1.FELC 2.ACIO 3.FENI 4.DRSK 5.FBND 6.FMDE 7.DCOR 8.JULB 9.JANB 10.FESM
2025 Q4	213	US$7.5亿	25	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q4 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.FMDE 9.OSCV 10.PSTP
2025 Q3	205	US$6.9亿	30	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q3 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.SPEM 7.DCOR 8.PSTP 9.BUFF 10.FMDE
2025 Q2	200	US$6.2亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q2 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2025 Q1	189	US$5.5亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2025 Q1 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.FBND 6.PSTP 7.DCOR 8.BUFF 9.SPEM 10.FMDE
2024 Q4	182	US$5.3亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024 Q4 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FBND 5.FENI 6.DCOR 7.PSTP 8.BUFF 9.SPEM 10.QQQ
2024 Q3	181	US$4.6亿	0	1FELC 2ACIO 3DRSK 主要持股2024 Q3 1.FELC 2.ACIO 3.DRSK 4.FENI 5.PSTP 6.BUFF 7.QQQ 8.FBND 9.DCOR 10.SPEM
2024 Q2	157	US$2.5亿	0	1QQQ 2PSTP 3BUFF 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.PSTP 3.BUFF 4.UAUG 5.SPY 6.IVW 7.UJUL 8.UAPR 9.UJUN 10.PMAY
2024 Q1	156	US$2.4亿	0	1UAUG 2QQQ 3PSTP 主要持股2024 Q1 1.UAUG 2.QQQ 3.PSTP 4.BUFF 5.SPY 6.IVW 7.LQDH 8.ICF 9.PMAY 10.HYGH
2023 Q4	131	US$2.2亿	0	1UAUG 2QQQ 3BUFF 主要持股2023 Q4 1.UAUG 2.QQQ 3.BUFF 4.PSTP 5.SPY 6.SPHB 7.IVW 8.ICF 9.EMB 10.PMAY
2023 Q3	127	US$1.8亿	0	1QQQ 2BUFF 3PSTP 主要持股2023 Q3 1.QQQ 2.BUFF 3.PSTP 4.SPY 5.SPHB 6.IVW 7.EMB 8.PMAY 9.FBCG 10.LQDH
2023 Q2	118	US$1.7亿	0	1QQQ 2SPY 3PSTP 主要持股2023 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.PSTP 4.BUFF 5.EMB 6.IVW 7.PMAY 8.IYW 9.LQDH 10.AAPL
2023 Q1	94	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3EMB 主要持股2023 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.EMB 4.PSTP 5.BUFF 6.IVW 7.SOXX 8.LQDH 9.HYGH 10.AAPL
2022 Q4	75	US$9758.6万	0	1EMB 2SPY 3RDIV 主要持股2022 Q4 1.EMB 2.SPY 3.RDIV 4.IBB 5.LQDH 6.HYGH 7.AAPL 8.PSTP 9.BUFF 10.UOCT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 233 项）

Kfg Wealth Management, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+3.9%	NEW	新建仓
2	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.6%	+4.51%	加仓
3	✓		+0.3%	+1008.61%	加仓
4	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+65.91%	加仓
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+7.95%	加仓
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.2%	+41.15%	加仓
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.2%	+27.86%	加仓
8	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+7.53%	加仓
9	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	+0.1%	+30.62%	加仓
11	USEP	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.1%	+28.47%	加仓
12	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	+0.1%	+63.45%	加仓
13	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+31.82%	加仓
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+12.67%	加仓
15	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-4.48%	减仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+6.22%	加仓
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+12.95%	加仓
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+13.90%	加仓
20	JULB	Aptus July Buffer ETF	0%	+3.80%	加仓
21	JANB	Aptus January Buffer ETF	0%	+3.13%	加仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+12.75%	加仓
23	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+12.59%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	-14.78%	减仓
25	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	+105.26%	加仓
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建仓
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	NEW	新建仓
28	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	+2.69%	加仓
29	OCTB	Aptus October Buffer ETF	0%	+1.94%	加仓
30	✓		0%	NEW	新建仓
31	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+29.87%	加仓
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	NEW	新建仓
33	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	NEW	新建仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+86.78%	加仓
35	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+37.07%	加仓
36	FTNT	Fortinet Inc	0%	NEW	新建仓
37	LHX	L3harris Technologies Inc	0%	+138.80%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+41.88%	加仓
39	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	0%	+4.85%	加仓
40	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.35%	减仓
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+39.18%	加仓
42	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+14.45%	加仓
43	PFE	Pfizer Inc	0%	-1.44%	减仓
44	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	0%	+5.89%	加仓
45	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.04%	加仓
46	CVX	Chevron CORP	0%	+4.34%	加仓
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	0%	+26.66%	加仓
48	✓		0%	+32.69%	加仓
49	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	0%	+6.15%	加仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.65%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-16	13F-HR
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-10-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-04-19	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-14	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR

FAQ

Kfg Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kfg Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Kfg Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Kfg Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.6% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 FELC（+US$3794.1万，现达 US$1.6亿），同时减持 WMT（-US$96.2万，仍持有 US$180.0万）。

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Carlyle Group

开发者访问

以编程方式访问 Kfg Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kfg-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get kfg-wealth-management-llc

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