13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001904431
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
144 檔
25.8%
在 Q4 2025 申报期间，Avaii Wealth Management, LLC（CIK: 0001904431）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.4亿，共持有 144 个公开申报仓位。
Avaii Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 20 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 13 档标的。
在资产配置集中度方面，Avaii Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, IVV, TDIV 等）合计占整体申报市值的 25.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.94% | -0.90% | +2.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.06% | -0.11% | -4.32% | |
| 3 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.85% | -0.01% | +24.41% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.11% | -0.14% | -10.56% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.89% | +2.09% | -0.46% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.71% | -0.76% | -7.37% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.47% | -0.28% | +841.39% | |
| 8 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.18% | +7.22% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.28% | -2.45% | +4.85% | |
| 10 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.12% | -2.72% | -7.04% | |
| 11 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 3.00% | -1.09% | +28.22% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.45% | -4.10% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.92% | +0.12% | — | |
| 14 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.91% | +0.19% | — | |
| 15 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.74% | -0.34% | +3.55% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.51% | -0.01% | +1.19% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.21% | -0.07% | -6.61% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.13% | +0.14% | +0.45% | |
| 19 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.00% | +0.58% | +208.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.08% | +3.64% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.02% | +5.49% | |
| 22 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.81% | -0.30% | -0.97% | |
| 23 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | -0.87% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.09% | +6.42% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.17% | +79.66% | |
| 26 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +102.73% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.88% | -10.30% | |
| 28 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -2.76% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -2.04% | |
| 30 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.47% | +0.34% | +100.00% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | -1.63% | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.02% | +0.40% | |
| 33 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +1.54% | |
| 34 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +11.61% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.01% | +0.06% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.85% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.08% | +16.38% | |
| 38 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.04% | -9.29% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.34% | +0.74% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.02% | -25.73% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.21% | +0.17% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.20% | -20.26% | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.30% | |
| 44 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -3.95% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.24% | |
| 46 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.12% | +0.41% | |
| 47 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -2.47% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | +6.59% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.01% | |
| 50 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -5.84% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (10.9%)、IVV (8.1%)、TDIV (4.8%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XMMO
市值: US$804.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ETN
前期市值: US$687.6万
在 Q4 2025 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XMMO。 本季清仓仓位包含 ETN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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