FP
Financial Planning Hawaii, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Financial Planning Hawaii, Inc.CIK: 0002105146
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 134
Financial Planning Hawaii, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 134 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.83
- 持仓稳定性
- 16.56
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.73
Financial Planning Hawaii, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 134 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CVX
-16.9% -US$89.7万
加仓 CSCO
+2.7% US$123.4万
加仓 VTI
+2.7% US$159.6万
减仓 GLDM
0.0% -US$44.1万
加仓 AAPL
+0.2% US$226.7万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.72% | +0.37% | +0.25% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.79% | +0.09% | +1.45% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.40% | +2.71% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.70% | +0.29% | +2.09% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.13% | -0.26% | +2.46% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.12% | +0.26% | +1.99% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.11% | -0.01% | -1.46% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.06% | +0.23% | -0.67% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | -1.06% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.07% | +277.53% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | +0.89% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.55% | +2.67% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.66% | -0.18% | — | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.07% | -1.20% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.05% | -2.19% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.08% | +0.28% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.06% | -7.78% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.42% | -0.40% | — | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.07% | +4.23% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.07% | +0.03% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.29% | -0.14% | -1.14% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.03% | +3.80% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.02% | -5.73% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | +0.29% | +14.99% | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.08% | -0.35% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.10% | -0.33% | — | |
| 27 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.06% | +0.21% | +3.73% | |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.08% | +3.28% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.99% | -0.03% | +5.25% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.62% | -16.85% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.08% | +0.02% | |
| 32 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.86% | +0.08% | -0.11% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | +2.64% | |
| 34 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | — | +9.22% | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.09% | +10.91% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +9.05% | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.75% | +0.03% | +1.31% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.73% | -0.13% | -10.13% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.17% | +24.43% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.71% | +0.05% | +14.04% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.14% | +0.02% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.14% | +16.47% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.26% | -8.08% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.28% | -7.22% | |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.11% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.10% | -5.36% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +10.44% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.07% | +15.67% | |
| 49 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.03% | +2.38% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.51
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.49
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +7.7%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- -0.97
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Planning Hawaii, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
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申报历史
FAQ
Financial Planning Hawaii, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Planning Hawaii, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 134 个已申报仓位之中。
Financial Planning Hawaii, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Planning Hawaii, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1812.6万 (9.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1079.5万 (5.8%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1023.4万 (5.5%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$877.2万 (4.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$769.2万 (4.1%)
Financial Planning Hawaii, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Planning Hawaii, Inc. 共进行了 102 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Financial Planning Hawaii, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning Hawaii, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Industrials: 15.3%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 9.8%
• Financials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Financial Planning Hawaii, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 18.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$70.0万，现达 US$184.7万），同时减持 SHOP（-US$48.6万，仍持有 US$30.7万）。
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