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Vert Asset Management LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：EQUINIX INC
Vert Asset Management LLCCIK: 0001904664
行业集中型分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
Vert Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 89.28
Vert Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 DLR
+2.3% US$47.4万
减仓 AMT
+6.6% US$22.8万
减仓 EQIX
-0.4% US$168.9万
减仓 PLD
+3.3% US$137.2万
加仓 IRM
+5.5% US$455.5万
加仓 SPG
+2.3% US$535.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 8.28% | -0.79% | -0.40% | |
| 2 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 7.94% | +0.43% | +2.30% | |
| 3 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 7.60% | +0.41% | +6.84% | |
| 4 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 6.79% | -0.65% | +3.28% | |
| 5 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 6.68% | -0.92% | +2.34% | |
| 6 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 6.21% | -0.92% | +6.58% | |
| 7 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 6.17% | +0.07% | +8.01% | |
| 8 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 5.34% | +0.59% | +5.49% | |
| 9 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 4.36% | -0.02% | +4.17% | |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 3.73% | +0.11% | +3.43% | |
| 11 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 3.34% | +0.03% | +1.95% | |
| 12 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 2.61% | +0.27% | +7.35% | |
| 13 | KIM | Kimco Realty CORP | 股票-房地产 | 2.42% | +0.02% | +3.61% | |
| 14 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 2.31% | +0.24% | +4.33% | |
| 15 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 2.22% | +0.05% | +4.29% | |
| 16 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地产 | 2.08% | +0.28% | +2.74% | |
| 17 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 1.92% | -0.14% | +2.34% | |
| 18 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 1.75% | +0.10% | +3.91% | |
| 19 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 1.65% | -0.16% | +2.71% | |
| 20 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.59% | +0.05% | +1.73% | |
| 21 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地产 | 1.40% | +0.25% | +10.66% | |
| 22 | FRT | Federal Realty Invs Trust | 股票-房地产 | 1.37% | +0.03% | +2.04% | |
| 23 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.29% | -0.06% | +1.82% | |
| 24 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 1.16% | +0.06% | +7.66% | |
| 25 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 股票-房地产 | 1.06% | -0.13% | +0.48% | |
| 26 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 1.01% | -0.09% | +1.59% | |
| 27 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 0.94% | +0.20% | +10.69% | |
| 28 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 0.91% | +0.26% | +6.51% | |
| 29 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地产 | 0.79% | +0.04% | +5.35% | |
| 30 | PECO | Phillips Edison & Company In | 股票-房地产 | 0.72% | -0.01% | +3.93% | |
| 31 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地产 | 0.68% | +0.06% | -3.51% | |
| 32 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.62% | +0.13% | +8.40% | |
| 33 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 0.59% | +0.11% | +5.38% | |
| 34 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地产 | 0.52% | +0.12% | +6.46% | |
| 35 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.43% | +0.02% | +2.64% | |
| 36 | UE | Urban Edge Properties | 股票-其他 | 0.37% | +0.02% | +6.59% | |
| 37 | DRH | Diamondrock Hospitality Co | 股票-其他 | 0.37% | +0.07% | +9.16% | |
| 38 | AAT | American Assets Trust Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.04% | +13.90% | |
| 39 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.35% | |
| 40 | JBGS | Jbg Smith Properties | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 41 | CSR | Centerspace | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +5.49% | |
| 42 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | 股票-其他 | 0.09% | — | +5.38% | |
| 43 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 0.08% | +0.05% | +6.51% | |
| 44 | BDN | Brandywine Realty Trust | 股票-其他 | 0.06% | — | +9.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+14.4%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.46
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.72
- 卡玛比率
- +1.38
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +39.8%
- 最差12个月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 48 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$3.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$3.0亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 45 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 42 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 41 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 42 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$1.2亿 | 0 |
Vert Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 加仓: Digital Realty Trust Inc (DLR) — 股数 +2.34%; 加仓: American Tower CORP (AMT) — 股数 +6.58%; 减仓: Equinix Inc (EQIX) — 股数 -0.40%; 加仓: Prologis Inc (PLD) — 股数 +3.28%.
申报历史
FAQ
Vert Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vert Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Vert Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vert Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Equinix Inc (EQIX) — US$3027.5万 (8.3%)
2. Simon Property Group Inc (SPG) — US$2900.9万 (7.9%)
3. Welltower Inc (WELL) — US$2779.2万 (7.6%)
4. Prologis Inc (PLD) — US$2482.8万 (6.8%)
5. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$2442.4万 (6.7%)
Vert Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vert Asset Management LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 加仓: Digital Realty Trust Inc (DLR) — 股数 +2.34%; 加仓: American Tower CORP (AMT) — 股数 +6.58%; 减仓: Equinix Inc (EQIX) — 股数 -0.40%; 加仓: Prologis Inc (PLD) — 股数 +3.28%
Vert Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vert Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 100.0%
投资风格解析
Vert Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 IRM，累计增持 US$781.8万，目前持仓市值达 US$1950.9万。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vert-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get vert-asset-management-llc