13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998419
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
140 檔
21.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Williams & Novak Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 140 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Williams & Novak Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 40 個全新部位及加碼 40 檔持股的同時，亦同步清倉 27 檔並減碼 51 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FBND, MFUS, FELC）占據了總市值的 21.9%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.03% | -2.59% | +8.99% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.34% | -0.16% | +0.08% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.43% | -0.87% | +0.43% | |
| 4 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 3.68% | -1.20% | -0.44% | |
| 5 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 3.07% | — | +58.31% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.63% | -0.23% | +25.13% | |
| 7 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 2.50% | +0.26% | — | |
| 8 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.41% | +0.17% | +0.38% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.24% | -0.11% | -2.04% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.33% | +2.59% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.29% | -0.47% | |
| 12 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 1.83% | +0.24% | +5.45% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.83% | +0.11% | +9.85% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -0.12% | -0.06% | |
| 15 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.71% | +0.29% | -0.37% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.19% | +2.86% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | -1.99% | |
| 18 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.36% | +0.15% | — | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.28% | +0.04% | +12.23% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | +0.31% | +24.51% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.19% | -0.27% | +7.69% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.17% | -0.14% | +1.44% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | — | |
| 24 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +3.97% | |
| 25 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 1.10% | -0.10% | +4.65% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +12.90% | |
| 27 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 28 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 1.02% | -0.22% | -30.55% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.98% | -0.71% | +36.59% | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.95% | +0.08% | -0.79% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.06% | -8.61% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.83% | -0.23% | +9.00% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -2.78% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -3.34% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.01% | -0.37% | |
| 37 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +21.82% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.17% | +0.54% | |
| 39 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.63% | -0.48% | EXIT | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +18.83% | |
| 41 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.09% | -1.77% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +25.23% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.13% | +2.56% | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.54% | +0.18% | NEW | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.54% | -0.15% | -0.55% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.04% | +45.28% | |
| 48 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +32.72% | |
| 49 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 50 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.20% | -5.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams & Novak Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Williams & Novak Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (11.0%)、MFUS (6.3%)、FELC (4.4%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PML
市值: US$325.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XPCKX
前期市值: US$125.6萬
在 Q3 2025 季度中，Williams & Novak Wealth Management, LLC 共進行了 158 項持倉異動，包含新建倉 40 個部位、加碼 40 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 27 個部位。 其中最大新建倉標的為 PML。 本季清倉部位包含 XPCKX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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