EP
Essential Planning, LLC. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL US CORE EQUITY M
Essential Planning, LLC.CIK: 0001949824
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 88
Essential Planning, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 19.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.86
- 持仓稳定性
- 19.54
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.74
Essential Planning, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y220
清仓 DCOR
减仓 BND
-4.2% -US$422.4万
减仓 DFAU
-5.7% -US$251.8万
加仓 JPLD
+29.5% US$426.8万
加仓 SPY
+29.7% US$376.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 14.55% | -1.19% | -5.74% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 12.44% | -1.60% | -4.25% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.21% | +4.97% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.42% | +0.85% | +25.97% | |
| 5 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 5.41% | +1.03% | +29.47% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.36% | -0.30% | -2.57% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.58% | +4.58% | NEW | ||
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.20% | +0.93% | +29.73% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.04% | +0.53% | +18.57% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.71% | +0.09% | +11.38% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.43% | -0.21% | -2.64% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.32% | +24.72% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.12% | +0.29% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.22% | +17.14% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.96% | +0.27% | +18.65% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.09% | -3.70% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | -2.73% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.24% | -4.39% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | -4.63% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.08% | +0.05% | +9.01% | |
| 21 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | +0.33% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.88% | +0.08% | +16.49% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.88% | +0.09% | +17.55% | |
| 24 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | -8.04% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.15% | -0.40% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.06% | -0.22% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.18% | -20.52% | |
| 28 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +0.22% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 31 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.24% | |
| 32 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -0.47% | |
| 33 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -3.42% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 35 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.03% | -7.26% | |
| 36 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -7.59% | |
| 37 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.52% | |
| 38 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | -2.40% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -4.86% | |
| 41 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.49% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 43 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +20.00% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.04% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | -1.11% | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.02% | |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.50% | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +0.06% | |
| 50 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.49% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.11
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +3.99
- 信息比率
- -1.6
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +78.8%
- 负收益月份占比
- +21.2%
- 最佳12个月
- +23.3%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +2.01
- 行业分散度
- +15.3%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +5.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 88 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 87 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$3.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$3.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 313 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$1732.7万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Essential Planning, LLC. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Essential Planning, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Essential Planning, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Essential Planning, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Essential Planning, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5317.7万 (14.6%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4547.2万 (12.4%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2773.4万 (7.6%)
4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1982.3万 (5.4%)
5. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$1976.7万 (5.4%)
Essential Planning, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Essential Planning, LLC. 共进行了 69 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 新建仓:
Essential Planning, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Essential Planning, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.9%
• Communication Services: 19.1%
• Financials: 9.3%
• Consumer Staples: 7.6%
• Industrials: 5.5%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投资风格解析
Essential Planning, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 JPLD（+US$782.3万，现达 US$1976.7万），同时减持 BND（-US$726.7万，仍持有 US$4547.2万）。
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