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Advance Capital Management, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Advance Capital Management, Inc.CIK: 0001536029
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$30.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 197
Advance Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$30.9亿，季度换手率为 19.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.39
- 持仓稳定性
- 19.9
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.58
Advance Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FMDE
减仓 SCHG
-90.0% -US$3566.8万
减仓 VCRB
+3.6% US$971.0万
加仓 RDVY
+552.1% US$3376.8万
减仓 CGBL
+0.6% US$4506.6万
减仓 SPYM
-2.0% US$5057.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 16.98% | +0.55% | +4.57% | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 14.77% | -0.84% | +0.56% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.67% | -0.61% | -1.98% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 9.62% | -1.29% | +3.57% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.49% | -0.57% | +6.51% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.35% | -0.22% | +7.02% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.34% | -0.02% | -0.47% | |
| 8 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 4.27% | +4.27% | NEW | |
| 9 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 4.25% | -0.17% | -4.48% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.60% | -0.42% | +1.51% | |
| 11 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.06% | +9.89% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.25% | +1.06% | +552.14% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.08% | -11.34% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.02% | +0.02% | +4.28% | |
| 15 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | +2.02% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.51% | -0.52% | -50.46% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +0.06% | |
| 18 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +26.60% | |
| 19 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +1.98% | |
| 20 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -6.56% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +2.06% | |
| 22 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +10.01% | |
| 23 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.43% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +11.83% | |
| 25 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +0.03% | |
| 27 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -3.79% | |
| 28 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +1.65% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +0.05% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.02% | +0.40% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -5.58% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | -1.38% | -89.95% | |
| 33 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +10.84% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.06% | -2.82% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +14.99% | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.12% | — | +67.97% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +535.37% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.08% | +459.08% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | -4.92% | |
| 40 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 41 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.10% | — | -0.24% | |
| 42 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.10% | -0.05% | -18.90% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.01% | -3.13% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | +3.69% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | +0.52% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | — | -9.87% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | +0.89% | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +7.82% | |
| 49 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.21% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | -17.73% |
1–50 of 197
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 197 | US$30.9亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 185 | US$26.4亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 175 | US$23.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 175 | US$23.0亿 | 45 | ||
| 2025 Q2 | 168 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 162 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 153 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 150 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 149 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 132 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 124 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 83 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 87 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$4.9亿 | 0 |
Advance Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 新建仓: Ameren Corporation (AEE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DOCT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 213 项）
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申报历史
FAQ
Advance Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Advance Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.9亿，分布在 197 个已申报仓位之中。
Advance Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Advance Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$5.3亿 (17.0%)
2. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$4.6亿 (14.8%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.5亿 (14.7%)
4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3.0亿 (9.6%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2.0亿 (6.5%)
Advance Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Advance Capital Management, Inc. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 100 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新建仓: Lincoln Electric Holdings (LECO); 新建仓: Ameren Corporation (AEE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DOCT)
Advance Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Advance Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.0%
• Industrials: 15.6%
• Communication Services: 12.4%
• Financials: 10.9%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 7.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Advance Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 59 降至 38，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 AVDE（+US$1.6亿，现达 US$1.7亿），同时减持 HTRB（-US$1232.1万，仍持有 US$46.9万）。
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