AW
Avaii Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Avaii Wealth Management, LLCCIK: 0001904431
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 176
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 176 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 37.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.39
- 持仓稳定性
- 37.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.62
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.84
Avaii Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 176 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 HELO
-91.9% -US$768.0万
新建仓 BUFR
新建仓 FUTY
减仓 JPM
-81.3% -US$673.3万
加仓 NVDA
+197.6% US$773.4万
新建仓 CC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.75% | -0.90% | -6.93% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.92% | -0.11% | +1.98% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.99% | +0.18% | +3.18% | |
| 4 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.18% | +6.14% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.79% | +0.19% | -33.49% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.52% | -0.14% | +0.98% | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.45% | -29.37% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | +2.09% | +197.59% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.19% | +0.12% | +5.17% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.10% | -0.28% | +7.73% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.92% | -0.76% | +9.89% | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 13 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 14 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.37% | -0.34% | +4.14% | |
| 15 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.29% | +0.58% | +19.39% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.02% | +0.14% | -0.15% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.00% | -0.07% | +9.76% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.81% | -0.84% | +1.93% | |
| 19 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.08% | +9.39% | |
| 21 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.58% | -1.02% | -31.77% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.88% | -11.06% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.34% | -1.09% | -24.52% | |
| 24 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.28% | -6.16% | |
| 25 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.76% | +0.34% | — | |
| 26 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -0.75% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.34% | +109.96% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.27% | -22.31% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.02% | +0.81% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -2.45% | -81.26% | |
| 31 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.52% | +0.13% | +30.14% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | +0.20% | -27.30% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.17% | -19.05% | |
| 34 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.12% | -2.76% | |
| 35 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.97% | |
| 36 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +14.49% | |
| 37 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.41% | -0.30% | -30.64% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.09% | -2.26% | |
| 39 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -0.15% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.01% | +5.10% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.02% | -0.01% | |
| 42 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -1.88% | |
| 43 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 44 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.08% | -2.21% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -1.00% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | +13.50% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.12% | +76.22% | |
| 49 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.26% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+22.9%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.9%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 176 | US$3.4亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$2.9亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 144 | US$2.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$2.6亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 132 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 124 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 128 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 129 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 142 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 136 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 143 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 142 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 140 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 125 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 186 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$9625.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$9350.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 171 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$9976.3万 | 0 |
Avaii Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Fidelity Msci US Utilities (FUTY); 新建仓: Chemours Co/the (CC); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Fluence Energy Inc (FLNC).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +2.1% | +197.59% | 加仓 |
| 4 | CC | Chemours Co/the | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -11.06% | 减仓 |
| 6 | IREN | IREN Limited | +0.6% | +19.39% | 加仓 |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.5% | -29.37% | 减仓 |
| 8 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +109.96% | 加仓 |
| 10 | CIEN | Ciena CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FLNC | Fluence Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | -22.31% | 减仓 |
| 13 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ENTG | Entegris Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -27.30% | 减仓 |
| 16 | GLW | Corning Inc | +0.2% | -33.49% | 减仓 |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.2% | +3.18% | 加仓 |
| 18 | VST | Vistra CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 21 | VOLT | Tema Electrification | +0.1% | +30.14% | 加仓 |
| 22 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.1% | +5.17% | 加仓 |
| 25 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | +0.1% | -2.76% | 减仓 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +76.22% | 加仓 |
| 27 | PAAS | Pan American Silver CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -4.29% | 减仓 |
| 29 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -2.26% | 减仓 |
| 31 | TE | T1 Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ✓ | Tg Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +9.39% | 加仓 |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -1.50% | 减仓 |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +77.11% | 加仓 |
| 37 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +85.80% | 加仓 |
| 38 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CGGO | Cap Group Global Growth | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | USAR | USA Rare Earth Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | PSC | Principal US Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AA | Alcoa CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | PTH | Invesco Dorsey Wright Health | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -8.86% | 减仓 |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +46.54% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Avaii Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avaii Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 176 个已申报仓位之中。
Avaii Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2980.7万 (8.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2356.5万 (6.9%)
3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2040.3万 (6.0%)
4. JPM Interntl Value ETF (JIVE) — US$1409.6万 (4.1%)
5. Corning Inc (GLW) — US$1290.3万 (3.8%)
Avaii Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共进行了 173 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新建仓: Fidelity Msci US Utilities (FUTY); 新建仓: Chemours Co/the (CC); 新建仓: Ciena CORP (CIEN); 新建仓: Fluence Energy Inc (FLNC)
Avaii Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avaii Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.0%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Health Care: 9.3%
• Communication Services: 8.6%
• Materials: 8.0%
• Financials: 3.6%
投资风格解析
Avaii Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$485.9万，现达 US$1290.3万），同时减持 HELO（-US$789.9万，仍持有 US$71.6万）。
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