13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002060412
申报总市值
US$5.8亿
US$5.8亿
445 檔
17.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，111 Capital 管理的美股投资组合规模来到 US$5.8亿，整体持股档数为 445 档。
111 Capital 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 14 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 11 档标的。
在资产配置集中度方面，111 Capital 的前 5 大核心持股（包含 SE, QQQ, AAPL 等）合计占整体申报市值的 17.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 445 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 6.36% | — | -2.41% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.52% | +0.84% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | -1.04% | -2.08% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -1.22% | -6.74% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | -1.01% | -6.95% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.33% | — | +2277.38% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.14% | -6.79% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.91% | +22.04% | |
| 9 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.08% | EXIT | |
| 10 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.40% | — | +7.63% | |
| 11 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | -0.51% | EXIT | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.42% | +126.21% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.25% | +148.80% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.21% | +4.26% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | — | -33.23% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.53% | +249.97% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.97% | -4.43% | EXIT | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.39% | -8.38% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | — | |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | -0.37% | -21.14% | |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.07% | NEW | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.76% | +0.50% | NEW | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.34% | +202.40% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | +0.10% | NEW | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.09% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.18% | EXIT | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.10% | +471.02% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.15% | EXIT | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.36% | -39.09% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.38% | EXIT | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.17% | -42.26% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.42% | EXIT | |
| 34 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.51% | +0.03% | +449.71% | |
| 35 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.11% | EXIT | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.47% | +0.28% | NEW | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.10% | -29.44% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.15% | — | |
| 39 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.16% | — | |
| 40 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 41 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.44% | -0.11% | EXIT | |
| 42 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.31% | — | |
| 44 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.40% | EXIT | |
| 46 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.26% | NEW | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | +38.47% | |
| 48 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.40% | +0.10% | NEW | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.13% | NEW | |
| 50 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，111 Capital 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.8亿，共申报了 445 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，111 Capital 按市值排列的前三大核心持股分别为：SE (6.4%)、QQQ (4.5%)、AAPL (3.5%)。其中最大持股仓位 SE 占据整体投资组合约 6.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RACE
市值: US$811.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLF
前期市值: US$809.2万
在 Q1 2025 季度中，111 Capital 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RACE。 本季清仓仓位包含 XLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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