CO
Covalis 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
CovalisCIK: 0001876826
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2709.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Covalis在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2709.9万，季度换手率为 121.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 96.07
Covalis 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.539——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.39），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 63.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 PCG
减仓 CORZ
-70.2% -US$940.3万
清仓 APLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 63.89% | +63.89% | NEW | |
| 2 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 36.11% | -49.03% | -70.19% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-39.8%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +44%
- 贝塔系数
- +1.62
- 阿尔法
- -16.2%
- 最大回撤
- -39.8%
- 年化表现
- +7%
- 对标普胜率
- +54.2%
- 索提诺比率
- +0.57
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.18
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +39.2%
- 下行标准差
- +28.1%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +89.8%
- 最差12个月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +2.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$2709.9万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$2253.7万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$3088.6万 | 93 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$3525.9万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$3499.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1007.2万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1212.1万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$977.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$7642.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$3140.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1703.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$3452.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$1753.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$1159.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$1288.9万 | 0 | 1LICYUSD2G8990D | |
| 2021 Q2 | 2 | US$616.2万 | 0 |
Covalis 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Applied Digital CORP (APLD); 减仓: Core Scientific Inc (CORZ) — 股数 -70.19%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | +63.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | APLD | Applied Digital CORP | -14.9% | EXIT | 清仓 |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | -49% | -70.19% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Covalis 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Covalis 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2709.9万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Covalis 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Covalis 按市值排列的前几大持股为：
1. P G & E CORP (PCG) — US$1731.4万 (63.9%)
2. Core Scientific Inc (CORZ) — US$978.5万 (36.1%)
Covalis 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Covalis 共进行了 3 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Applied Digital CORP (APLD); 减仓: Core Scientific Inc (CORZ) — 股数 -70.19%
Covalis 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Covalis 的主要板块分布如下：
• Utilities: 63.9%
• Information Technology: 36.1%
投资风格解析
Covalis重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 7.0%，跑输 S&P 500 16.2 个百分点；贝塔系数为 1.62（波动性高于大盘），季度胜率为 54%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 63.9% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CORZ，累计减少 US$5110.9万，但目前仍持有 US$978.5万。
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