EC
EdgeRock Capital LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
EdgeRock Capital LLCCIK: 0001908378
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
EdgeRock Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 20.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.74
- 持仓稳定性
- 20.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.29
EdgeRock Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQM
+1.7% US$1070.2万
减仓 FBND
+2.0% US$28.9万
减仓 UCON
+6.6% US$138.3万
加仓 FELC
+3.2% US$1334.9万
加仓 AAPL
+18.3% US$258.5万
加仓 MU
+48.6% US$130.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 19.20% | +0.35% | +3.24% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.85% | +1.05% | +1.71% | |
| 3 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 7.23% | -0.21% | +4.48% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.85% | -0.45% | +6.59% | |
| 5 | SYZ | Lazard US Sytem Sm Cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.16% | +3.17% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.57% | +2.04% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.10% | +2.62% | |
| 8 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 3.60% | -0.24% | +4.69% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.67% | +0.07% | +4.85% | |
| 10 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.52% | -0.10% | +2.47% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.30% | +18.28% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.96% | +0.06% | -5.65% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.05% | +4.60% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.14% | -5.44% | |
| 15 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.13% | +3.80% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.73% | -0.21% | +4.07% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | +0.25% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | +5.34% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | +16.03% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.06% | -0.54% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.02% | +4.04% | |
| 22 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 0.88% | -0.06% | +8.96% | |
| 23 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.82% | -0.23% | -9.68% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.02% | -1.14% | |
| 25 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.21% | -7.40% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +2.69% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +8.77% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.24% | -4.28% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.01% | +4.62% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.07% | +0.57% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.07% | +14.95% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.29% | +48.63% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | +13.73% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.10% | +0.59% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.35% | +0.27% | +88.24% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.33% | -0.06% | -25.18% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.08% | +20.10% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.33% | -0.07% | -1.30% | |
| 39 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | -0.03% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.07% | +1.10% | |
| 41 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +25.52% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.05% | +34.27% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | +3.42% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.12% | -1.15% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.03% | -10.77% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +273.82% | |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.01% | +36.81% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.22% | +0.06% | -18.17% | |
| 50 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | +61.42% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.66
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +5.1
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 134 | US$4.3亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 126 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 129 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 68 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 67 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 287 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 328 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 452 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 63 | US$1.5亿 | 0 |
EdgeRock Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 清仓: Hudson Technologies Inc (HDSN); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Corning Inc (GLW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.1% | +1.71% | 加仓 |
| 2 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | +0.4% | +3.24% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +18.28% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +48.63% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +88.24% | 加仓 |
| 6 | SYZ | Lazard US Sytem Sm Cap ETF | +0.2% | +3.17% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.1% | -0.03% | 减仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -1.15% | 减仓 |
| 10 | GLW | Corning Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +33.28% | 加仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +20.10% | 加仓 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | XYL | Xylem Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +4.85% | 加仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +8.77% | 加仓 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +14.95% | 加仓 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +23.46% | 加仓 |
| 24 | SRE | Sempra | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -5.65% | 减仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.54% | 减仓 |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -18.17% | 减仓 |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.60% | 加仓 |
| 33 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | +0.1% | +25.52% | 加仓 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +34.27% | 加仓 |
| 35 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | +0.1% | +61.42% | 加仓 |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +13.73% | 加仓 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -6.17% | 减仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +4.04% | 加仓 |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | 0% | +2.69% | 加仓 |
| 45 | Q | Qnity Electronics Inc | 0% | +0.98% | 加仓 |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +17.07% | 加仓 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +32.96% | 加仓 |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +11.78% | 加仓 |
| 49 | GE | General Electric | 0% | +9.03% | 加仓 |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +11.77% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
EdgeRock Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EdgeRock Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
EdgeRock Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EdgeRock Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$8301.7万 (19.2%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$4690.1万 (10.8%)
3. Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE) — US$3124.0万 (7.2%)
4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$2096.5万 (4.8%)
5. Lazard US Sytem Sm Cap ETF (SYZ) — US$1678.5万 (3.9%)
EdgeRock Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EdgeRock Capital LLC 共进行了 133 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Domino's Pizza Inc (DPZ); 清仓: Hudson Technologies Inc (HDSN); 清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Corning Inc (GLW)
EdgeRock Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EdgeRock Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.2%
• Industrials: 10.8%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 6.0%
投资风格解析
EdgeRock Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 49.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JIRE（+US$988.1万，现达 US$3124.0万），同时减持 META（-US$25.7万，仍持有 US$168.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/edgerock-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get edgerock-capital-llc