13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$17.7亿
US$17.7亿
54 檔
19.6%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Covalis Capital LLP 管理的美股投资组合规模来到 US$17.7亿，整体持股档数为 54 档。
Covalis Capital LLP 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 36 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 34 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，Covalis Capital LLP 的前 5 大核心持股（包含 PCG, TRP, FSLR 等）合计占整体申报市值的 19.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 15.33% | -0.22% | -16.84% | |
| 2 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 12.98% | -0.02% | +307.27% | |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 5.07% | +0.23% | NEW | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.64% | -0.22% | -24.35% | |
| 5 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.47% | -1.12% | — | |
| 6 | DAN | Dana Inc | 股票-其他 | 3.30% | -0.84% | +52.76% | |
| 7 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 3.20% | +0.50% | -11.54% | |
| 8 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | -1.42% | +107.80% | |
| 9 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 3.11% | -1.24% | -17.56% | |
| 10 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 3.05% | — | — | |
| 11 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.63% | -1.48% | +18.63% | |
| 12 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 2.29% | -1.08% | EXIT | |
| 13 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 2.25% | +1.06% | NEW | |
| 14 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.18% | — | — | |
| 15 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 2.17% | — | — | |
| 16 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工业 | 2.06% | — | -17.04% | |
| 17 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 1.98% | — | — | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.96% | -4.47% | EXIT | |
| 19 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 1.75% | -1.38% | -12.39% | |
| 20 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 1.65% | — | +661.81% | |
| 21 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.63% | -0.63% | +338.38% | |
| 22 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.63% | — | -30.81% | |
| 23 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 1.62% | -0.02% | -31.50% | |
| 24 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 1.53% | — | -83.56% | |
| 25 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 1.48% | — | — | |
| 26 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 1.32% | -1.02% | -64.85% | |
| 27 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.22% | — | — | |
| 28 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 1.16% | -0.30% | EXIT | |
| 29 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.30% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.06% | NEW | |
| 31 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +1.42% | -61.82% | |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.90% | +0.28% | NEW | |
| 33 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 34 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.67% | +0.25% | NEW | |
| 35 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.43% | — | |
| 36 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.15% | -68.03% | |
| 37 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.58% | — | — | |
| 39 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.50% | EXIT | |
| 40 | OI | O-i Glass Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.86% | — | |
| 41 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.37% | NEW | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.40% | -0.14% | EXIT | |
| 43 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.13% | EXIT | |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.29% | — | — | |
| 45 | ACDC | Profrac Holding Corp-a | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | PONY | Pony Ai Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | — | — | |
| 48 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.10% | — | -79.75% | |
| 49 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Covalis Capital LLP 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$17.7亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Covalis Capital LLP 按市值排列的前三大核心持股分别为：PCG (15.3%)、TRP (13.0%)、FSLR (5.1%)。其中最大持股仓位 PCG 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CAT
市值: US$3123.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEG
前期市值: US$5171.8万
在 Q3 2025 季度中，Covalis Capital LLP 共进行了 88 项持仓异动，包含新建仓 36 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 34 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CAT。 本季清仓仓位包含 PEG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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