EF
Envision Financial LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Envision Financial LLCCIK: 0002051355
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
Envision Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.56
- 持仓稳定性
- 17.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 85.05
Envision Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+17.0% US$578.9万
加仓 IJH
-35.7% US$243.7万
减仓 VBR
-74.6% -US$208.7万
减仓 IEFA
-75.6% -US$184.4万
减仓 SCHX
-13.1% -US$137.9万
加仓 DFIC
+34.2% US$177.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.84% | +2.07% | +16.97% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.23% | +0.37% | +6.87% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.09% | -0.03% | +4.37% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 7.67% | +0.32% | +8.17% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 7.59% | +0.14% | +11.00% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.82% | -13.07% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.16% | +10.26% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.59% | +0.18% | +11.82% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.56% | -0.17% | +5.67% | |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.23% | -0.22% | +0.31% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.02% | +0.22% | +17.33% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.02% | +0.71% | +34.16% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.05% | +14.50% | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.41% | +0.32% | +28.27% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.26% | -1.04% | |
| 16 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 1.74% | -0.15% | -4.96% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +1.07% | -35.68% | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.33% | +84.48% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.45% | -21.19% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | -0.27% | +532.28% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.53% | +191.39% | |
| 22 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.94% | -0.25% | -18.44% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.39% | -26.40% | |
| 24 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.85% | +0.56% | +162.74% | |
| 25 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.76% | -0.38% | -31.97% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.65% | -0.20% | -20.85% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.51% | -53.24% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +13.81% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.98% | -74.58% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -8.75% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | -0.61% | |
| 32 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.34% | +0.09% | +117.24% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.05% | |
| 34 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.31% | +0.15% | +104.33% | |
| 35 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +6.88% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.45% | |
| 37 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-其他 | 0.22% | -0.68% | -67.10% | |
| 38 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 39 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.71% | |
| 40 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.18% | -0.43% | -79.90% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.86% | -75.65% | |
| 42 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.12% | -0.17% | -57.78% | |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.85% | |
| 45 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 48 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +3.29
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.8%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Envision Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: State Street Spdr Dow Jones (RWO); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Envision Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Envision Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Envision Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Envision Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3569.2万 (15.8%)
2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2080.8万 (9.2%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1823.8万 (8.1%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1728.4万 (7.7%)
5. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$1711.0万 (7.6%)
Envision Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Envision Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: State Street Spdr Dow Jones (RWO); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Envision Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Envision Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Envision Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1238.1万，现达 US$3569.2万），同时减持 IEFA（-US$200.5万，仍持有 US$40.9万）。
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