AF
Albion Financial Group /ut — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Albion Financial Group /utCIK: 0001054677
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$17.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 792
ALBION FINANCIAL GROUP /UT在最新一期 13F 报告中披露了 792 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$17.7亿，季度换手率为 14.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.6
- 持仓稳定性
- 14.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.14
Albion Financial Group /ut 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 792 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SOXX
+3511850.0% US$3994.0万
减仓 SGOV
-100.0% -US$3566.0万
加仓 MSFT
+3.2% US$1953.4万
加仓 AAPL
+0.7% US$1511.9万
减仓 SPYM
-82.4% -US$1156.9万
加仓 NVDA
+2.3% US$942.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 792 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.83% | +0.10% | +1.21% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.24% | +0.71% | +0.66% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.75% | -0.13% | +2.94% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.73% | +1.03% | +3.25% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.70% | +0.45% | +2.35% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.52% | +0.15% | +2.32% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.44% | -7.98% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.26% | +2.26% | +3511850.00% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.24% | -0.05% | +4.22% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.09% | +4.08% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.18% | -0.22% | +1.53% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.11% | -0.05% | +1.35% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.03% | +4.54% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.79% | -0.03% | +3.18% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.20% | +0.73% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.01% | +0.73% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.67% | -0.09% | +3.35% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.15% | +1.24% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.64% | -0.01% | — | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.52% | +0.11% | +0.91% | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.12% | +0.96% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | +0.02% | -0.22% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.34% | -0.03% | -0.68% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.05% | +0.84% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.02% | +1.48% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.04% | +6.08% | |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.13% | +1.96% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.21% | +1.34% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.26% | +4.63% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.94% | -0.21% | +0.09% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +4.06% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | +106.73% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.14% | +0.57% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.23% | +52.74% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.01% | +1.60% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.07% | +2.34% | |
| 37 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避险与商品 | 0.74% | +0.01% | +1.62% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.04% | +3.29% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.05% | +1.23% | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.17% | +0.46% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.63% | -0.09% | -0.15% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.32% | +40.91% | |
| 43 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.60% | +0.18% | +48.86% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.59% | -0.13% | -10.61% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.19% | -3.93% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.06% | -1.46% | |
| 47 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +1.78% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.01% | +0.14% | |
| 49 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.01% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | +0.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+11.8%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 792 | US$17.7亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 652 | US$17.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 737 | US$15.5亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 650 | US$16.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 651 | US$16.6亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 586 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 607 | US$14.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 683 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 511 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 512 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 503 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 476 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 478 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 473 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 446 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 487 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 457 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 585 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 643 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 655 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 543 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 542 | US$11.5亿 | 94 | ||
| 2020 Q4 | 510 | US$10.2亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 236 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 226 | US$8.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 212 | US$6.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$8.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 211 | US$7.8亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 211 | US$7.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 207 | US$7.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 200 | US$6.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 201 | US$7.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 199 | US$6.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 196 | US$6.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 197 | US$6.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 200 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 199 | US$6.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 196 | US$6.7亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 192 | US$6.0亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 193 | US$5.8亿 | 40 | ||
| 2016 Q2 | 186 | US$5.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q1 | 186 | US$5.9亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 178 | US$5.8亿 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 181 | US$5.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 185 | US$6.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 179 | US$5.9亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 179 | US$5.8亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 182 | US$5.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 195 | US$5.8亿 | 54 | ||
| 2014 Q1 | 191 | US$5.4亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 174 | US$5.3亿 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 172 | US$4.7亿 | 35 | ||
| 2013 Q2 | 157 | US$4.5亿 | 0 |
Albion Financial Group /ut 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 839 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +2.3% | +3511850.00% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +3.25% | 加仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +0.66% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +2.35% | 加仓 |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | +40.91% | 加仓 |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +4.63% | 加仓 |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | +52.74% | 加仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +1.34% | 加仓 |
| 9 | RSG | Republic Services Inc | +0.2% | +48.86% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.32% | 加仓 |
| 11 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 12 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | +0.91% | 加仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +1.21% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +4.08% | 加仓 |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.1% | +11425.65% | 加仓 |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -1.46% | 减仓 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +1.23% | 加仓 |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +1225.12% | 加仓 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 0% | +8.01% | 加仓 |
| 21 | TGT | Target CORP | 0% | +0.34% | 加仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 0% | -0.75% | 减仓 |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | 0% | +4.54% | 加仓 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.22% | 减仓 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -1.71% | 减仓 |
| 26 | A | Agilent Technologies Inc | 0% | +1.65% | 加仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +213.76% | 加仓 |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +74.11% | 加仓 |
| 30 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | 0% | +1.62% | 加仓 |
| 31 | PABU | Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u | 0% | +1.78% | 加仓 |
| 32 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | 0% | +144.75% | 加仓 |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +283.33% | 加仓 |
| 34 | MAIN | Main Street Capital CORP | 0% | — | 不变 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +0.29% | 加仓 |
| 37 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | +3654.55% | 加仓 |
| 40 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | +0.77% | 加仓 |
| 42 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +0.20% | 加仓 |
| 44 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +0.50% | 加仓 |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +520.00% | 加仓 |
| 47 | AZO | Autozone Inc | 0% | +620.00% | 加仓 |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 0% | +1.55% | 加仓 |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | +4.06% | 加仓 |
| 50 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | — | +1.70% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Albion Financial Group /ut 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Albion Financial Group /ut 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.7亿，分布在 792 个已申报仓位之中。
Albion Financial Group /ut 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Albion Financial Group /ut 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.4亿 (13.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (6.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6641.3万 (3.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6608.5万 (3.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6545.2万 (3.7%)
Albion Financial Group /ut 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Albion Financial Group /ut 共进行了 173 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG)
Albion Financial Group /ut 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Albion Financial Group /ut 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Financials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 10.7%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 5.5%
投资风格解析
Albion Financial Group /ut重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$4206.4万，现达 US$2.4亿），同时减持 IWR（-US$3230.6万，仍持有 US$5105.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/albion-financial-group-utCLI 命令
npx alphasmo institutions get albion-financial-group-ut