W&
Williams & Novak, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Williams & Novak, LLCCIK: 0001998419
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 146
Williams & Novak, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 24.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.07
- 持倉穩定性
- 24.85
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.82
Williams & Novak, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 FBND
-14.1% -US$154.7萬
加碼 ISCF
+88.8% US$228.6萬
減碼 SYPR
+3.4% -US$89.0萬
加碼 MU
+2.6% US$137.7萬
加碼 PRF
+384.6% US$126.4萬
減碼 SLV
-5.1% -US$68.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 145 大持股（共 146 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.62% | +0.21% | +1.90% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.09% | -1.96% | -14.15% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.05% | -0.37% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.24% | -0.13% | +8.54% | |
| 5 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 3.55% | -1.13% | +3.40% | |
| 6 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.33% | +0.16% | +5.56% | |
| 7 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 3.16% | +1.30% | +88.79% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.25% | +11.42% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.53% | +0.76% | |
| 10 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 2.17% | -0.42% | -9.51% | |
| 11 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.00% | -0.04% | +6.79% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.08% | +3.97% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.07% | — | |
| 14 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.70% | -0.41% | -8.79% | |
| 15 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.61% | +0.06% | +2.56% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +0.37% | +17.28% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | — | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.86% | +2.61% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.31% | -0.68% | -5.13% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.31% | -0.12% | -4.02% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.16% | -0.16% | -1.41% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.49% | +1.06% | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.23% | -7.39% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.08% | -0.08% | — | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +5.34% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.81% | +384.64% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.33% | +39.36% | |
| 28 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 1.01% | -0.05% | -1.13% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.16% | +19.75% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.42% | — | |
| 32 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.41% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.06% | +1.66% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.14% | +18.79% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.84% | +0.13% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.08% | +4.12% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.15% | -4.71% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.82% | +0.22% | +11.20% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +1.97% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.04% | -0.89% | |
| 41 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.40% | +154.97% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.14% | +21.83% | |
| 43 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.01% | -1.27% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | -3.15% | |
| 45 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.66% | — | +13.34% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.14% | +30.58% | |
| 47 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.23% | -1.74% | |
| 48 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.55% | -0.21% | -25.40% | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.22% | +37.96% |
1–50 of 145
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.7%
近4個季度績效
+14.3%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +14%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.28
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡瑪比率
- +1.98
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +70%
- 負報酬月份佔比
- +30%
- 最佳12個月
- +25.1%
- 最差12個月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +19.4%
- 偏態
- -0.74
- 峰態
- +0.1
- 上檔潛力
- +3.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Williams & Novak, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Nextera Energy Inc (NEE); 清倉: Avanos Medical Inc (AVNS); 新建倉: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).
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申報歷史
FAQ
Williams & Novak, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Williams & Novak, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 146 個已申報部位之中。
Williams & Novak, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Williams & Novak, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$1001.6萬 (6.6%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$921.4萬 (6.1%)
3. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$738.9萬 (4.9%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$641.7萬 (4.2%)
5. Sypris Solutions Inc (SYPR) — US$536.0萬 (3.5%)
Williams & Novak, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Williams & Novak, LLC 共進行了 125 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 57 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Nextera Energy Inc (NEE); 清倉: Avanos Medical Inc (AVNS); 新建倉: Pimco Pref And Cap Sec Act (PRFD); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)
Williams & Novak, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Williams & Novak, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.1%
• Communication Services: 12.2%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Health Care: 4.8%
• Financials: 3.0%
• Consumer Staples: 1.6%
投資風格解析
Williams & Novak, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 14.0%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 65.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ISCF（+US$245.8萬，現達 US$477.1萬），同時減碼 FBND（-US$460.9萬，仍持有 US$921.4萬）。
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