Advance Capital Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001536029

趋势追踪型

申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Advance Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 40.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.38
持仓稳定性: 40.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.53
多样化: 100
仓位均衡度: 57.84

Advance Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 185 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGDG
-96.1%　-US$1.8亿
减仓 SPYM
-14.9%　-US$9364.9万
加仓 AVDE
+1709.5%　US$1.4亿
加仓 JMBS
+12596.3%　US$7901.3万
加仓 CGGR
+239.5%　US$7748.3万
减仓 CGDV
+1.4%　-US$506.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	16.43%	-2.17%	+1.40%
2	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	15.61%	+1.55%	+27.58%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.28%	-5.79%	-14.94%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.91%	+0.05%	+13.14%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.06%	+1.50%	+44.69%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.57%	+5.24%	+1709.53%
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.42%	+4.42%	NEW
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.36%	+2.77%	+239.48%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.02%	+2.99%	+12596.31%
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	2.59%	+1.28%	+116.95%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.53%	-0.12%	+15.96%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.03%	—	-5.25%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.27%	-7.62%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.18%	+0.74%
15	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
16	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-10.01%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.08%	-1.00%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.43%	-1.37%	-73.29%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.25%
20	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.42%	-0.79%	-61.06%
21	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+9.74%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.37%	-0.03%	+4.67%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	-0.06%	-0.09%
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.29%	-7.83%	-96.08%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.26%	—	-0.99%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.34%	-57.87%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.22%	-0.06%	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.10%	+109.69%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-5.19%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+2.79%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.05%	-2.79%
32	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+27.67%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.15%	-0.03%	-7.85%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.06%	+2.46%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.12%	+0.01%	+1.59%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+4.17%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	-4.50%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.10%	—	+0.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	—	+2.97%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+1.81%
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	-0.03%	-7.48%
43	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.08%	—	+31.52%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	-0.02%	+2.77%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	+0.02%	-2.07%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+10.93%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.36%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.07%	-0.03%	+3.70%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.06%	—	+0.68%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.06%	—	-12.70%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+14.8%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.1
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.01
峰度: -0.18
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$26.4亿	41	1CGDV 2CGBL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGBL 3.SPYM 4.VCRB 5.PYLD 6.AVDE 7.SMLF 8.CGGR 9.JMBS 10.FEGE
2025-12-31	175	US$23.6亿	31	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.VCRB 5.CGDG 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.FEGE
2025-09-30	175	US$23.0亿	45	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.CGDG 5.CGCB 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-06-30	168	US$22.1亿	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.CGDG 7.PYLD 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-03-31	162	US$20.9亿	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.PYLD 7.SCHG 8.JMBS 9.SPY 10.CGGR
2024-12-31	153	US$21.8亿	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.SDVY
2024-09-30	148	US$22.6亿	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.HTRB
2024-06-30	150	US$21.1亿	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPQ 10.UMAR
2024-03-31	149	US$14.4亿	0	1SPYM 2JAAA 3CGBL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.CGBL 4.SCHG 5.SPMO 6.UMAR 7.SPY 8.SPGM 9.CGGR 10.JMBS
2023-12-31	132	US$12.7亿	0	1SPYM 2JAAA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.SPY 4.UAUG 5.RDVY 6.IEF 7.RSP 8.SPSM 9.SPGM 10.FIXD
2023-09-30	124	US$10.8亿	0	1SPY 2JAAA 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.JAAA 3.RDVY 4.SPYM 5.UAUG 6.FVD 7.BILS 8.FIXD 9.SPGM 10.SPMD
2023-06-30	121	US$8.8亿	0	1SPY 2RDVY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.FVD 4.SPYM 5.CGXU 6.FIXD 7.JAAA 8.SPGM 9.RSP 10.DSEP
2023-03-31	103	US$5.6亿	0	1RDVY 2FVD 3DAUG 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.FVD 3.DAUG 4.SPYM 5.SPY 6.FIXD 7.GUNR 8.SPGM 9.DSEP 10.SPMD
2022-12-31	108	US$7.6亿	0	1FVD 2RDVY 3DMAR 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.RDVY 3.DMAR 4.GUNR 5.FIXD 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQM
2022-09-30	88	US$8.2亿	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQ
2022-06-30	83	US$8.4亿	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.SPGM 8.SPMD 9.IWB 10.IEF
2022-03-31	87	US$8.2亿	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.SPYM 5.SPGM 6.SPMD 7.IWB 8.FMB 9.GUNR 10.SPEM
2021-12-31	86	US$4.9亿	0	1FIXD 2SPYM 3SPGM 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.SPYM 3.SPGM 4.SPMD 5.IWB 6.FMB 7.GWX 8.SPEM 9.AAPL 10.T

本季持股变动

Advance Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Franklin Income Focus ETF (INCM); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR).

Advance Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+5.2%	+1709.53%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+3%	+12596.31%	加仓
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+2.8%	+239.48%	加仓
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.6%	+27.58%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.5%	+44.69%	加仓
6	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+1.3%	+116.95%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+109.69%	加仓
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+13.14%	加仓
9	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+27.67%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.07%	减仓
11	T	At&t INC	0%	+1.59%	加仓
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-24.06%	减仓
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	0%	+9.74%	加仓
14	TSLA	Tesla INC	0%	+2.77%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-29.60%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.70%	加仓
17	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+4.67%	加仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.48%	减仓
19	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-7.85%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.50%	减仓
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-5.19%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.79%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.46%	加仓
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.00%	减仓
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-10.01%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+15.96%	加仓
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.74%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.62%	减仓
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-57.87%	减仓
32	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.5%	-95.71%	减仓
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.8%	-61.06%	减仓
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-73.29%	减仓
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-2.2%	+1.40%	加仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-5.8%	-14.94%	减仓
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-7.8%	-96.08%	减仓
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
39	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
40	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新建仓
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新建仓
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
45	SPXN	Proshares S&p 500 Ex-financi	—	NEW	新建仓
46	K4F	Onestream INC	—	EXIT	清仓
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建仓
48	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
49	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清仓
50	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advance Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advance Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.4亿，分布在 185 个已申报仓位之中。

Advance Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advance Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$4.3亿 (16.4%) 2. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$4.1亿 (15.6%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.0亿 (15.3%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2.9亿 (10.9%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1.9亿 (7.1%)

Advance Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advance Capital Management, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF); 新建仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DFEB); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Franklin Income Focus ETF (INCM); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR)

Advance Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advance Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.4% • Communication Services: 15.6% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.5% • Industrials: 5.4%

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US$4.2亿

114 stks

2026-03-31

集中度44.4

持仓稳定性13.3

行业集中度67.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Cap Group Dividend Value

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Advance Capital Management, Inc. 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001536029

趋势追踪型

申报总市值

US$26.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 185

Advance Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 185 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.4亿，季度换手率为 40.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.38
持仓稳定性: 40.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.53
多样化: 100
仓位均衡度: 57.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGDG
-96.1%　-US$1.8亿
减仓 SPYM
-14.9%　-US$9364.9万
加仓 AVDE
+1709.5%　US$1.4亿
加仓 JMBS
+12596.3%　US$7901.3万
加仓 CGGR
+239.5%　US$7748.3万
减仓 CGDV
+1.4%　-US$506.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	16.43%	-2.17%	+1.40%
2	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	15.61%	+1.55%	+27.58%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.28%	-5.79%	-14.94%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	10.91%	+0.05%	+13.14%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	7.06%	+1.50%	+44.69%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.57%	+5.24%	+1709.53%
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.42%	+4.42%	NEW
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.36%	+2.77%	+239.48%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.02%	+2.99%	+12596.31%
10	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	2.59%	+1.28%	+116.95%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.53%	-0.12%	+15.96%
12	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.03%	—	-5.25%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.27%	-7.62%
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.99%	-0.18%	+0.74%
15	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
16	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.48%	-0.09%	-10.01%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.08%	-1.00%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.43%	-1.37%	-73.29%
19	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	-4.25%
20	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.42%	-0.79%	-61.06%
21	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.39%	-0.02%	+9.74%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.37%	-0.03%	+4.67%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	-0.06%	-0.09%
24	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.29%	-7.83%	-96.08%
25	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.26%	—	-0.99%
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.22%	-0.34%	-57.87%
27	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.22%	-0.06%	—
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	+0.10%	+109.69%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-5.19%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.18%	—	+2.79%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.05%	-2.79%
32	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+27.67%
33	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.15%	-0.03%	-7.85%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.14%	-0.06%	+2.46%
35	T	At&t INC	股票-通信服务	0.12%	+0.01%	+1.59%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	—	+4.17%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.10%	-0.04%	-4.50%
38	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.10%	—	+0.23%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.09%	—	+2.97%
40	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.08%	—	—
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	—	+1.81%
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	-0.03%	-7.48%
43	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.08%	—	+31.52%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.08%	-0.02%	+2.77%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	+0.02%	-2.07%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	+10.93%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.07%	—	-2.36%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.07%	-0.03%	+3.70%
49	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.06%	—	+0.68%
50	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.06%	—	-12.70%

1–50 of 185

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+14.8%

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.28
信息比率: -1.1
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.01
峰度: -0.18
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	185	US$26.4亿	41	1CGDV 2CGBL 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGBL 3.SPYM 4.VCRB 5.PYLD 6.AVDE 7.SMLF 8.CGGR 9.JMBS 10.FEGE
2025-12-31	175	US$23.6亿	31	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.VCRB 5.CGDG 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.FEGE
2025-09-30	175	US$23.0亿	45	1SPYM 2CGDV 3CGBL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGBL 4.CGDG 5.CGCB 6.PYLD 7.JAAA 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-06-30	168	US$22.1亿	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.CGDG 7.PYLD 8.SCHG 9.CGGR 10.SPY
2025-03-31	162	US$20.9亿	0	1SPYM 2CGDV 3CGCB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.CGDV 3.CGCB 4.JAAA 5.CGBL 6.PYLD 7.SCHG 8.JMBS 9.SPY 10.CGGR
2024-12-31	153	US$21.8亿	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.SDVY
2024-09-30	148	US$22.6亿	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPI 10.HTRB
2024-06-30	150	US$21.1亿	0	1SPYM 2CGCB 3CGDV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.CGCB 3.CGDV 4.JAAA 5.CGBL 6.SCHG 7.SPY 8.SPGM 9.JEPQ 10.UMAR
2024-03-31	149	US$14.4亿	0	1SPYM 2JAAA 3CGBL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.CGBL 4.SCHG 5.SPMO 6.UMAR 7.SPY 8.SPGM 9.CGGR 10.JMBS
2023-12-31	132	US$12.7亿	0	1SPYM 2JAAA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.SPY 4.UAUG 5.RDVY 6.IEF 7.RSP 8.SPSM 9.SPGM 10.FIXD
2023-09-30	124	US$10.8亿	0	1SPY 2JAAA 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.JAAA 3.RDVY 4.SPYM 5.UAUG 6.FVD 7.BILS 8.FIXD 9.SPGM 10.SPMD
2023-06-30	121	US$8.8亿	0	1SPY 2RDVY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.RDVY 3.FVD 4.SPYM 5.CGXU 6.FIXD 7.JAAA 8.SPGM 9.RSP 10.DSEP
2023-03-31	103	US$5.6亿	0	1RDVY 2FVD 3DAUG 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.FVD 3.DAUG 4.SPYM 5.SPY 6.FIXD 7.GUNR 8.SPGM 9.DSEP 10.SPMD
2022-12-31	108	US$7.6亿	0	1FVD 2RDVY 3DMAR 主要持股2022-12-31 1.FVD 2.RDVY 3.DMAR 4.GUNR 5.FIXD 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQM
2022-09-30	88	US$8.2亿	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.IEF 8.SPGM 9.SPY 10.QQQ
2022-06-30	83	US$8.4亿	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.GUNR 5.DMAY 6.SPYM 7.SPGM 8.SPMD 9.IWB 10.IEF
2022-03-31	87	US$8.2亿	0	1FIXD 2FVD 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.FIXD 2.FVD 3.RDVY 4.SPYM 5.SPGM 6.SPMD 7.IWB 8.FMB 9.GUNR 10.SPEM
2021-12-31	86	US$4.9亿	0	1FIXD 2SPYM 3SPGM 主要持股2021-12-31 1.FIXD 2.SPYM 3.SPGM 4.SPMD 5.IWB 6.FMB 7.GWX 8.SPEM 9.AAPL 10.T

本季持股变动

Advance Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+5.2%	+1709.53%	加仓
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+3%	+12596.31%	加仓
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+2.8%	+239.48%	加仓
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.6%	+27.58%	加仓
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.5%	+44.69%	加仓
6	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+1.3%	+116.95%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+109.69%	加仓
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+13.14%	加仓
9	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+27.67%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.07%	减仓
11	T	At&t INC	0%	+1.59%	加仓
12	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-24.06%	减仓
13	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	0%	+9.74%	加仓
14	TSLA	Tesla INC	0%	+2.77%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-29.60%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	0%	+3.70%	加仓
17	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+4.67%	加仓
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-7.48%	减仓
19	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-7.85%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.50%	减仓
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-5.19%	减仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.79%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.46%	加仓
24	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	减仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-1.00%	减仓
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.1%	-10.01%	减仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+15.96%	加仓
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	+0.74%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.62%	减仓
31	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-57.87%	减仓
32	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.5%	-95.71%	减仓
33	SPGM	State Street Spdr Portfolio	-0.8%	-61.06%	减仓
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-73.29%	减仓
35	CGDV	Cap Group Dividend Value	-2.2%	+1.40%	加仓
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-5.8%	-14.94%	减仓
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	-7.8%	-96.08%	减仓
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
39	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建仓
40	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
41	INCM	Franklin Income Focus ETF	—	NEW	新建仓
42	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	NEW	新建仓
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
44	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
45	SPXN	Proshares S&p 500 Ex-financi	—	NEW	新建仓
46	K4F	Onestream INC	—	EXIT	清仓
47	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	NEW	新建仓
48	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
49	MTD	Mettler-toledo International	—	EXIT	清仓
50	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看