CIK: 0002105146
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123
Financial Planning Hawaii, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.4%。
Financial Planning Hawaii, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.35% | -0.68% | -2.44% | ||
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.05% | +0.85% | ||
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.09% | -0.02% | +1.73% | ||
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.41% | -0.21% | -2.08% | ||
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.39% | -1.34% | -2.21% | ||
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.13% | -0.83% | ||
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.12% | -0.04% | -4.40% | ||
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | — | +2.64% | ||
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.12% | +0.04% | ||
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.84% | +0.16% | -0.29% | ||
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.84% | +0.15% | +3.93% | ||
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.11% | +0.36% | ||
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.82% | +0.20% | +0.82% | ||
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +0.06% | ||
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.62% | +0.28% | — | ||
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.58% | +0.44% | +0.02% | ||
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.11% | -3.95% | ||
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.12% | +0.05% | ||
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.43% | +0.29% | -1.59% | ||
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.43% | +0.34% | +27.59% | ||
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.31% | — | -3.04% | ||
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.21% | +12.80% | ||
| 23 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.11% | — | ||
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +4.60% | ||
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.06% | +0.21% | ||
| 26 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.20% | — | ||
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | — | -6.24% | ||
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.02% | +0.36% | +53.92% | ||
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | — | ||
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.27% | +0.01% | ||
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.87% | — | -12.41% | ||
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.86% | — | -4.28% | ||
| 33 | CMI | Cummins INC | 股票-工业 | 0.85% | — | -3.07% | ||
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | -0.11% | -7.80% | ||
| 35 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.84% | — | +11.22% | ||
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.06% | +0.02% | ||
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.10% | -0.35% | ||
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.78% | — | +0.08% | ||
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.85% | ||
| 40 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.72% | — | — | ||
| 41 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +1.71% | ||
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.66% | — | — | ||
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.62% | — | — | ||
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.11% | — | ||
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | — | +2.05% | ||
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.08% | — | ||
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | — | +2.04% | ||
| 48 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -0.52% | ||
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +3.23% | ||
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.48% | — | +0.19% |
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+6.8%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 123 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2025-12-31 | 128 | US$1.7亿 | 0 |
Financial Planning Hawaii, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-planning-hawaii-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get financial-planning-hawaii-inc