SC
Sage Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Sage Capital Management, LLCCIK: 0002030667
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 167
Sage Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.25
- 持仓稳定性
- 26.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.32
Sage Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IRM
加仓 AMD
+20.3% US$288.0万
加仓 TSLA
+653.3% US$236.6万
新建仓 GOOG
加仓 XLK
+0.9% US$394.0万
新建仓 IBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.16% | -0.33% | -0.49% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.98% | +0.83% | +0.89% | |
| 3 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 4.90% | -0.14% | +0.88% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.37% | +0.46% | +5.27% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.46% | -0.11% | +1.59% | |
| 6 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.12% | +9.14% | |
| 7 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.44% | -0.33% | |
| 8 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.32% | -1.80% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.23% | -0.20% | -0.07% | |
| 10 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.21% | -0.39% | +1.10% | |
| 11 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.02% | +1.21% | |
| 12 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.45% | +0.09% | |
| 13 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.76% | -0.21% | +0.35% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.59% | +1.03% | +20.26% | |
| 15 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 1.57% | +0.10% | +12.29% | |
| 16 | XITK | Ss Spdr F Inno Tech ETF | ETF-科技型 | 1.51% | +0.13% | -1.51% | |
| 17 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.50% | -0.09% | +2.48% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.10% | -2.37% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.22% | -0.29% | |
| 20 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.36% | +0.24% | +18.43% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.62% | +103.66% | |
| 22 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 1.21% | -0.28% | -15.66% | |
| 23 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.20% | +0.23% | +4.37% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | +5.86% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.10% | -3.34% | |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.12% | +0.38% | -7.00% | |
| 27 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -1.07% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.90% | +653.31% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.02% | -0.36% | -10.48% | |
| 30 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.05% | +12.12% | |
| 32 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.92% | +0.35% | +0.15% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +300.65% | |
| 35 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +7.25% | |
| 36 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 37 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.79% | -0.04% | -6.77% | |
| 38 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.77% | +0.11% | +13.80% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.11% | — | |
| 40 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.76% | -0.13% | -2.05% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.14% | +0.12% | |
| 42 | PBJ | Invesco Food & Beverage ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.29% | -10.72% | |
| 43 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.70% | +0.07% | +18.30% | |
| 44 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.63% | +0.11% | +18.14% | |
| 45 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.08% | +1.84% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +0.22% | |
| 47 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | +0.33% | +0.06% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.01% | -1.53% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.02% | +0.12% | |
| 50 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -2.07% |
1–50 of 167
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sage Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Iron Mountain Inc (IRM); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Tema Space Innovators ETF (NASA).
1–50 of 178
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Sage Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sage Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 167 个已申报仓位之中。
Sage Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sage Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1577.2万 (6.2%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1276.9万 (5.0%)
3. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1255.9万 (4.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1118.3万 (4.4%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$886.8万 (3.5%)
Sage Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sage Capital Management, LLC 共进行了 141 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Iron Mountain Inc (IRM); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Tema Space Innovators ETF (NASA)
Sage Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sage Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Real Estate: 8.3%
• Communication Services: 6.4%
• Energy: 5.6%
• Consumer Staples: 4.3%
投资风格解析
Sage Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$313.4万，现达 US$406.3万），同时减持 AMT（-US$63.1万，仍持有 US$61.5万）。
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