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Taal Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2021）
Taal Capital Management LPCIK: 0001811243
高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 34
Taal Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 99.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 99.85
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 77.81
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
Taal Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PCG
清仓 BRK-B
清仓 TMUS
清仓 DISCKUSD
清仓 JPM
清仓 DISH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 11.65% | -18.27% | EXIT | |
| 2 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 7.52% | — | — | |
| 3 | ✓ | Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord | 股票-其他 | 7.01% | -0.01% | EXIT | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.83% | -15.52% | EXIT | |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 6.52% | -6.17% | EXIT | |
| 6 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | 6.40% | -6.06% | EXIT | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.74% | -5.22% | EXIT | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.73% | -5.62% | EXIT | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.54% | -4.84% | EXIT | |
| 10 | DISH | Dish Network Corp-a | 股票-其他 | 5.47% | -5.35% | EXIT | |
| 11 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 4.62% | -4.14% | EXIT | |
| 12 | SWIUSD | Solarwinds CORP | 股票-其他 | 4.29% | -3.94% | EXIT | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.14% | -4.07% | EXIT | |
| 14 | PSTHUSD | Pershing Square Tontine -a | 股票-其他 | 3.26% | — | — | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 3.16% | -4.36% | EXIT | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.00% | — | — | |
| 17 | NWS | News CORP - Class B | 股票-通信服务 | 2.79% | — | — | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.06% | -2.44% | EXIT | |
| 19 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 股票-工业 | 2.06% | -2.51% | EXIT | |
| 20 | ✓ | Nextgen Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 0.80% | -1.22% | EXIT | |
| 21 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 股票-其他 | 0.34% | -0.59% | EXIT | |
| 22 | ✓ | Altimar Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 23 | ✓ | Isos Acquisition Corporation | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 24 | ✓ | Msd Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 25 | ✓ | Hudson Executive Inves Iii | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 26 | ✓ | Freedom Acquisition I CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 27 | ✓ | Lead Edge Growth Oprtunts Lt | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 28 | ✓ | Peridot Acquisition CORP Ii | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | ✓ | First Reserve Sustainable Gw | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 30 | ✓ | Supernova Partners Acquistn | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 31 | ✓ | Khosla Ventures Acqut Co Iii | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 32 | ✓ | Gores Technology Partners Ii | 股票-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | ✓ | Waldencast Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 34 | ✓ | Virgin Group Acquisit CORP I | 股票-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Taal Capital Management LP 在 2021-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Discovery Inc-c (DISCKUSD); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 3 | TMUS | T-mobile US Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | — | EXIT | 清仓 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | DISH | Dish Network Corp-a | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | NKE | Nike Inc -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | FE | Firstenergy CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | LNG | Cheniere Energy Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | SWIUSD | Solarwinds CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | JBLU | Jetblue Airways CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | Nextgen Acquisition CORP Ii | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | 0VVB | Paramount Global-class B | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ✓ | Altimar Acquisition CORP Iii | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ✓ | Msd Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | ✓ | Supernova Partners Acquistn | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | ✓ | Lead Edge Growth Oprtunts Lt | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Freedom Acquisition I CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ✓ | First Reserve Sustainable Gw | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | ✓ | Isos Acquisition Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | ✓ | Khosla Ventures Acqut Co Iii | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | ✓ | Hudson Executive Inves Iii | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | ✓ | Peridot Acquisition CORP Ii | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Waldencast Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | ✓ | Virgin Group Acquisit CORP I | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ✓ | Gores Technology Partners Ii | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | Austerlitz Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Nebula Caravel Acquisition C | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | ✓ | Austerlitz Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Sandbridge Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | ✓ | Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | HECGBP | Talkspace Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Fg New Amer Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Forum Merger Iii CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | Acies Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | WPF | Foley Trasimene Acq-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | TDWD | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | ✓ | Fusion Acquisition CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Taal Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taal Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Taal Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taal Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. P G & E CORP (PCG) — US$1423.8万 (11.7%)
2. Alexion Pharmaceuticals Inc (ALXN) — US$918.6万 (7.5%)
3. Spring Valey Acquistion Iii Cl A Ord — US$856.1万 (7.0%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$833.8万 (6.8%)
5. T-mobile US Inc (TMUS) — US$796.6万 (6.5%)
Taal Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Taal Capital Management LP 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 46 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: P G & E CORP (PCG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Discovery Inc-c (DISCKUSD); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Taal Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taal Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.0%
• Utilities: 24.2%
• Communication Services: 19.8%
• Information Technology: 11.5%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投资风格解析
Taal Capital Management LP的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 38 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$121.2万，现达 US$677.3万），同时减持 PCG（-US$1068.2万，仍持有 US$1423.8万）。
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