13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998419
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
134 檔
22.5%
在 Q2 2025 申報期間，Williams & Novak, LLC（CIK: 0001998419）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 134 個公開申報部位。
Williams & Novak, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 16 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Williams & Novak, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, MFUS, FELC 等）合計佔整體申報市值的 22.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.07% | -1.96% | +12.72% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.65% | +0.21% | +1.73% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.51% | +0.05% | +3.46% | |
| 4 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 4.24% | -1.13% | -0.43% | |
| 5 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.49% | +0.16% | +9.20% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.30% | -0.13% | +87.12% | |
| 7 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 2.11% | -0.42% | +39.32% | |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.96% | -0.68% | -2.02% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | -1.17% | |
| 10 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 1.86% | -0.04% | +31.88% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.08% | -26.63% | |
| 12 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.82% | -0.07% | +24.99% | |
| 13 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.79% | +1.30% | +8.50% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.25% | +0.12% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.64% | -0.12% | -3.60% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.11% | -7.15% | |
| 17 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 1.60% | -0.30% | +30.67% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | -9.27% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | -0.06% | +0.13% | |
| 20 | XPCKX | Pimco California Municipa Ii | 股票-其他 | 1.23% | — | +23.76% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.12% | +0.37% | -13.05% | |
| 22 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 1.11% | -0.05% | -4.56% | |
| 23 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.15% | -15.89% | |
| 25 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | -0.03% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.14% | +50.38% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.07% | — | +15.31% | |
| 28 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.41% | -29.54% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.00% | -0.23% | +113.91% | |
| 30 | XPMQX | Pimco Muni Income Fund Iii | 股票-其他 | 1.00% | — | +182.52% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.99% | -0.01% | +13.14% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.97% | +0.22% | +265.24% | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.86% | -0.42% | -31.75% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.83% | +0.12% | -2.59% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.14% | -26.99% | |
| 36 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.82% | -0.24% | -59.06% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.80% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.16% | — | |
| 39 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +5.57% | |
| 40 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.78% | — | — | |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 42 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | +15.11% | |
| 43 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.08% | — | |
| 45 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 46 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -12.23% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.05% | +8.93% | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -13.30% | |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams & Novak, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Williams & Novak, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (11.1%)、MFUS (6.7%)、FELC (4.5%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VONE
市值: US$128.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUAL
前期市值: US$90.6萬
在 Q2 2025 季度中，Williams & Novak, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 16 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 VONE。 本季清倉部位包含 QUAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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