Williams & Novak, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001998419

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 146

Williams & Novak, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 24.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 24.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.82

Williams & Novak, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-14.1%　-US$154.7萬
加碼 ISCF
+88.8%　US$228.6萬
減碼 SYPR
+3.4%　-US$89.0萬
加碼 MU
+2.6%　US$137.7萬
加碼 PRF
+384.6%　US$126.4萬
減碼 SLV
-5.1%　-US$68.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 146 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.62%	+0.21%	+1.90%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.09%	-1.96%	-14.15%
3	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	4.89%	+0.05%	-0.37%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.24%	-0.13%	+8.54%
5	SYPR	Sypris Solutions INC	股票-其他	3.55%	-1.13%	+3.40%
6	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	3.33%	+0.16%	+5.56%
7	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	3.16%	+1.30%	+88.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	+0.25%	+11.42%
9	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.27%	+0.53%	+0.76%
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	2.17%	—	-9.51%
11	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	2.00%	-0.04%	+6.79%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.08%	+3.97%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.78%	—	—
14	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	1.70%	-0.41%	-8.79%
15	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+2.56%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+0.37%	+17.28%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.32%	+0.86%	+2.61%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.31%	-0.68%	-5.13%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.31%	—	-4.02%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.16%	—	-1.41%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.49%	+1.06%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	-7.39%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.08%	—	—
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.03%	—	+5.34%
26	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.02%	+0.81%	+384.64%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	+0.33%	+39.36%
28	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	1.01%	—	-1.13%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.97%	+0.12%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.16%	+19.75%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.95%	-0.42%	—
32	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.92%	-0.41%	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+1.66%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.14%	+18.79%
35	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.84%	+0.13%	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	+0.08%	+4.12%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	—	-4.71%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.82%	+0.22%	+11.20%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.97%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-0.89%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.71%	+0.40%	+154.97%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.14%	+21.83%
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.70%	—	-1.27%
44	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	—	-3.15%
45	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.66%	—	+13.34%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.14%	+30.58%
47	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.23%	-1.74%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.55%	—	-25.40%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	—	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	+0.22%	+37.96%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.27
峰態: +0.95
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	146	US$1.5億	25	1MFUS 2FBND 3FELC 主要持股2026-06-30 1.MFUS 2.FBND 3.FELC 4.PYLD 5.SYPR 6.MFEM 7.ISCF 8.AAPL 9.CRM 10.XPCQX
2026-03-31	143	US$1.3億	25	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.PYLD 6.MFEM 7.XPCQX 8.AAPL 9.PML 10.MFDX
2025-12-31	141	US$1.3億	17	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.PYLD 6.SLV 7.XPCQX 8.MFEM 9.AAPL 10.PML
2025-09-30	140	US$1.3億	43	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.XPCQX 6.PYLD 7.PML 8.MFEM 9.SLV 10.AAPL
2025-06-30	134	US$1.2億	0	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.MFEM 6.PYLD 7.XPCQX 8.SLV 9.IXUS 10.MFDX
2025-03-31	127	US$1.0億	0	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.SPY 6.MFEM 7.CMF 8.SLV 9.AAPL 10.IXUS
2024-12-31	125	US$1.0億	0	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.SPY 6.AAPL 7.CMF 8.IXUS 9.SLV 10.MFEM
2024-09-30	129	US$1.1億	0	1FBND 2MFUS 3SYPR 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.MFUS 3.SYPR 4.PYLD 5.SPY 6.AAPL 7.CMF 8.IXUS 9.SLV 10.IEFA
2024-06-30	129	US$1.1億	0	1SYPR 2MFUS 3PYLD 主要持股2024-06-30 1.SYPR 2.MFUS 3.PYLD 4.FBND 5.BOND 6.CMF 7.SPY 8.SLV 9.AAPL 10.IEFA
2024-03-31	88	US$8800.3萬	0	1SYPR 2MFUS 3ISTB 主要持股2024-03-31 1.SYPR 2.MFUS 3.ISTB 4.SPY 5.CMF 6.MINT 7.BOND 8.IXUS 9.IEFA 10.RING
2023-12-31	91	US$8803.6萬	0	1SYPR 2MFUS 3ISTB 主要持股2023-12-31 1.SYPR 2.MFUS 3.ISTB 4.SPY 5.CMF 6.MINT 7.BOND 8.IXUS 9.IEFA 10.RING

本季持股變動

Williams & Novak, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Avanos Medical INC (AVNS); 新建倉: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Williams & Novak, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISCF	Ishares International Small	+1.3%	+88.79%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+2.61%	加碼
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.8%	+384.64%	加碼
4	CRM	Salesforce INC	+0.5%	+0.76%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+1.06%	加碼
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+154.97%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+17.28%	加碼
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.3%	+229.63%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+39.36%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.3%	+11.42%	加碼
12	AMKR	Amkor Technology INC	+0.2%	-1.74%	減碼
13	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	+0.2%	NEW	新建倉
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	NEW	新建倉
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+11.20%	加碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+37.96%	加碼
17	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
18	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.2%	+1.90%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建倉
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
21	TSLA	Tesla INC	+0.2%	NEW	新建倉
22	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.2%	+5.56%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+19.75%	加碼
24	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	+0.2%	NEW	新建倉
25	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+117.35%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+18.79%	加碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+21.83%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+30.58%	加碼
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	—	不變
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.97%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.12%	加碼
33	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+2.56%	加碼
34	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	-0.37%	減碼
35	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	0%	+6.79%	加碼
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+8.54%	加碼
37	AMGN	Amgen INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	PSA	Public Storage	-0.2%	EXIT	清倉
39	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	EXIT	清倉
40	AVNS	Avanos Medical INC	-0.3%	EXIT	清倉
41	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	清倉
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-34.27%	減碼
43	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-57.60%	減碼
44	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.4%	—	不變
45	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	-0.4%	-8.79%	減碼
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	—	不變
47	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.5%	-47.05%	減碼
48	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-5.13%	減碼
49	SYPR	Sypris Solutions INC	-1.1%	+3.40%	加碼
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2%	-14.15%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Williams & Novak, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Williams & Novak, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 146 個已申報部位之中。

Williams & Novak, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Williams & Novak, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$1001.6萬 (6.6%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$921.4萬 (6.1%) 3. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$738.9萬 (4.9%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$641.7萬 (4.2%) 5. Sypris Solutions INC (SYPR) — US$536.0萬 (3.5%)

Williams & Novak, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Williams & Novak, LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Avanos Medical INC (AVNS); 新建倉: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Williams & Novak, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Williams & Novak, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 65.1% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 4.8% • Financials: 3.0% • Consumer Staples: 1.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.

CIK 0002065777

申報總市值

US$1.5億

465 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Brightwater Advisory LLC

CIK 0002034566

申報總市值

US$1.5億

60 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hartmann Taylor Wealth Management, LLC

CIK 0002058267

申報總市值

US$1.5億

54 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Valley National Advisers INC

CIK 0000773411

申報總市值

US$7.7億

982 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性19.5

產業集中度60.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Fidelity Total Bond ETF

查看詳情

Wealth Alliance Advisory Group, LLC

CIK 0001735734

申報總市值

US$6.3億

197 stks

2026-03-31

集中度12.8

持倉穩定性30.9

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv

查看詳情

Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 0001801982

申報總市值

US$4.8億

135 stks

2026-03-31

集中度16.5

持倉穩定性12.7

產業集中度62.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Pimco Multisector Bond Actv

查看詳情

Williams & Novak, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001998419

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 146

Williams & Novak, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 24.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 24.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-14.1%　-US$154.7萬
加碼 ISCF
+88.8%　US$228.6萬
減碼 SYPR
+3.4%　-US$89.0萬
加碼 MU
+2.6%　US$137.7萬
加碼 PRF
+384.6%　US$126.4萬
減碼 SLV
-5.1%　-US$68.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 145 大持股（共 146 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.62%	+0.21%	+1.90%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.09%	-1.96%	-14.15%
3	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	4.89%	+0.05%	-0.37%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	4.24%	-0.13%	+8.54%
5	SYPR	Sypris Solutions INC	股票-其他	3.55%	-1.13%	+3.40%
6	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	3.33%	+0.16%	+5.56%
7	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	3.16%	+1.30%	+88.79%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	+0.25%	+11.42%
9	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.27%	+0.53%	+0.76%
10	XPCQX	Pimco California Muni INC Fd	股票-其他	2.17%	—	-9.51%
11	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	2.00%	-0.04%	+6.79%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.08%	+3.97%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.78%	—	—
14	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	1.70%	-0.41%	-8.79%
15	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+2.56%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	+0.37%	+17.28%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.32%	+0.86%	+2.61%
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	1.31%	-0.68%	-5.13%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.31%	—	-4.02%
21	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.16%	—	-1.41%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.49%	+1.06%
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	—	-7.39%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.08%	—	—
25	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.03%	—	+5.34%
26	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.02%	+0.81%	+384.64%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	+0.33%	+39.36%
28	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	1.01%	—	-1.13%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.97%	+0.12%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.16%	+19.75%
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.95%	-0.42%	—
32	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.92%	-0.41%	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	+1.66%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.14%	+18.79%
35	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.84%	+0.13%	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	+0.08%	+4.12%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.82%	—	-4.71%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.82%	+0.22%	+11.20%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.97%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	-0.89%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.71%	+0.40%	+154.97%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.14%	+21.83%
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.70%	—	-1.27%
44	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.66%	—	-3.15%
45	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.66%	—	+13.34%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	+0.14%	+30.58%
47	AMKR	Amkor Technology INC	股票-科技	0.59%	+0.23%	-1.74%
48	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.55%	—	-25.40%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.54%	—	—
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	+0.22%	+37.96%

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.51
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.27
峰態: +0.95
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	146	US$1.5億	25	1MFUS 2FBND 3FELC 主要持股2026-06-30 1.MFUS 2.FBND 3.FELC 4.PYLD 5.SYPR 6.MFEM 7.ISCF 8.AAPL 9.CRM 10.XPCQX
2026-03-31	143	US$1.3億	25	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.PYLD 6.MFEM 7.XPCQX 8.AAPL 9.PML 10.MFDX
2025-12-31	141	US$1.3億	17	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.PYLD 6.SLV 7.XPCQX 8.MFEM 9.AAPL 10.PML
2025-09-30	140	US$1.3億	43	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.XPCQX 6.PYLD 7.PML 8.MFEM 9.SLV 10.AAPL
2025-06-30	134	US$1.2億	0	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.MFEM 6.PYLD 7.XPCQX 8.SLV 9.IXUS 10.MFDX
2025-03-31	127	US$1.0億	0	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.SPY 6.MFEM 7.CMF 8.SLV 9.AAPL 10.IXUS
2024-12-31	125	US$1.0億	0	1FBND 2MFUS 3FELC 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.MFUS 3.FELC 4.SYPR 5.SPY 6.AAPL 7.CMF 8.IXUS 9.SLV 10.MFEM
2024-09-30	129	US$1.1億	0	1FBND 2MFUS 3SYPR 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.MFUS 3.SYPR 4.PYLD 5.SPY 6.AAPL 7.CMF 8.IXUS 9.SLV 10.IEFA
2024-06-30	129	US$1.1億	0	1SYPR 2MFUS 3PYLD 主要持股2024-06-30 1.SYPR 2.MFUS 3.PYLD 4.FBND 5.BOND 6.CMF 7.SPY 8.SLV 9.AAPL 10.IEFA
2024-03-31	88	US$8800.3萬	0	1SYPR 2MFUS 3ISTB 主要持股2024-03-31 1.SYPR 2.MFUS 3.ISTB 4.SPY 5.CMF 6.MINT 7.BOND 8.IXUS 9.IEFA 10.RING
2023-12-31	91	US$8803.6萬	0	1SYPR 2MFUS 3ISTB 主要持股2023-12-31 1.SYPR 2.MFUS 3.ISTB 4.SPY 5.CMF 6.MINT 7.BOND 8.IXUS 9.IEFA 10.RING

本季持股變動

Williams & Novak, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISCF	Ishares International Small	+1.3%	+88.79%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+2.61%	加碼
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.8%	+384.64%	加碼
4	CRM	Salesforce INC	+0.5%	+0.76%	加碼
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	+1.06%	加碼
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.4%	+154.97%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+17.28%	加碼
8	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.3%	+229.63%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+39.36%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.3%	+11.42%	加碼
12	AMKR	Amkor Technology INC	+0.2%	-1.74%	減碼
13	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	+0.2%	NEW	新建倉
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	NEW	新建倉
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+11.20%	加碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+37.96%	加碼
17	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
18	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.2%	+1.90%	加碼
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新建倉
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
21	TSLA	Tesla INC	+0.2%	NEW	新建倉
22	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.2%	+5.56%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+19.75%	加碼
24	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	+0.2%	NEW	新建倉
25	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+117.35%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+18.79%	加碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+21.83%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+30.58%	加碼
29	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.1%	—	不變
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.97%	加碼
32	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.12%	加碼
33	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.1%	+2.56%	加碼
34	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.1%	-0.37%	減碼
35	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	0%	+6.79%	加碼
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	+8.54%	加碼
37	AMGN	Amgen INC	-0.2%	EXIT	清倉
38	PSA	Public Storage	-0.2%	EXIT	清倉
39	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.2%	EXIT	清倉
40	AVNS	Avanos Medical INC	-0.3%	EXIT	清倉
41	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	清倉
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.3%	-34.27%	減碼
43	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.4%	-57.60%	減碼
44	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.4%	—	不變
45	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	-0.4%	-8.79%	減碼
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.4%	—	不變
47	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-0.5%	-47.05%	減碼
48	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-5.13%	減碼
49	SYPR	Sypris Solutions INC	-1.1%	+3.40%	加碼
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-2%	-14.15%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看