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Timelo Investment Management Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Timelo Investment Management Inc.CIK: 0001851296
高频交易型集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Timelo Investment Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 128.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.03
- 多样化
- 98
- 仓位均衡度
- 50.72
Timelo Investment Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.506——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+371.4% US$2.0亿
新建仓 QQQ
清仓 SLV
减仓 PROF
0.0% US$19.0万
清仓 TLT
清仓 WMT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 70.70% | +34.80% | +371.43% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.34% | +6.34% | NEW | |
| 3 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 2.13% | -3.57% | — | |
| 4 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 1.61% | +1.19% | +1100.00% | |
| 5 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | -0.30% | +31.25% | |
| 6 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.53% | +351.35% | |
| 7 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.23% | +125.69% | |
| 8 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.83% | +0.26% | +700.00% | |
| 9 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 0.77% | -2.00% | -35.41% | |
| 10 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.15% | +160.00% | |
| 11 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 12 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.74% | -0.38% | +71.43% | |
| 13 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.71% | -0.34% | +100.00% | |
| 14 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -1.99% | -33.33% | |
| 17 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -1.17% | -18.75% | |
| 18 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 19 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 20 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.58% | -1.34% | -41.67% | |
| 21 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | -1.07% | -28.57% | |
| 22 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 23 | VFF | Village Farms International | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 25 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 26 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.45% | +0.23% | +460.00% | |
| 27 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.44% | -2.04% | -44.19% | |
| 28 | BIPC | Brookfield Infrastructure-a | 股票-公用事业 | 0.44% | -1.59% | -38.46% | |
| 29 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 0.37% | -1.74% | -58.50% | |
| 30 | BGSI | THE Boyd Group Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.94% | — | |
| 31 | ✓ | Ituran Location And Control | 股票-其他 | 0.33% | -1.18% | -51.28% | |
| 32 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.91% | -33.60% | |
| 33 | FURY | Fury Gold Mines LTD | 股票-其他 | 0.31% | -0.53% | +15.09% | |
| 34 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 36 | SOBO | South Bow CORP | 股票-其他 | 0.20% | -0.33% | — | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | -0.30% | — | ||
| 38 | ✓ | Oxley Bridge Acq LTD | 股票-其他 | 0.15% | -0.25% | — | |
| 39 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.14% | +100.00% | |
| 40 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 41 | ELVA | Electrovaya Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 42 | ✓ | Figx Cap Acquisition CORP. | 股票-其他 | 0.07% | -0.13% | — | |
| 43 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.07% | -1.24% | -85.71% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.03% | -0.05% | — | ||
| 45 | ✓ | Meshflow Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.05% | — | |
| 46 | ✓ | M3-brigade Acquisition Vi Co | 股票-其他 | 0.03% | -0.05% | — | |
| 47 | ✓ | Pioneer Acquisition I CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 49 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -10.1%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.04
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.48
- 卡玛比率
- +0.71
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.66
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- +1.53
- 上行潜力
- +2.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 51 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$7425.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$3399.4万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 34 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$7604.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 51 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$8655.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 112 | US$1.9亿 | 0 |
Timelo Investment Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +34.8% | +371.43% | 加仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | +1.2% | +1100.00% | 加仓 |
| 4 | INTU | Intuit Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BCE | Bce Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ACN | Accenture plc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TPB | Turning Point Brands Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MAN | Manpowergroup Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BAX | Baxter International Inc | +0.5% | +351.35% | 加仓 |
| 10 | NTR | Nutrien LTD | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | VFF | Village Farms International | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.3% | +700.00% | 加仓 |
| 15 | DOCU | Docusign Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.2% | +460.00% | 加仓 |
| 18 | GRAL | Grail Inc | +0.2% | +160.00% | 加仓 |
| 19 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ELVA | Electrovaya Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | Pioneer Acquisition I CORP | — | — | 不变 |
| 22 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 23 | ✓ | — | — | 不变 | |
| 24 | ✓ | -0.1% | — | 不变 | |
| 25 | ✓ | Meshflow Acquisition CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 26 | ✓ | M3-brigade Acquisition Vi Co | -0.1% | — | 不变 |
| 27 | CEPO | Cantor Equity Partners I, Inc. | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ✓ | Figx Cap Acquisition CORP. | -0.1% | — | 不变 |
| 30 | VET | Vermilion Energy Inc | -0.1% | +100.00% | 加仓 |
| 31 | CAE | Cae Inc | -0.2% | +125.69% | 加仓 |
| 32 | ✓ | Oxley Bridge Acq LTD | -0.3% | — | 不变 |
| 33 | MOH | Molina Healthcare Inc | -0.3% | +31.25% | 加仓 |
| 34 | ✓ | -0.3% | — | 不变 | |
| 35 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 36 | SOBO | South Bow CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 37 | CVE | Cenovus Energy Inc | -0.3% | +100.00% | 加仓 |
| 38 | POOL | Pool CORP | -0.4% | +71.43% | 加仓 |
| 39 | MINE | Mayfair Gold CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 40 | FURY | Fury Gold Mines LTD | -0.5% | +15.09% | 加仓 |
| 41 | OVV | Ovintiv Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 42 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -0.9% | -33.60% | 减仓 |
| 43 | BGSI | THE Boyd Group Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | -1.1% | -28.57% | 减仓 |
| 45 | TAC | Transalta CORP | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | IREN | IREN Limited | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 48 | EAT | Brinker International Inc | -1.2% | -18.75% | 减仓 |
| 49 | ✓ | Ituran Location And Control | -1.2% | -51.28% | 减仓 |
| 50 | CALM | Cal-maine Foods Inc | -1.2% | -85.71% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Timelo Investment Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Timelo Investment Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Timelo Investment Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Timelo Investment Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.5亿 (70.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2209.2万 (6.3%)
3. Profound Medical CORP (PROF) — US$741.5万 (2.1%)
4. Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — US$562.7万 (1.6%)
5. Molina Healthcare Inc (MOH) — US$480.3万 (1.4%)
Timelo Investment Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Timelo Investment Management Inc. 共进行了 53 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM)
Timelo Investment Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Timelo Investment Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.0%
• Health Care: 26.8%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 12.0%
• Energy: 7.7%
• Communication Services: 4.7%
投资风格解析
Timelo Investment Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 10.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CNH（+US$134.2万，现达 US$157.2万），同时减持 EFXT（-US$491.7万，仍持有 US$130.4万）。
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