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Triavera Capital LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Triavera Capital LLCCIK: 0002011325
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Triavera Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 32.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.77
- 持仓稳定性
- 32.38
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.66
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 94.66
Triavera Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 DIS
清仓 DHR
加仓 TSM
+9.6% US$982.1万
新建仓 TOST
减仓 SPGI
-24.8% -US$264.1万
加仓 AMZN
+9.4% US$528.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 15.07% | +4.39% | +9.64% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.27% | +1.75% | +9.41% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.74% | +1.27% | +3.40% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.23% | +0.61% | +21.90% | |
| 5 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 6.68% | -0.51% | +2.28% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 6.50% | +0.09% | +9.57% | |
| 7 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 5.96% | -0.18% | +7.20% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 5.85% | +0.17% | +2.45% | |
| 9 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.99% | -0.54% | — | |
| 10 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 4.92% | -0.02% | — | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 4.42% | +0.43% | +21.37% | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 4.24% | +4.24% | NEW | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 4.09% | -1.50% | +2.65% | |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.69% | -1.94% | -24.82% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.35% | +1.08% | +3730.71% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
-1.4%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -11.9%
- 最大回撤
- -12.7%
- 年化表现
- +6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.73
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.47
- 信息比率
- -1.51
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +14.6%
- 最差12个月
- -4.4%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.45
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +2.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Triavera Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Danaher CORP (DHR); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +9.64%; 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -24.82%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.4% | +9.64% | 加仓 |
| 2 | TOST | Toast Inc-class A | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.8% | +9.41% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | +3.40% | 加仓 |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.1% | +3730.71% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +21.90% | 加仓 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.4% | +21.37% | 加仓 |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.2% | +2.45% | 加仓 |
| 9 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.1% | +9.57% | 加仓 |
| 10 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 不变 |
| 11 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -0.2% | +7.20% | 加仓 |
| 12 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -0.5% | +2.28% | 加仓 |
| 13 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.5% | +2.65% | 加仓 |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | -1.9% | -24.82% | 减仓 |
| 16 | DHR | Danaher CORP | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | -4.8% | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Triavera Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triavera Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Triavera Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triavera Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2769.7万 (15.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2623.6万 (14.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1607.2万 (8.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1329.8万 (7.2%)
5. Tko Group Holdings Inc (TKO) — US$1227.8万 (6.7%)
Triavera Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triavera Capital LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Walt Disney Co/the (DIS); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Danaher CORP (DHR); 加仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 +9.64%; 减仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 -24.82%
Triavera Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triavera Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 22.6%
• Information Technology: 19.3%
• Financials: 18.6%
• Consumer Discretionary: 17.6%
• Industrials: 10.9%
• Real Estate: 6.0%
投资风格解析
Triavera Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 6.0%，跑输 S&P 500 11.9 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$556.4万，现达 US$2623.6万），同时减持 SPGI（-US$605.4万，仍持有 US$678.3万）。
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