13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002060412
申报总市值
US$5.8亿
US$5.8亿
438 檔
18.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，111 Capital 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$5.8亿。该机构在本季度申报了 438 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
111 Capital 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，111 Capital 的前 5 大核心持股（包含 XLF, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 18.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 438 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.13% | +0.39% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.84% | -1.01% | +12.67% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.14% | -1.22% | +56.22% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.54% | +0.84% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.14% | -1.04% | -25.78% | |
| 6 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.11% | — | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.67% | +15.96% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.14% | +49.82% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.21% | -12.51% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.59% | -0.91% | +30.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | -0.42% | +99.33% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.25% | +34.96% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.87% | +12.04% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.53% | +50.68% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.39% | +20.07% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.86% | -0.39% | -10.08% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | -0.22% | — | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.67% | — | |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.74% | -0.18% | EXIT | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.73% | +0.50% | NEW | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.42% | EXIT | |
| 22 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.37% | -24.21% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.48% | +62.59% | |
| 24 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.10% | EXIT | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.16% | EXIT | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.43% | NEW | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +110.60% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.30% | +149.84% | |
| 29 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.36% | +58.01% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.31% | — | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.34% | +9.29% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.13% | +36.22% | |
| 35 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.08% | -4.75% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.10% | NEW | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | +274.32% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.09% | +9.89% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | +4.30% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.34% | NEW | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.82% | +35.79% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.15% | -71.49% | |
| 43 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | -4.38% | |
| 44 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.40% | — | +19.60% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.39% | — | — | |
| 46 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.38% | +0.04% | NEW | |
| 48 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.38% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.33% | NEW | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.38% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，111 Capital 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.8亿，共申报了 438 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，111 Capital 按市值排列的前三大核心持股分别为：XLF (5.1%)、NVDA (4.8%)、MSFT (4.1%)。其中最大持股仓位 XLF 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLF
市值: US$2706.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SE
前期市值: US$3295.1万
在 Q3 2025 季度中，111 Capital 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLF。 本季清仓仓位包含 SE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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