1C
111 Capital 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
111 CapitalCIK: 0002060412
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 488
111 Capital在最新一期 13F 报告中披露了 488 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 55.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.82
111 Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 488 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XLY
清仓 SOXX
减仓 AAPL
-1.1% US$251.3万
减仓 NVDA
+2.6% US$405.8万
减仓 SPY
-58.6% -US$302.2万
减仓 META
-12.4% -US$126.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 488 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.64% | -1.01% | +2.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | -1.04% | -1.11% | |
| 3 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 3.63% | -0.85% | +20.78% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.83% | -0.14% | +19.33% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | -1.22% | -1.71% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.87% | -36.01% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.42% | -6.33% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.25% | +2.35% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.60% | +0.82% | +3.59% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | -0.21% | +10.97% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.67% | -20.14% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.37% | +0.39% | +84.09% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.91% | -12.38% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.67% | +0.32% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.48% | +23.52% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.36% | +46.93% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.53% | +2.19% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.52% | +338.74% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.10% | -23.18% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.30% | +163.05% | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.64% | +113.36% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.15% | +35.10% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.26% | +995.58% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.12% | +102.05% | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.36% | +196.31% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | -0.39% | +12.43% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 29 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.33% | +6.28% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.09% | +10.21% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.39% | -9.24% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.53% | +0.84% | |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.29% | +136.60% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.52% | -32.14% | |
| 35 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.55% | -0.02% | +25.28% | |
| 36 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.30% | +184.97% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.31% | +357.62% | |
| 38 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 39 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.50% | +0.43% | +1231.30% | |
| 40 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | +45.94% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.95% | -58.55% | |
| 43 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.10% | -5.70% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 47 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.25% | +333.19% | |
| 50 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.39% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.37
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.6%
- 最差12个月
- +16%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
111 Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 627 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | -36.01% | 减仓 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | +3.59% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.7% | +0.32% | 加仓 |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +113.36% | 加仓 |
| 6 | PFE | Pfizer Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +338.74% | 加仓 |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NI | Nisource Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | +23.52% | 加仓 |
| 11 | ENB | Enbridge Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SU | Suncor Energy Inc | +0.4% | +1231.30% | 加仓 |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMT | American Tower CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.4% | +84.09% | 加仓 |
| 18 | ALC | Alcon Inc. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.4% | +46.93% | 加仓 |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | +0.4% | +196.31% | 加仓 |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +6.28% | 加仓 |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | WAB | Wabtec CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VICI | Vici Properties Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +357.62% | 加仓 |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | +0.3% | +163.05% | 加仓 |
| 30 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.3% | +184.97% | 加仓 |
| 31 | T | At&t Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 32 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.3% | +136.60% | 加仓 |
| 33 | CSX | Csx CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 34 | EMA | Emera Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BLK | Blackrock Inc | +0.3% | +648.89% | 加仓 |
| 36 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +995.58% | 加仓 |
| 37 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | NTAP | Netapp Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TGT | Target CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | F | Ford Motor Co | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | +333.19% | 加仓 |
| 44 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | STN | Stantec Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | STLA | Stellantis N.V. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +196.67% | 加仓 |
| 49 | DHI | Dr Horton Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | A | Agilent Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
111 Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
111 Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 488 个已申报仓位之中。
111 Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，111 Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2699.0万 (4.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2222.0万 (3.8%)
3. AstraZeneca PLC (AZN) — US$2112.6万 (3.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1645.1万 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1580.0万 (2.7%)
111 Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，111 Capital 共进行了 200 项显著调整：新建仓 90 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 42 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
111 Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，111 Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 8.4%
• Industrials: 7.5%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
111 Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$862.0万，现达 US$1470.3万），同时减持 SPY（-US$2619.8万，仍持有 US$274.4万）。
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npx alphasmo institutions get 111-capital