HW
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/CIK: 0002012170
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 115
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 41.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.46
- 持仓稳定性
- 41.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.97
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+40.0% US$6069.0万
减仓 SGOV
-14.0% -US$205.4万
减仓 VGSH
+0.7% US$1.2万
减仓 AVLV
+1.2% US$263.1万
减仓 SCHG
+2.6% US$212.3万
减仓 PLTR
+0.1% -US$85.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 98 大持股（共 115 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 24.19% | +22.54% | +39.96% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 7.89% | -2.12% | +1.19% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 5.18% | -2.34% | +0.68% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.00% | -1.10% | +2.62% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.79% | -3.30% | -14.01% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | -0.72% | +2.68% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.39% | -0.91% | +5.70% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.15% | -0.60% | -0.83% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.14% | -0.39% | +0.76% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.11% | -0.85% | +4.49% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.58% | -0.63% | +3.56% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.45% | -0.58% | +4.29% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.37% | -0.30% | +16.87% | |
| 14 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.24% | +5.81% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.33% | -0.53% | +4.66% | |
| 16 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.19% | +5.04% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.29% | -1.06% | +0.08% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.28% | -0.28% | +7.01% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.28% | -0.32% | +3.04% | |
| 20 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.43% | +9.10% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.39% | +113.46% | |
| 22 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.15% | -0.58% | -3.10% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.10% | -0.46% | +2.59% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.05% | -0.25% | -0.75% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.98% | -0.46% | -0.06% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.49% | +1.35% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.88% | -0.33% | +5.33% | |
| 28 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.32% | +5.98% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.18% | +4.94% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.10% | +4.71% | |
| 31 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | +20.11% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.82% | -0.28% | +1.90% | |
| 33 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.18% | +15.85% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.26% | +7.29% | |
| 35 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.67% | -0.16% | -3.26% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.08% | +2.36% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.28% | +1.48% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.16% | +0.09% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.10% | +8.24% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.58% | -0.20% | -0.17% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.27% | +4.91% | |
| 42 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +6.03% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.03% | +3.38% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.26% | -1.54% | |
| 45 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | +5.74% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.11% | +6.07% | |
| 48 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.07% | +20.65% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.15% | — | |
| 50 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.16% | -0.49% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +18.2%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 115 个已申报仓位之中。
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6367.7万 (24.2%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2078.2万 (7.9%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1364.1万 (5.2%)
4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1317.4万 (5.0%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1260.9万 (4.8%)
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 共进行了 93 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Corning Inc (GLW); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.9%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Communication Services: 8.8%
• Health Care: 8.1%
• Consumer Staples: 4.7%
• Industrials: 3.5%
投资风格解析
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 59.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VGSH（+US$625.9万，现达 US$1364.1万），同时减持 PLTR（-US$177.9万，仍持有 US$339.3万）。
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开发者访问
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/heritage-wealth-management-inc-caCLI 命令
npx alphasmo institutions get heritage-wealth-management-inc-ca