FP
Financial Planning Hawaii, Inc. 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Financial Planning Hawaii, Inc.CIK: 0002105146
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 127
Financial Planning Hawaii, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.45
- 持仓稳定性
- 14.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.75
Financial Planning Hawaii, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-5.1% US$234.2万
加仓 AAPL
-3.3% US$205.4万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 VTI
+6.7% US$81.2万
清仓 NBTB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.93% | +1.21% | -3.27% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.98% | +0.49% | +6.72% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.20% | -2.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.43% | +1.30% | -5.13% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.01% | +0.31% | +3.45% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.10% | -0.02% | +1.79% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.10% | -0.01% | +1.08% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.07% | +5.36% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.91% | +0.04% | +1.71% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.13% | -3.76% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.29% | -11.51% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.06% | -1.37% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.06% | -3.04% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.28% | -7.99% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.10% | -10.32% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.30% | +7.88% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.48% | +0.06% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.03% | -3.11% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | +5.38% | |
| 20 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.41% | -0.25% | -3.21% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.12% | -6.55% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.35% | +0.06% | +3.68% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +5.63% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | +0.21% | -1.92% | |
| 25 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.11% | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.04% | -0.09% | -9.18% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.03% | -0.07% | -7.45% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | -0.01% | |
| 29 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.12% | +12.70% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | -0.23% | -13.79% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.89% | -0.02% | -2.03% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | — | +1.87% | |
| 33 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.83% | -0.03% | -2.85% | |
| 34 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.81% | +0.06% | -0.59% | |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +3.20% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.11% | -14.71% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 38 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.36% | -10.43% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.03% | -7.06% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.67% | -0.06% | -4.48% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.66% | -0.05% | -2.22% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.02% | +5.40% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | +16.96% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | +3.38% | |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.08% | -21.33% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.48% | -0.04% | -7.29% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.11% | — | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +1.96% | |
| 50 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | -7.45% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+8.9%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.63
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.85
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Planning Hawaii, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: N B T Bancorp Inc (NBTB); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Home Depot Inc (HD).
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申报历史
FAQ
Financial Planning Hawaii, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Planning Hawaii, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Financial Planning Hawaii, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Planning Hawaii, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2017.9万 (10.9%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1104.6万 (6.0%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1033.0万 (5.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1003.4万 (5.4%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$925.9万 (5.0%)
Financial Planning Hawaii, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Planning Hawaii, Inc. 共进行了 112 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: N B T Bancorp Inc (NBTB); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Home Depot Inc (HD)
Financial Planning Hawaii, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning Hawaii, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.4%
• Industrials: 12.7%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 9.6%
• Financials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
Financial Planning Hawaii, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$432.1万，现达 US$2017.9万），同时减持 LMT（-US$53.6万，仍持有 US$189.7万）。
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