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Krensavage Asset Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Krensavage Asset Management, LLCCIK: 0001609251
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
Krensavage Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.15
- 持仓稳定性
- 29.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 90.5
Krensavage Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ABT
+3900.0% US$1763.5万
减仓 UTHR
-17.8% -US$1243.9万
清仓 INDV
加仓 JAZZ
0.0% US$871.3万
加仓 RARE
0.0% US$486.2万
加仓 ENTA
0.0% US$558.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 15.88% | +1.72% | — | |
| 2 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 15.36% | +2.95% | — | |
| 3 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 14.26% | -5.29% | -17.80% | |
| 4 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 11.41% | -0.18% | — | |
| 5 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 7.66% | +0.69% | -10.83% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 6.89% | +6.69% | +3900.00% | |
| 7 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 5.25% | -0.85% | — | |
| 8 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 4.96% | -0.71% | — | |
| 9 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 4.96% | +1.76% | — | |
| 10 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.74% | -0.45% | — | |
| 11 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 2.10% | +0.03% | — | |
| 12 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.16% | — | |
| 13 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.64% | +0.21% | — | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.21% | +50.00% | |
| 15 | EMBC | Embecta CORP | 股票-医疗保健 | 1.41% | -1.13% | +54.40% | |
| 16 | ARDX | Ardelyx Inc | 股票-其他 | 1.04% | -0.13% | +6.90% | |
| 17 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 18 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.17% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+46.8%
- 标准差
- +16.1%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +12.3%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.43
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡玛比率
- +3.66
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +15.7%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +61.3%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$2.6亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$2.6亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$2.3亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 12 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$2.9亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$2.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$3.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.9亿 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$2.6亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$3.7亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$3.0亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$3.9亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$4.1亿 | 61 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$3.2亿 | 29 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$3.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$2.8亿 | 56 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$2.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$2.8亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$2.7亿 | 45 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$1.8亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Krensavage Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Indivior Pharmaceuticals Inc (INDV); 清仓: Alkermes plc (ALKS); 加仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 +3900.00%; 减仓: United Therapeutics CORP (UTHR) — 股数 -17.80%; 加仓: Embecta CORP (EMBC) — 股数 +54.40%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABT | Abbott Laboratories | +6.7% | +3900.00% | 加仓 |
| 2 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +3% | — | 不变 |
| 3 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +1.8% | — | 不变 |
| 4 | ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 5 | EXEL | Exelixis Inc | +0.7% | -10.83% | 减仓 |
| 6 | BIIB | Biogen Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.2% | +50.00% | 加仓 |
| 8 | EOLS | Evolus Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | BNTX | Biontech Se-adr | 0% | — | 不变 |
| 10 | INMD | InMode Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 11 | ARDX | Ardelyx Inc | -0.1% | +6.90% | 加仓 |
| 12 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 15 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 16 | SNY | Sanofi-adr | -0.9% | — | 不变 |
| 17 | EMBC | Embecta CORP | -1.1% | +54.40% | 加仓 |
| 18 | ALKS | Alkermes plc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | UTHR | United Therapeutics CORP | -5.3% | -17.80% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Krensavage Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Krensavage Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Krensavage Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Krensavage Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Enanta Pharmaceuticals Inc (ENTA) — US$4178.8万 (15.9%)
2. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — US$4043.9万 (15.4%)
3. United Therapeutics CORP (UTHR) — US$3753.9万 (14.3%)
4. Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN) — US$3002.8万 (11.4%)
5. Exelixis Inc (EXEL) — US$2016.9万 (7.7%)
Krensavage Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Krensavage Asset Management, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Indivior Pharmaceuticals Inc (INDV); 清仓: Alkermes plc (ALKS); 加仓: Abbott Laboratories (ABT) — 股数 +3900.00%; 减仓: United Therapeutics CORP (UTHR) — 股数 -17.80%; 加仓: Embecta CORP (EMBC) — 股数 +54.40%
Krensavage Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Krensavage Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Krensavage Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.2%，跑赢 S&P 500 12.3 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JAZZ（+US$1191.0万，现达 US$4043.9万），同时减持 VNDA（-US$318.7万，仍持有 US$722.4万）。
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