13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
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21.3%
Avaii Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.4亿，分散于 129 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Avaii Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 13 个仓位并完全清仓 20 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Avaii Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JBND, JAVA 等）合计占整体申报市值的 21.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.70% | -0.11% | +8.92% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 9.24% | -0.02% | — | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.02% | +8.11% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.06% | +8.55% | |
| 5 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.65% | -0.01% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.07% | -0.02% | +41.92% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.37% | +0.02% | +4.04% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.08% | — | — | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.07% | +0.01% | — | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.45% | +10.74% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 2.77% | — | +1.46% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.61% | +0.02% | +7.53% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.59% | -0.07% | +7.05% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.44% | +0.20% | +16.27% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.40% | +0.14% | -20.82% | |
| 16 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | +2.92% | |
| 17 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | +1.70% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.08% | -5.86% | |
| 19 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | -33.52% | |
| 20 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.02% | -0.53% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.70% | -0.30% | -33.90% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +2.09% | -15.55% | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +1.23% | |
| 24 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.01% | -82.63% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | -19.09% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -2.45% | -9.78% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.14% | +6.19% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -0.34% | |
| 30 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.34% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.43% | — | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.21% | -16.16% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.40% | -0.01% | -37.86% | |
| 34 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.02% | +143.52% | |
| 35 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.38% | — | +7.22% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -0.82% | |
| 37 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.38% | +0.34% | — | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.76% | +1.71% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.34% | -12.96% | |
| 40 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +2.92% | |
| 41 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -29.45% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.06% | |
| 43 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.12% | -4.13% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | -0.08% | +18.58% | |
| 46 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +3.70% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 48 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.16% | |
| 49 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +6.51% | |
| 50 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 129 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.7%)、JBND (9.2%)、JAVA (5.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JBND
市值: US$1830.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EUSA
前期市值: US$984.8万
在 Q3 2024 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 20 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JBND。 本季清仓仓位包含 EUSA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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