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Rezny Wealth Management, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Rezny Wealth Management, Inc.CIK: 0001535859
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
Rezny Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.61
- 持仓稳定性
- 23.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 75.96
Rezny Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.179——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
+1.7% US$2586.8万
减仓 IVV
+2.5% US$2211.0万
加仓 XLK
+5.0% US$1257.9万
减仓 JEPI
-2.8% US$3.8万
减仓 VUG
+515.4% US$3023.1万
加仓 MU
+3.3% US$474.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 29.68% | -0.79% | +515.40% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.62% | -1.78% | +2.50% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 10.52% | +2.98% | +1.66% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.48% | +1.12% | +5.01% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.80% | -0.35% | +4.96% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.46% | -0.84% | -2.82% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.66% | -0.41% | -15.41% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.81% | -0.45% | -11.37% | |
| 9 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.30% | -2.60% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.30% | -2.83% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.75% | +3.29% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | +0.65% | +5.70% | |
| 13 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.05% | +2.07% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.22% | +0.34% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.04% | +5.93% | |
| 16 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.19% | +4.41% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | +10.78% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | +9.81% | |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.03% | +3.76% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.02% | +4.62% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.03% | +13.56% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.01% | +8.65% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | +5.11% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.17% | +6.74% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.02% | +16.20% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | +8.51% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.04% | +15.29% | |
| 28 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 29 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.04% | -4.14% | |
| 31 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.28% | -0.08% | +9.23% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.01% | +3.03% | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -1.85% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +14.97% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.6%
近4个季度表现
+26.8%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- +0.73
- 峰度
- +1.55
- 上行潜力
- +5.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$5.8亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$4.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$5.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 38 | US$4.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 37 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 32 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 25 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$65.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$2.9亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$8410.6万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$1.7亿 | 55 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$1.5亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$1.3亿 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 15 | US$1.1亿 | 55 | ||
| 2016 Q2 | 14 | US$9481.3万 | 0 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$9481.3万 | 5 | ||
| 2015 Q4 | 47 | US$9636.7万 | 45 | ||
| 2015 Q3 | 105 | US$9727.8万 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 84 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$1.1亿 | 0 |
Rezny Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Incyte CORP (INCY); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM); 清仓: Intapp Inc (INTA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
申报历史
FAQ
Rezny Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rezny Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Rezny Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rezny Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.7亿 (29.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (26.6%)
3. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$6086.5万 (10.5%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3747.3万 (6.5%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$2197.5万 (3.8%)
Rezny Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rezny Wealth Management, Inc. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Incyte CORP (INCY); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM); 清仓: Intapp Inc (INTA); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Rezny Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rezny Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.1%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Industrials: 4.0%
• Health Care: 3.4%
投资风格解析
Rezny Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 57.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$2643.8万，现达 US$6086.5万），同时减持 IEF（-US$32.9万，仍持有 US$709.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rezny-wealth-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get rezny-wealth-management-inc