13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998419
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
125 檔
19.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Williams & Novak, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 125 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Williams & Novak, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 18 個部位並完全清倉 14 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Williams & Novak, LLC 的前 5 大持股（包含 FBND, MFUS, FELC）貢獻了組合市值的 19.3%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 10.73% | -1.96% | +27.43% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.46% | +0.21% | +0.33% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.05% | +96.84% | |
| 4 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 3.93% | -1.13% | -8.10% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.08% | +0.08% | +4.09% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.25% | -4.70% | |
| 7 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.52% | -0.24% | -8.62% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.07% | -0.86% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.05% | -0.68% | -0.70% | |
| 10 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 1.85% | +0.16% | +78.90% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.85% | -0.12% | +3.23% | |
| 12 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 1.85% | -0.42% | -1.16% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.11% | -9.57% | |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.68% | -0.13% | -41.74% | |
| 15 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.62% | +1.30% | -6.99% | |
| 16 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.60% | +0.06% | +67.76% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | -0.06% | -8.35% | |
| 18 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 1.49% | -0.30% | +11.75% | |
| 19 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.40% | -0.41% | -11.32% | |
| 20 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.33% | -0.08% | -11.66% | |
| 21 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 1.28% | -0.05% | -2.00% | |
| 22 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | -13.39% | |
| 23 | XPCKX | Pimco California Municipa Ii | 股票-其他 | 1.23% | — | -6.67% | |
| 24 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.22% | -0.01% | -11.63% | |
| 25 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | -26.48% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.14% | +68.89% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.37% | -2.05% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.15% | -1.05% | |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.99% | -0.42% | +18.03% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.16% | +1.90% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.85% | +0.12% | -5.95% | |
| 32 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.84% | +0.13% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.82% | — | +1.91% | |
| 34 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.77% | — | -42.60% | |
| 35 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.74% | -0.16% | -42.94% | |
| 36 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.71% | — | +37.01% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -4.01% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.14% | +2.82% | |
| 40 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.70% | |
| 41 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.63% | — | -30.96% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.08% | +0.22% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -17.37% | |
| 44 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.40% | +13.28% | |
| 45 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.03% | -4.51% | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | -7.48% | |
| 47 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -14.72% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +200.00% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.02% | -5.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams & Novak, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Williams & Novak, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (10.7%)、MFUS (6.5%)、FELC (4.0%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$52.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBP
前期市值: US$58.0萬
在 Q4 2024 季度中，Williams & Novak, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 5 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 IBP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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