FA
Fred Alger Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Fred Alger Management, LLCCIK: 0000003520
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$300.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 505
FRED ALGER MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 505 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$300.1亿，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.66
- 持仓稳定性
- 42.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 60.46
Fred Alger Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 505 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 MSFT
+3.6% US$8078.2万
加仓 WDC
-17.1% US$6.9亿
加仓 NBIS
-40.3% US$5.9亿
新建仓 AMD
加仓 MU
+141.6% US$2.7亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度Fred Alger Management的操作以加仓科技为主轴：前十大变动中新增一只权重3.29%的仓位，并对NVDA、GOOG、AAPL、MU等科技股进行了add；同时对WDC、NBIS、ALAB做了trim，但它们的当前权重都高于上季，说明减仓幅度相对克制，更像是组合再平衡或部分止盈，而非趋势性撤出。组合对信息技术的配置仍高达51.37%，风格延续性很强。
基本面与宏观布局
从有限数据看，资金流向AI算力、存储芯片和大型互联网平台，与市场对AI资本开支周期及半导体需求回升的预期大体一致；对MU的明显加仓尤其可能指向存储周期的反转交易。不过这是基于持仓变动的推断，并非已确认的因果关系。
潜在盲点
需要警惕的是，weight变化并不等于纯主动买卖——NVDA被标为add，但权重反而从12.55%降到11.82%，说明价格波动可能抵消甚至逆转了加仓效果；单看action字段会高估管理人调仓的主动性，也容易忽略被动权重漂移对组合结构的影响。
本内容为 AI 辅助生成，取材自该机构在 SEC EDGAR 的申报资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议，请对照下方原始申报文件确认细节。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 505 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.82% | -0.73% | +8.20% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.42% | -1.69% | +3.58% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.74% | -0.80% | +1.08% | |
| 4 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 5.27% | +0.90% | -40.34% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.10% | +0.28% | +13.37% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.86% | -0.31% | +8.74% | |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.70% | +1.54% | -17.05% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.74% | -0.73% | +12.03% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.47% | -0.54% | -6.58% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.29% | +3.29% | NEW | ||
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.81% | -0.16% | +10.01% | |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.22% | +0.17% | +10.32% | |
| 13 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.83% | -50.10% | |
| 14 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.98% | +0.32% | +30.40% | |
| 15 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.07% | +1.23% | |
| 16 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.58% | -0.33% | +22.13% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.57% | +0.26% | +17.47% | |
| 18 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.08% | +7.09% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.87% | +141.61% | |
| 20 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.91% | +0.02% | +9.61% | |
| 21 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.02% | -1.21% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | +0.42% | +104.70% | |
| 25 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.08% | +0.35% | |
| 26 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 0.67% | -0.43% | -9.76% | |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.65% | +6208.85% | |
| 28 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.57% | +0.46% | +335.64% | |
| 29 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | +7.52% | |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 31 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.51% | -0.06% | +30.41% | |
| 32 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.26% | -14.84% | |
| 33 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.44% | +0.39% | +784.12% | |
| 34 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.01% | +12.10% | |
| 35 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.42% | -0.22% | -22.23% | |
| 36 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.39% | -0.10% | -10.77% | |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.39% | -0.13% | -26.56% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.10% | -7.92% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.02% | +32.74% | |
| 40 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.37% | -0.09% | -9.09% | |
| 41 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.07% | -6.48% | |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.35% | +0.24% | +73.37% | |
| 43 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.11% | +68.76% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | +883.59% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.03% | +15.36% | |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.18% | -36.29% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.30% | -0.18% | -16.57% | |
| 49 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 50 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.04% | +7.34% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +25.2%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +43.4%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.36
- 上行潜力
- +4.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 505 | US$300.1亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 525 | US$227.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 590 | US$255.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 581 | US$256.9亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 575 | US$223.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 518 | US$175.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 505 | US$209.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 489 | US$206.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 483 | US$205.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 499 | US$201.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 499 | US$185.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 516 | US$174.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 564 | US$195.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 575 | US$187.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 576 | US$184.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 580 | US$197.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 563 | US$214.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 554 | US$313.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 571 | US$399.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 572 | US$419.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 508 | US$423.7亿 | 35 | ||
| 2021 Q1 | 476 | US$382.2亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 465 | US$384.4亿 | 36 | ||
| 2020 Q3 | 458 | US$344.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 494 | US$303.5亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 549 | US$227.6亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 479 | US$271.7亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 478 | US$254.8亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 508 | US$260.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q1 | 505 | US$251.1亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 517 | US$217.2亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 534 | US$266.3亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 540 | US$238.2亿 | 34 | ||
| 2018 Q1 | 549 | US$215.1亿 | 32 | ||
| 2017 Q4 | 556 | US$221.5亿 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 507 | US$213.8亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 539 | US$209.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 526 | US$200.9亿 | 40 | ||
| 2016 Q4 | 582 | US$183.8亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 601 | US$194.8亿 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 625 | US$189.4亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 673 | US$197.4亿 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 673 | US$205.6亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 578 | US$183.2亿 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 610 | US$222.2亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 740 | US$222.0亿 | 50 | ||
| 2014 Q4 | 686 | US$207.7亿 | 50 | ||
| 2014 Q3 | 703 | US$205.6亿 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 745 | US$203.1亿 | 53 | ||
| 2014 Q1 | 718 | US$201.8亿 | 42 | ||
| 2013 Q4 | 678 | US$196.2亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 682 | US$179.8亿 | 42 | ||
| 2013 Q2 | 669 | US$168.3亿 | 0 |
Fred Alger Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 514 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | +1.5% | -17.05% | 减仓 |
| 3 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.9% | -40.34% | 减仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +141.61% | 加仓 |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.8% | -50.10% | 减仓 |
| 7 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | +6208.85% | 加仓 |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.5% | +335.64% | 加仓 |
| 11 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.4% | +104.70% | 加仓 |
| 12 | IREN | IREN Limited | +0.4% | +784.12% | 加仓 |
| 13 | TLN | Talen Energy CORP | +0.3% | +30.40% | 加仓 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +13.37% | 加仓 |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | +0.3% | +17.47% | 加仓 |
| 18 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +73.37% | 加仓 |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +7214.38% | 加仓 |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | +10.32% | 加仓 |
| 22 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.2% | +482.73% | 加仓 |
| 23 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.2% | +1113.94% | 加仓 |
| 24 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +0.1% | +875.79% | 加仓 |
| 27 | RGEN | Repligen CORP | +0.1% | +68.76% | 加仓 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +883.59% | 加仓 |
| 29 | CDNL | Cardinal Infrastructure Gr-a | +0.1% | +5.89% | 加仓 |
| 30 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | +0.35% | 加仓 |
| 31 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | +1.23% | 加仓 |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +93.02% | 加仓 |
| 33 | LASR | Nlight Inc | +0.1% | +5028.86% | 加仓 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +9.35% | 加仓 |
| 35 | ERAS | Erasca Inc | +0.1% | +452.50% | 加仓 |
| 36 | PRM | Perimeter Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 39 | XMTR | Xometry Inc-a | +0.1% | -19.79% | 减仓 |
| 40 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | +117.85% | 加仓 |
| 41 | SITM | Sitime CORP | +0.1% | +155.40% | 加仓 |
| 42 | AXGN | Axogen Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | SN | SharkNinja, Inc. | 0% | +7.34% | 加仓 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +51.94% | 加仓 |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | +59.43% | 加仓 |
| 49 | SMTC | Semtech CORP | 0% | -14.46% | 减仓 |
| 50 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Fred Alger Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fred Alger Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$300.1亿，分布在 505 个已申报仓位之中。
Fred Alger Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fred Alger Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$35.5亿 (11.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$19.3亿 (6.4%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$17.2亿 (5.7%)
4. Nebius Group N.V. (NBIS) — US$15.8亿 (5.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$15.3亿 (5.1%)
Fred Alger Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fred Alger Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Fred Alger Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fred Alger Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Communication Services: 13.8%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 8.9%
• Industrials: 7.1%
• Utilities: 2.8%
投资风格解析
Fred Alger Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.2%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$9.5亿，现达 US$14.1亿），同时减持 SPOT（-US$2.3亿，仍持有 US$4026.6万）。
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申报总市值
US$1.8万亿
34,064 stks
2026-06-30
集中度3.7
持仓稳定性31.3
行业集中度60.5
同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股
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FT
Fifth Third Bancorp
CIK 0000035527
申报总市值
US$616.7亿
4,336 stks
2026-06-30
集中度4.8
持仓稳定性0.0
行业集中度53.9
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fred-alger-management-llcCLI 命令
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