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Covalis Capital LLP 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Covalis Capital LLPCIK: 0001698819
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$17.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Covalis Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 107.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.03
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.57
Covalis Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 URI
清仓 ETN
新建仓 AEE
减仓 WHR
-86.6% -US$6382.9万
加仓 PPL
+458.3% US$5277.0万
加仓 AR
+185.2% US$5338.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 8.33% | -0.22% | +10.85% | |
| 2 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事业 | 6.22% | -1.26% | -15.49% | |
| 3 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 5.22% | +2.81% | +185.23% | |
| 4 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 5 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 3.89% | +2.51% | +207.72% | |
| 6 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 3.67% | +2.92% | +458.33% | |
| 7 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 2.87% | +1.62% | +199.01% | |
| 8 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 10 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 11 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.94% | -54.97% | |
| 12 | EMA | Emera Inc | 股票-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 13 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 2.18% | +1.12% | +134.05% | |
| 14 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 2.10% | +0.50% | +37.86% | |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +1.42% | +236.79% | |
| 16 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 17 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.30% | -10.90% | |
| 18 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 1.64% | -0.84% | -11.08% | |
| 19 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | ||
| 21 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 1.53% | +0.86% | +170.88% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | ||
| 23 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.34% | -1.02% | -40.54% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.26% | -0.22% | -38.62% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 26 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 27 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 28 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.02% | +0.97% | |
| 29 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 1.10% | +0.51% | +7.45% | |
| 30 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -1.42% | -47.36% | |
| 31 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 32 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.99% | -1.48% | -57.22% | |
| 34 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 35 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.84% | -1.12% | -53.59% | |
| 36 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.42% | -37.76% | |
| 37 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 38 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.52% | -42.62% | |
| 40 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.77% | +0.22% | +62.50% | |
| 41 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.74% | -1.38% | -68.70% | |
| 43 | WHR 8.5 02-15-29 A债券 | Whirlpool CORP | 债券 | 0.73% | -0.06% | +17.14% | |
| 44 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 45 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 46 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.61% | +0.26% | +69.31% | |
| 47 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.58% | +0.09% | +44.24% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 49 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.25% | -24.15% | |
| 50 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.63% | -52.71% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-7.2%
近4个季度表现
+25.8%
- 标准差
- +18.6%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.98
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +13.9%
- 下行标准差
- +10.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +57.8%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.72
- 上行潜力
- +3.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$17.7亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$16.3亿 | 96 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$14.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 51 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 61 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 56 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 64 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 123 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$2.4亿 | 80 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$8957.5万 | 91 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$4064.4万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 46 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 44 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$1.6亿 | 0 |
Covalis Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: United Rentals Inc (URI); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEE | Ameren Corporation | +4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PPL | Ppl CORP | +2.9% | +458.33% | 加仓 |
| 3 | AR | Antero Resources CORP | +2.8% | +185.23% | 加仓 |
| 4 | AEP | American Electric Power | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LNG | Cheniere Energy Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AM | Antero Midstream CORP | +2.5% | +207.72% | 加仓 |
| 7 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EMA | Emera Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | APA | Apa CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EQT | Eqt CORP | +1.6% | +199.01% | 加仓 |
| 11 | CLSK | Cleanspark Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | BWA | Borgwarner Inc | +1.4% | +236.79% | 加仓 |
| 15 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Versigent LTD | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AN | Autonation Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BKV | Bkv Corporation | +1.1% | +134.05% | 加仓 |
| 19 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CIFR | Cipher Digital Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 22 | OI | O-i Glass Inc | +0.9% | +170.88% | 加仓 |
| 23 | IREN | IREN Limited | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CRH | CRH plc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 25 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MTZ | Mastec Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 27 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 28 | VST | Vistra CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 29 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.5% | +7.45% | 加仓 |
| 30 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GM | General Motors Co | +0.5% | +37.86% | 加仓 |
| 32 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | TEX | Terex CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SRE | Sempra | +0.4% | +494.22% | 加仓 |
| 37 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | ADNT | Adient plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ITRI | Itron Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.3% | -10.90% | 减仓 |
| 43 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | FLR | Fluor CORP | +0.3% | +69.31% | 加仓 |
| 47 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | FSLR | First Solar Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.2% | +62.50% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Covalis Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Covalis Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Covalis Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Covalis Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. P G & E CORP (PCG) — US$1.5亿 (8.3%)
2. Black Hills CORP (BKH) — US$1.1亿 (6.2%)
3. Antero Resources CORP (AR) — US$9259.3万 (5.2%)
4. Ameren Corporation (AEE) — US$7118.6万 (4.0%)
5. Antero Midstream CORP (AM) — US$6896.7万 (3.9%)
Covalis Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Covalis Capital LLP 共进行了 174 项显著调整：新建仓 52 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 73 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: United Rentals Inc (URI); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Ameren Corporation (AEE); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Cheniere Energy Inc (LNG)
Covalis Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Covalis Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 36.8%
• Energy: 26.2%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Industrials: 8.9%
• Information Technology: 8.2%
• Materials: 2.9%
投资风格解析
Covalis Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 36.8% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AR（+US$7766.9万，现达 US$9259.3万），同时减持 CORZ（-US$1.1亿，仍持有 US$4000.8万）。
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