SC
Stormborn Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Stormborn Capital Management, LLCCIK: 0001693141
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 27
Stormborn Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.4
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 94.01
Stormborn Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 27 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 24 大持股（共 27 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 10.05% | — | -4.33% | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 8.11% | — | +122.05% | |
| 3 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 7.51% | — | +7.08% | |
| 4 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 7.00% | — | — | |
| 5 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 6.79% | — | +18.03% | |
| 6 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 5.47% | — | +29.14% | |
| 7 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 5.29% | — | -13.33% | |
| 8 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 5.24% | — | +2.94% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.19% | — | -13.33% | |
| 10 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 4.07% | — | -2.44% | |
| 11 | BRBR | Bellring Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 3.97% | — | -25.55% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 3.85% | — | +3.38% | ||
| 13 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.75% | — | +21.43% | |
| 14 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 3.68% | — | — | |
| 15 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | — | -35.00% | |
| 16 | HB6 | Hibbett Inc | 股票-其他 | 3.37% | — | — | |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 3.36% | — | -6.67% | |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 3.04% | — | -16.67% | |
| 19 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 2.15% | — | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.06% | — | -30.77% | |
| 21 | 75Z | Soho House & Co Inc | 股票-其他 | 1.12% | — | +53.90% | |
| 22 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -53.33% | |
| 23 | BRAG | Bragg Gaming Group Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | -3.16% | |
| 24 | FTCHQ | Farfetch Ltd-class A | 股票-其他 | 0.18% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
-10%
- 标准差
- +16.7%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -16.8%
- 年化表现
- +6.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.74
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.31
- 卡玛比率
- +0.38
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +10.4%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +38.6%
- 最差12个月
- -10%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.45
- 行业分散度
- +38.1%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +2.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$3.0亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$8685.3万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$5.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$6167.6万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$1.3亿 | 79 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$6824.3万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 40 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$1.4亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Stormborn Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stormborn Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Stormborn Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stormborn Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Deckers Outdoor CORP (DECK) — US$2644.7万 (10.1%)
2. Las Vegas Sands CORP (LVS) — US$2134.8万 (8.1%)
3. Valvoline Inc (VVV) — US$1975.3万 (7.5%)
4. Crocs Inc (CROX) — US$1843.3万 (7.0%)
5. Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — US$1787.6万 (6.8%)
Stormborn Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Stormborn Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Stormborn Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stormborn Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 88.1%
• Communication Services: 11.9%
投资风格解析
Stormborn Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.4%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 88.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 PLNT（+US$698.9万，现达 US$1379.0万），同时减持 BRBR（-US$170.9万，仍持有 US$1046.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stormborn-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get stormborn-capital-management-llc