EW
Entruity Wealth, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Entruity Wealth, LLCCIK: 0001719303
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Entruity Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 59.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.37
- 持仓稳定性
- 59.24
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 83.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.14
Entruity Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTI
加仓 CGMS
+61.3% US$666.3万
清仓 UCON
减仓 CGUS
-41.0% -US$421.5万
新建仓 VPLS
新建仓 VSDB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 13.77% | +1.40% | +0.82% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 11.28% | +3.97% | +61.29% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 5.88% | -3.15% | -40.99% | |
| 4 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 5.14% | -0.14% | -2.36% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.43% | -2.57% | -33.43% | |
| 7 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 4.41% | -2.09% | -7.95% | |
| 8 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.58% | +0.32% | -9.28% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.04% | -0.82% | +3.18% | |
| 10 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 11 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 12 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.78% | -0.71% | -1.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.21% | +0.32% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.93% | -1.01% | -41.40% | |
| 16 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.80% | -0.87% | -39.72% | |
| 17 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 1.76% | -1.94% | -51.26% | |
| 18 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.72% | +0.10% | -1.20% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.65% | -0.49% | +0.56% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 22 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 24 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.10% | +0.31% | +43.11% | |
| 25 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.91% | -0.03% | — | |
| 26 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.23% | — | |
| 27 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.81% | -0.27% | -21.84% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.27% | -21.58% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 31 | CGUI | Cap Group Ultra Short Income | ETF-其他 | 0.69% | -0.24% | -21.91% | |
| 32 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.55% | -1.05% | -67.08% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.04% | -5.86% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.01% | +3.24% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 38 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-其他 | 0.46% | -1.21% | -71.13% | |
| 39 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.46% | -0.79% | -59.83% | |
| 40 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.22% | +1.57% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 42 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 43 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.29% | -0.18% | +0.01% | |
| 44 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.62% | -67.66% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +0.15% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 47 | AG | First Majestic Silver CORP | 股票-原材料 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.24% | +0.04% | +0.06% | |
| 49 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-其他 | 0.22% | -0.47% | -67.34% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.21% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +9%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.38
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +18.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +2.07
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -1.34
- 峰度
- +1.24
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Entruity Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD).
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申报历史
FAQ
Entruity Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Entruity Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Entruity Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Entruity Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2128.5万 (13.8%)
2. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$1742.9万 (11.3%)
3. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$909.1万 (5.9%)
4. Cap Group Dividend Growers (CGDG) — US$794.2万 (5.1%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$752.1万 (4.9%)
Entruity Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Entruity Wealth, LLC 共进行了 51 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建仓: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD)
Entruity Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Entruity Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 38.3%
• Information Technology: 31.9%
• Materials: 12.1%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 5.4%
• Consumer Discretionary: 1.3%
投资风格解析
Entruity Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 9.0 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.3% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGMS（+US$805.6万，现达 US$1742.9万），同时减持 CGUS（-US$422.1万，仍持有 US$909.1万）。
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