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CVS HEALTH Corp 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
CVS HEALTH CorpCIK: 0000064803
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
CVS HEALTH Corp在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 73.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.45
- 持仓稳定性
- 72.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 89.66
CVS HEALTH Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
加仓 IGSB
+202.3% US$3117.1万
加仓 IGIB
+374.4% US$1845.9万
新建仓 LQD
新建仓 HYG
加仓 EMB
+68.2% US$730.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 20.72% | +13.43% | +202.31% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 10.39% | +8.06% | +374.39% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.54% | -0.67% | — | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 9.41% | +0.34% | +10.72% | |
| 5 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 7.86% | +1.82% | +37.35% | |
| 6 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 7.71% | +2.97% | +68.22% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.58% | -0.42% | — | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 4.21% | -0.27% | — | |
| 9 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.89% | +1.55% | +75.00% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 12 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.23% | -0.15% | — | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.12% | — | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.21% | -0.14% | — | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.20% | -0.14% | — | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.92% | +1.10% | +150.00% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.47% | -0.10% | — | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 19 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -1.89% | -91.30% | |
| 21 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+16.9%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$2.3亿 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 33 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$1.4亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 3 | US$1.0亿 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
CVS HEALTH Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
申报历史
FAQ
CVS HEALTH Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CVS HEALTH Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
CVS HEALTH Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CVS HEALTH Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$4664.5万 (20.7%)
2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2339.5万 (10.4%)
3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2147.0万 (9.5%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2119.3万 (9.4%)
5. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$1769.9万 (7.9%)
CVS HEALTH Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CVS HEALTH Corp 共进行了 28 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
CVS HEALTH Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CVS HEALTH Corp 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
CVS HEALTH Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IGSB，累计增持 US$4165.3万，目前持仓市值达 US$4664.5万。
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