ET
Equitable Trust Co 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Equitable Trust CoCIK: 0000033250
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$24.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 753
EQUITABLE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 753 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$24.0亿，季度换手率为 24.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.99
- 持仓稳定性
- 24.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.64
Equitable Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 753 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
-2.6% -US$2491.3万
减仓 HCA
-0.6% -US$1375.3万
加仓 PRM
-4.2% US$1608.8万
新建仓 PICK
减仓 DG
-31.7% -US$814.6万
减仓 XLE
-2.0% -US$567.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 753 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.00% | +0.29% | -0.61% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.22% | -1.71% | -2.63% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.56% | +0.32% | -2.42% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.04% | +0.95% | |
| 5 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.59% | -0.92% | -0.60% | |
| 6 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 2.36% | +0.50% | -4.20% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.06% | -0.37% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.14% | +0.20% | -0.99% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.08% | -3.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.23% | -1.67% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | +0.01% | -3.16% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +1.86% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | +0.19% | +0.84% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.38% | -0.32% | -6.72% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.41% | -2.05% | |
| 16 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.12% | -2.27% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.08% | +2.75% | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.22% | +0.28% | -4.79% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | +0.04% | +0.84% | |
| 20 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.05% | +0.23% | +28.72% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.03% | — | -0.91% | |
| 22 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | -3.61% | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.93% | +0.22% | +3.28% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.32% | +46.66% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | +0.02% | +9.51% | |
| 26 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.88% | +0.16% | +17.07% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.07% | -1.64% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -1.59% | |
| 29 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.13% | -9.18% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | +1.19% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +2.03% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.17% | -1.76% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | -3.99% | |
| 34 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.36% | -20.75% | |
| 35 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.44% | -31.66% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.04% | -0.17% | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.63% | +0.13% | +40.22% | |
| 38 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +11.11% | |
| 39 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.60% | +0.14% | +59.65% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.17% | +18.86% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.56% | -0.04% | +0.31% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.09% | +23.92% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.04% | -1.26% | |
| 44 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.06% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.03% | -1.42% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.06% | +14.94% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.06% | +5.86% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.20% | +552.83% | |
| 49 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.19% | +89.05% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.20% | -21.88% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.32
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 753 | US$24.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 746 | US$21.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 698 | US$22.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 707 | US$21.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 692 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 730 | US$18.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 749 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 706 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 676 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 656 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 611 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 615 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 623 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 615 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 615 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 606 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 614 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 611 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 594 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 582 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 599 | US$15.6亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 576 | US$13.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 582 | US$13.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 538 | US$11.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 534 | US$10.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 530 | US$9.1亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 472 | US$10.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 467 | US$9.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 446 | US$9.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 449 | US$8.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 436 | US$7.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 483 | US$8.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 444 | US$7.9亿 | 0 |
Equitable Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 清仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 新建仓: National Grid Plc-sp Adr (NGG); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Equifax Inc (EFX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 510 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +0.5% | -4.20% | 减仓 |
| 2 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | -20.75% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -2.42% | 减仓 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +46.66% | 加仓 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | -0.61% | 减仓 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -4.79% | 减仓 |
| 8 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.2% | +28.72% | 加仓 |
| 9 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +3.28% | 加仓 |
| 11 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -13.38% | 减仓 |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +235.62% | 加仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.99% | 减仓 |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +552.83% | 加仓 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +0.84% | 加仓 |
| 17 | AKRE | Akre Focus ETF | +0.2% | +89.05% | 加仓 |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +1.97% | 加仓 |
| 19 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +882.81% | 加仓 |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -1.76% | 减仓 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +18.86% | 加仓 |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | +0.2% | +17.07% | 加仓 |
| 23 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +477.40% | 加仓 |
| 24 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +59.65% | 加仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -4.71% | 减仓 |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | +40.22% | 加仓 |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -2.27% | 减仓 |
| 29 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +0.1% | +62.27% | 加仓 |
| 30 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | +218.51% | 加仓 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +15.63% | 加仓 |
| 32 | TRP | Tc Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +6.46% | 加仓 |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +23.92% | 加仓 |
| 35 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | +65.20% | 加仓 |
| 36 | SCGLY | Societe Generale-spons Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +60.10% | 加仓 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.75% | 加仓 |
| 39 | QNST | Quinstreet Inc | +0.1% | +94.61% | 加仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.64% | 减仓 |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +33.93% | 加仓 |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 43 | HROW | Harrow Inc | +0.1% | +90.07% | 加仓 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +5.86% | 加仓 |
| 46 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +14.94% | 加仓 |
| 47 | CON | Concentra Group Holdings Par | +0.1% | — | 不变 |
| 48 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -2.39% | 减仓 |
| 49 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Equitable Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Equitable Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.0亿，分布在 753 个已申报仓位之中。
Equitable Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Equitable Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.2亿 (9.0%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.3亿 (5.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8523.3万 (3.6%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7252.4万 (3.0%)
5. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$6219.0万 (2.6%)
Equitable Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Equitable Trust Co 共进行了 192 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 38 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 清仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 新建仓: National Grid Plc-sp Adr (NGG); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清仓: Equifax Inc (EFX)
Equitable Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Equitable Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.2%
• Financials: 16.5%
• Health Care: 14.4%
• Communication Services: 12.7%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Equitable Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$1299.9万，现达 US$2914.3万），同时减持 SHOP（-US$1832.0万，仍持有 US$3297.3万）。
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