GW
Global Wealth Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Global Wealth Management, LLCCIK: 0002039738
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 47
Global Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 8.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30
- 持仓稳定性
- 8.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.42
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 83.94
Global Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JMST
-12.9% -US$350.0万
减仓 VIG
-13.8% -US$182.0万
减仓 IJR
-7.9% -US$168.2万
加仓 VTIP
+8.6% US$42.6万
减仓 IJH
-11.3% -US$124.9万
加仓 VTI
+0.1% US$9.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.08% | +0.13% | -6.57% | |
| 2 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 12.04% | -1.01% | -12.91% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 11.60% | +0.18% | -4.50% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.15% | — | -8.84% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.06% | +0.16% | -6.81% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.56% | -13.81% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.00% | -0.53% | -7.86% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.34% | +0.08% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.86% | +0.47% | +8.57% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.42% | -11.33% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.15% | +0.20% | -0.56% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.61% | -0.31% | -14.29% | |
| 13 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 2.27% | +0.07% | -5.09% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.21% | +0.12% | -3.99% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.98% | +0.18% | -1.99% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.66% | -0.04% | -7.83% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.12% | — | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.17% | +0.15% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.08% | +0.04% | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.45% | +0.16% | -0.48% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +0.21% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | +0.60% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | — | |
| 27 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.31% | — | -3.66% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.08% | |
| 29 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 30 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +0.26% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.04% | +0.35% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.18% | — | +0.14% | |
| 36 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +0.99% | |
| 37 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.84% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | +0.43% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | +0.21% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.13% | +0.02% | +0.14% | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +0.28% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | ||
| 46 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.17% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.61% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +8.7%
- 对标普胜率
- +47.8%
- 索提诺比率
- +1.71
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +1.34
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.6%
- 负收益月份占比
- +30.4%
- 最佳12个月
- +22.2%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Global Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: General Electric (GE); 减仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — 股数 -12.91%; 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -13.81%; 减仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 -7.86%.
申报历史
FAQ
Global Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Global Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2219.8万 (12.1%)
2. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$2212.3万 (12.0%)
3. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2131.9万 (11.6%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1864.9万 (10.2%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1666.1万 (9.1%)
Global Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global Wealth Management, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: General Electric (GE); 减仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — 股数 -12.91%; 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -13.81%; 减仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 -7.86%
Global Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.7%
• Health Care: 37.0%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 7.8%
• Consumer Staples: 3.4%
投资风格解析
Global Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 8.7%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 48%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$119.0万，现达 US$825.3万），同时减持 JMST（-US$452.5万，仍持有 US$2212.3万）。
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