HC
Hitchwood Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Hitchwood Capital Management LPCIK: 0001611613
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 19
Hitchwood Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 93.9
Hitchwood Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 12.42% | — | -66.67% | |
| 2 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 9.35% | — | -28.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.63% | — | -62.07% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 8.43% | — | -83.15% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.50% | — | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.72% | — | -57.89% | |
| 7 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 6.45% | — | — | |
| 8 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 6.20% | — | -17.65% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.77% | — | -20.00% | |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 5.42% | — | — | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.68% | — | — | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 4.34% | — | -50.00% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.27% | — | — | |
| 14 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 3.20% | — | — | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.54% | — | — | |
| 16 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.69% | — | — | |
| 17 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.33% | — | -50.00% | |
| 18 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | — | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.39% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +21.1%
- 贝塔系数
- +1.41
- 阿尔法
- -7.5%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +11.9%
- 下行标准差
- +10.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +41.2%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 19 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 21 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 15 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 66 | US$54.6亿 | 89 | ||
| 2021 Q1 | 61 | US$43.9亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 60 | US$58.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 45 | US$37.8亿 | 77 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$21.4亿 | 83 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$12.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 48 | US$41.9亿 | 98 | ||
| 2019 Q3 | 44 | US$21.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$58.7亿 | 57 | ||
| 2019 Q1 | 50 | US$69.7亿 | 94 | ||
| 2018 Q4 | 20 | US$53.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$70.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$31.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$20.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 44 | US$26.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 39 | US$23.4亿 | 76 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$24.3亿 | 92 | ||
| 2017 Q1 | 41 | US$26.9亿 | 78 | ||
| 2016 Q4 | 39 | US$28.9亿 | 81 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$32.7亿 | 82 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$41.4亿 | 99 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$36.9亿 | 79 | ||
| 2015 Q4 | 41 | US$37.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 28 | US$28.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$23.7亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 33 | US$18.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 37 | US$11.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Hitchwood Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hitchwood Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Hitchwood Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hitchwood Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$2282.1万 (12.4%)
2. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$1718.9万 (9.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1585.7万 (8.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1549.4万 (8.4%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1377.6万 (7.5%)
Hitchwood Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Hitchwood Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Hitchwood Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hitchwood Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 48.6%
• Information Technology: 29.8%
• Communication Services: 11.4%
• Financials: 10.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hitchwood Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 7.5 个百分点；贝塔系数为 1.41（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 58 降至 28，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 AMZN，累计减少 US$8846.6万，但目前仍持有 US$1549.4万。
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