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Avaii Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Avaii Wealth Management, LLCCIK: 0001904431
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 178
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 178 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 26.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.02
- 持仓稳定性
- 26.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.08
Avaii Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 178 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GRID
减仓 FUTY
-91.3% -US$772.4万
新建仓 PWV
清仓 TMUS
加仓 VOLT
+421.7% US$631.1万
清仓 CC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.52% | -0.23% | -0.26% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.92% | — | -0.89% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.72% | -0.27% | -0.07% | |
| 4 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.17% | +3.17% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.61% | +0.40% | -1.62% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.15% | +0.23% | +7.03% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | -0.55% | -2.22% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.96% | -0.14% | +2.54% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.87% | -0.32% | +3.64% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.49% | -5.26% | |
| 11 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.62% | -1.17% | +9.86% | |
| 12 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.53% | +0.24% | +23.97% | |
| 13 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.40% | +1.06% | +27.64% | |
| 15 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.36% | -0.01% | +3.02% | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.36% | -0.16% | -7.24% | |
| 17 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 2.32% | +1.80% | +421.66% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.14% | +0.14% | +9.24% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.41% | +9.71% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.10% | +0.08% | +4.28% | |
| 21 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.07% | +15.05% | |
| 23 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.31% | -18.36% | |
| 24 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | -4.38% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.31% | +73.87% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.24% | +51.47% | |
| 27 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -2.05% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | -0.47% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.92% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | -1.41% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.03% | -4.26% | |
| 33 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.42% | +0.37% | +414.28% | |
| 34 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.04% | -4.26% | |
| 35 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -0.29% | |
| 36 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.86% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.14% | +10.12% | |
| 38 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.05% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.01% | +0.58% | |
| 40 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | -7.87% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.06% | -3.12% | |
| 42 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +2.21% | |
| 43 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.06% | -1.68% | |
| 44 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.29% | +0.18% | +137.09% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | — | -4.83% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | +0.07% | +296.74% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.10% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.07% | +37.73% | |
| 49 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -0.07% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+14.6%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.9%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 178 | US$3.5亿 | 27 | ||
| 2026 Q2 | 176 | US$3.4亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 144 | US$2.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$2.6亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 132 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 136 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 125 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 186 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$9625.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$9350.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 171 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$9976.3万 | 0 |
Avaii Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Chemours Co/the (CC); 清仓: Ciena CORP (CIEN).
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申报历史
FAQ
Avaii Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avaii Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 178 个已申报仓位之中。
Avaii Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2968.1万 (8.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2411.0万 (6.9%)
3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1992.2万 (5.7%)
4. JPM Interntl Value ETF (JIVE) — US$1502.0万 (4.3%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1258.1万 (3.6%)
Avaii Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共进行了 177 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Chemours Co/the (CC); 清仓: Ciena CORP (CIEN)
Avaii Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avaii Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.8%
• Consumer Discretionary: 16.4%
• Health Care: 11.6%
• Financials: 4.7%
• Consumer Staples: 3.6%
• Communication Services: 3.4%
投资风格解析
Avaii Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 降至 27，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$937.8万，现达 US$1258.1万），同时减持 NVO（-US$442.3万，仍持有 US$58.8万）。
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