13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002060412
申报总市值
US$5.8亿
US$5.8亿
322 檔
22.8%
111 Capital 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$5.8亿，分散于 322 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，111 Capital 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，111 Capital 的前 5 大核心持股（包含 DIA, SPY, NVDA 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 322 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 7.31% | — | +96.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.31% | -0.95% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.77% | -1.01% | +3.71% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.96% | -1.04% | +28.64% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.61% | -1.22% | +3.72% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.64% | -0.14% | -6.47% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.27% | -4.43% | EXIT | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.20% | -0.67% | -31.10% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.19% | -0.42% | -1.47% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | -0.21% | -1.61% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.91% | +19.76% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.25% | -10.03% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.69% | — | +362.15% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.53% | -0.38% | EXIT | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.40% | -0.53% | +1341.59% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.87% | -38.98% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.36% | +64.09% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | -0.39% | -7.03% | |
| 19 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 0.88% | -0.50% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.39% | -22.68% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.30% | +18.83% | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.15% | +67.49% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | +0.82% | +19.32% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.12% | +59.74% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.24% | +81.40% | |
| 26 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.51% | EXIT | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.37% | -12.44% | |
| 28 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.53% | +59.16% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | +66.53% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.10% | NEW | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.15% | +210.40% | |
| 33 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.46% | -0.28% | +105.37% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.34% | -31.61% | |
| 36 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.02% | +34.90% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.33% | NEW | |
| 38 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.01% | -31.83% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | +0.04% | -21.27% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | NEW | |
| 41 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.42% | -0.12% | +70.29% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | +0.07% | +63.75% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.22% | -53.94% | |
| 45 | LOGI | Logitech International S.A. | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | NEW | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.38% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.36% | EXIT | |
| 48 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.08% | -38.97% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.37% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.40% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，111 Capital 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.8亿，共申报了 322 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，111 Capital 按市值排列的前三大核心持股分别为：DIA (7.3%)、SPY (6.3%)、NVDA (5.8%)。其中最大持股仓位 DIA 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$2894.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLF
前期市值: US$2706.5万
在 Q4 2025 季度中，111 Capital 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。 本季清仓仓位包含 XLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。