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Sea Cliff Partners Management, LP — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Sea Cliff Partners Management, LPCIK: 0002011655
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Sea Cliff Partners Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 50.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.05
- 持仓稳定性
- 50.92
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 92.85
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 94.35
Sea Cliff Partners Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 7WH
新建仓 JBTM
清仓 CNM
加仓 OMF
+305.0% US$1160.6万
新建仓 COUR
新建仓 04339D105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 16.98% | -0.28% | -30.02% | |
| 2 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 11.44% | +2.30% | -3.84% | |
| 3 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 11.03% | -1.15% | -16.49% | |
| 4 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 9.68% | +0.74% | -27.30% | |
| 5 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 7.43% | +0.40% | -10.95% | |
| 6 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 7.34% | -1.22% | -5.96% | |
| 7 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 6.57% | +4.91% | +304.99% | |
| 8 | SGRY | Surgery Partners Inc | 股票-其他 | 6.30% | -0.10% | -18.65% | |
| 9 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 5.35% | -2.72% | -37.59% | |
| 10 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工业 | 5.18% | +5.18% | NEW | |
| 11 | COUR | Coursera Inc | 股票-其他 | 4.20% | +4.20% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 3.99% | +3.99% | NEW | ||
| 13 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 2.82% | -2.41% | -38.83% | |
| 14 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.6%
近4个季度表现
+26%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -19.2%
- 年化表现
- +7.1%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.8
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡玛比率
- +0.37
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +13.1%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- -17.8%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +2.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sea Cliff Partners Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Udemy Inc (7WH); 新建仓: Jbt Marel CORP (JBTM); 清仓: Core & Main Inc-class A (CNM); 新建仓: Coursera Inc (COUR); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBTM | Jbt Marel CORP | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | OMF | Onemain Holdings Inc | +4.9% | +304.99% | 加仓 |
| 3 | COUR | Coursera Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | +2.3% | -3.84% | 减仓 |
| 6 | TOST | Toast Inc-class A | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | OKTA | Okta Inc | +0.7% | -27.30% | 减仓 |
| 8 | JHX | James Hardie Industries plc | +0.4% | -10.95% | 减仓 |
| 9 | SGRY | Surgery Partners Inc | -0.1% | -18.65% | 减仓 |
| 10 | BTSG | Brightspring Health Services | -0.3% | -30.02% | 减仓 |
| 11 | WCC | Wesco International Inc | -1.2% | -16.49% | 减仓 |
| 12 | ITGR | Integer Holdings CORP | -1.2% | -5.96% | 减仓 |
| 13 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -2.4% | -38.83% | 减仓 |
| 14 | HXL | Hexcel CORP | -2.7% | -37.59% | 减仓 |
| 15 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 16 | CNM | Core & Main Inc-class A | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | 7WH | Udemy Inc | -6.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sea Cliff Partners Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sea Cliff Partners Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
Sea Cliff Partners Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sea Cliff Partners Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Brightspring Health Services (BTSG) — US$3828.3万 (17.0%)
2. Life Time Group Holdings Inc (LTH) — US$2580.7万 (11.4%)
3. Wesco International Inc (WCC) — US$2487.1万 (11.0%)
4. Okta Inc (OKTA) — US$2183.2万 (9.7%)
5. James Hardie Industries plc (JHX) — US$1676.2万 (7.4%)
Sea Cliff Partners Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sea Cliff Partners Management, LP 共进行了 17 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Udemy Inc (7WH); 新建仓: Jbt Marel CORP (JBTM); 清仓: Core & Main Inc-class A (CNM); 新建仓: Coursera Inc (COUR); 新建仓:
Sea Cliff Partners Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sea Cliff Partners Management, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 43.4%
• Information Technology: 28.6%
• Health Care: 14.8%
• Financials: 13.2%
投资风格解析
Sea Cliff Partners Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 7.1%，跑输 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 43.4% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LTH（+US$1339.1万，现达 US$2580.7万），同时减持 GDDY（-US$1087.3万，仍持有 US$636.6万）。
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