Wealth Quarterback LLC SEC 13F 揭露分析

Name: Wealth Quarterback LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001803386

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

Wealth Quarterback LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.24
持倉穩定性: 28.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.11

Wealth Quarterback LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 163 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wealth-quarterback-llc

近期動向

減碼 IVV
-31.9%　-US$1992.7萬
減碼 QQQ
-53.9%　-US$1341.6萬
加碼 FBTC
+792.8%　US$523.1萬
減碼 MTUM
-86.1%　-US$238.3萬
加碼 ITA
+165.0%　US$156.9萬
減碼 IYW
-82.3%　-US$176.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.54%	-5.94%	-31.89%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.30%	+0.42%	-9.87%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.35%	+0.32%	+0.62%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.04%	-4.49%	-53.85%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.10%	-4.75%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.59%	—	-7.90%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.45%	-0.12%	-18.33%
8	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.42%	—	+8.26%
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.41%	+2.09%	+792.76%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.21%	—	+2.69%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.93%	+0.44%	+16.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.18%	+7.01%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	+0.04%	+0.70%
15	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.44%	—	+5.09%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	+0.20%	-0.10%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+4.88%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	+0.01%	-11.74%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.39%	-2.88%
20	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.34%	-5.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	—	+2.41%
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.98%	+0.65%	+165.02%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.89%	+0.47%	+83.80%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+6.29%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.86%	—	-0.31%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	-0.03%	-7.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+3.68%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-17.49%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.77%	—	-11.99%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	—	-9.26%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.74%	+0.15%	-8.54%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+7.62%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.16%	+0.81%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	—	-15.32%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	—	+0.44%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.65%	—	-17.43%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.16%	-7.29%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.07%	-2.34%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.50%	—	-4.70%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	-0.14%	-16.76%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	—	+7.69%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.13%	+0.12%
44	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.47%	—	-7.41%
45	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.47%	—	-7.93%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	-4.05%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-8.62%
48	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.13%	+6.33%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	-8.46%
50	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.42%	+0.15%	+8.00%

1–50 of 163

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +40.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$2.5億	28	1IVV 2IAU 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IAU 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.DVY 7.SMH 8.XOVR 9.FBCG 10.FBTC
2025-12-31	151	US$2.8億	32	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.SMH 7.DVY 8.FBCG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	155	US$2.6億	43	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.DIA 7.SH 8.SMH 9.DYNF 10.DVY
2025-06-30	138	US$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QUAL 4.DIA 5.AAPL 6.SMH 7.DYNF 8.MSFT 9.DVY 10.IAU
2025-03-31	124	US$1.8億	100	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.MSFT 7.FFSM 8.IAU 9.FBCG 10.FENI
2024-12-31	119	US$2.1億	0	1IVV 2DIA 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QUAL 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.ONEQ 8.QQQ 9.FENY 10.MSFT
2024-09-30	130	US$1.9億	0	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.IJH 8.QQQ 9.FENY 10.XLU
2024-06-30	124	US$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.DIA 5.AAPL 6.IJH 7.FENY 8.MSFT 9.DVY 10.XLU
2024-03-31	119	US$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.SPHB 5.QQQ 6.DIA 7.IJH 8.AAPL 9.FENY 10.DVY
2023-12-31	117	US$1.6億	0	1IVV 2IJS 3DIA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJS 3.DIA 4.IJH 5.QQQ 6.QUAL 7.SPHB 8.AAPL 9.IUSG 10.FENY
2023-09-30	111	US$1.2億	0	1IVV 2VBR 3DVY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VBR 3.DVY 4.DIA 5.AAPL 6.QUAL 7.QQQ 8.IJH 9.SPDW 10.IJS
2023-06-30	122	US$1.4億	0	1IVV 2DIA 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQ 4.SPHB 5.XLF 6.AAPL 7.TIP 8.VBR 9.IJH 10.DVY
2023-03-31	119	US$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TIP 3.IJH 4.DIA 5.AOR 6.QQQ 7.FXH 8.SPHB 9.VBR 10.AAPL
2022-12-31	119	US$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IAU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TIP 3.IAU 4.DIA 5.IJH 6.FXH 7.SPHB 8.AOR 9.VBR 10.IYR
2022-09-30	103	US$9401.4萬	0	1TIP 2IVV 3IAU 主要持股2022-09-30 1.TIP 2.IVV 3.IAU 4.FENY 5.IJH 6.IYR 7.AAPL 8.VBR 9.IEMG 10.MSFT
2022-06-30	118	US$1.3億	0	1SH1USD 2TIP 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.TIP 3.IVV 4.LQD 5.FENY 6.IAU 7.GLD 8.IJH 9.BNDX 10.IEMG
2021-09-30	890	US$1.5億	0	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.TLT 6.GLD 7.QQQ 8.SLV 9.AAPL 10.QUAL
2021-06-30	860	US$1.6億	84	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.QQQ 6.GLD 7.SLV 8.TLT 9.AAPL 10.QUAL
2020-12-31	107	US$1.2億	41	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH
2020-09-30	113	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-06-30	113	US$1.1億	52	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-03-31	1070	US$1.1億	1	1IVV 2LQD 3TLT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.LQD 3.TLT 4.IEF 5.MTUM 6.IEFA 7.IEMG 8.AMZN 9.IJH 10.AAPL
2019-12-31	85	US$87.3億	0	1CYEUR 2CW 3CMI 主要持股2019-12-31 1.CYEUR 2.CW 3.CMI 4.CFR 5.225401 6.GLW 7.ED 8.CNDT 9.CAG 10.CIG

本季持股變動

Wealth Quarterback LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Vale Sa-sp Adr (VALE).

Wealth Quarterback LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.1%	+792.76%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+165.02%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	+83.80%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+16.47%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.87%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.88%	減碼
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.3%	-5.50%	減碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.62%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-0.10%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-7.29%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+8.00%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-8.54%	減碼
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+7.66%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+81.67%	加碼
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.33%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加碼
18	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+40.06%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	加碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-11.74%	減碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-7.31%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.34%	減碼
23	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-41.12%	減碼
24	IIM	Invesco Value Municipal Inco	-0.1%	-43.02%	減碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-33.81%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.75%	減碼
27	PM	Philip Morris International	-0.1%	-32.25%	減碼
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-18.33%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-16.76%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.01%	加碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-82.32%	減碼
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.9%	-86.15%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	-53.85%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.9%	-31.89%	減碼
35	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建倉
36	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
37	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建倉
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Quarterback LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wealth Quarterback LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 163 個已申報部位之中。

Wealth Quarterback LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wealth Quarterback LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3694.2萬 (14.5%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1599.1萬 (6.3%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1358.5萬 (5.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1027.0萬 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$939.0萬 (3.7%)

Wealth Quarterback LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wealth Quarterback LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ershares Private-public Cros (XOVR); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Invesco Bulletshares 2031 Cb (BSCV); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建倉: Vale Sa-sp Adr (VALE)

Wealth Quarterback LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wealth Quarterback LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Industrials: 10.1% • Financials: 9.8% • Energy: 9.1% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 8.5%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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集中度29.4

持倉穩定性40.0

產業集中度76.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Haverford Trust Co

CIK 0000842941

申報總市值

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419 stks

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集中度7.8

持倉穩定性14.1

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Wealth Quarterback LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001803386

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 163

Wealth Quarterback LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 163 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.24
持倉穩定性: 28.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/wealth-quarterback-llc

近期動向

減碼 IVV
-31.9%　-US$1992.7萬
減碼 QQQ
-53.9%　-US$1341.6萬
加碼 FBTC
+792.8%　US$523.1萬
減碼 MTUM
-86.1%　-US$238.3萬
加碼 ITA
+165.0%　US$156.9萬
減碼 IYW
-82.3%　-US$176.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.54%	-5.94%	-31.89%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.30%	+0.42%	-9.87%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.35%	+0.32%	+0.62%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.04%	-4.49%	-53.85%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.10%	-4.75%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.59%	—	-7.90%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.45%	-0.12%	-18.33%
8	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-其他	2.42%	+2.42%	NEW
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	2.42%	—	+8.26%
10	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	2.41%	+2.09%	+792.76%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.21%	—	+2.69%
12	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.93%	+0.44%	+16.47%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.18%	+7.01%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	+0.04%	+0.70%
15	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.44%	—	+5.09%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	+0.20%	-0.10%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+4.88%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.20%	+0.01%	-11.74%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.39%	-2.88%
20	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.34%	-5.50%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.08%	—	+2.41%
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.98%	+0.65%	+165.02%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.89%	+0.47%	+83.80%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.88%	—	+6.29%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.86%	—	-0.31%
26	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.86%	-0.03%	-7.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+3.68%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-17.49%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.77%	—	-11.99%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	—	-9.26%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.74%	+0.15%	-8.54%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.72%	—	+7.62%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.69%	+0.16%	+0.81%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	—	-15.32%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.65%	—	+0.44%
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.65%	—	-17.43%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	+0.16%	-7.29%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.57%	—	—
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.07%	-2.34%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.50%	—	-4.70%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	-0.14%	-16.76%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	—	+7.69%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.48%	+0.13%	+0.12%
44	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.47%	—	-7.41%
45	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.47%	—	-7.93%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	-4.05%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-8.62%
48	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.13%	+6.33%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	-8.46%
50	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.42%	+0.15%	+8.00%

1–50 of 163

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: +0.04
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +40.3%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	163	US$2.5億	28	1IVV 2IAU 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IAU 3.QUAL 4.QQQ 5.AAPL 6.DVY 7.SMH 8.XOVR 9.FBCG 10.FBTC
2025-12-31	151	US$2.8億	32	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.SMH 7.DVY 8.FBCG 9.DYNF 10.MSFT
2025-09-30	155	US$2.6億	43	1IVV 2QQQ 3IAU 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.IAU 4.QUAL 5.AAPL 6.DIA 7.SH 8.SMH 9.DYNF 10.DVY
2025-06-30	138	US$2.1億	0	1IVV 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QUAL 4.DIA 5.AAPL 6.SMH 7.DYNF 8.MSFT 9.DVY 10.IAU
2025-03-31	124	US$1.8億	100	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.AAPL 5.DVY 6.MSFT 7.FFSM 8.IAU 9.FBCG 10.FENI
2024-12-31	119	US$2.1億	0	1IVV 2DIA 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QUAL 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.ONEQ 8.QQQ 9.FENY 10.MSFT
2024-09-30	130	US$1.9億	0	1IVV 2QUAL 3DIA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.DIA 4.IUSG 5.AAPL 6.IJS 7.IJH 8.QQQ 9.FENY 10.XLU
2024-06-30	124	US$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.DIA 5.AAPL 6.IJH 7.FENY 8.MSFT 9.DVY 10.XLU
2024-03-31	119	US$1.8億	0	1IVV 2QUAL 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IUSG 4.SPHB 5.QQQ 6.DIA 7.IJH 8.AAPL 9.FENY 10.DVY
2023-12-31	117	US$1.6億	0	1IVV 2IJS 3DIA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJS 3.DIA 4.IJH 5.QQQ 6.QUAL 7.SPHB 8.AAPL 9.IUSG 10.FENY
2023-09-30	111	US$1.2億	0	1IVV 2VBR 3DVY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VBR 3.DVY 4.DIA 5.AAPL 6.QUAL 7.QQQ 8.IJH 9.SPDW 10.IJS
2023-06-30	122	US$1.4億	0	1IVV 2DIA 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQ 4.SPHB 5.XLF 6.AAPL 7.TIP 8.VBR 9.IJH 10.DVY
2023-03-31	119	US$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.TIP 3.IJH 4.DIA 5.AOR 6.QQQ 7.FXH 8.SPHB 9.VBR 10.AAPL
2022-12-31	119	US$1.2億	0	1IVV 2TIP 3IAU 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.TIP 3.IAU 4.DIA 5.IJH 6.FXH 7.SPHB 8.AOR 9.VBR 10.IYR
2022-09-30	103	US$9401.4萬	0	1TIP 2IVV 3IAU 主要持股2022-09-30 1.TIP 2.IVV 3.IAU 4.FENY 5.IJH 6.IYR 7.AAPL 8.VBR 9.IEMG 10.MSFT
2022-06-30	118	US$1.3億	0	1SH1USD 2TIP 3IVV 主要持股2022-06-30 1.SH1USD 2.TIP 3.IVV 4.LQD 5.FENY 6.IAU 7.GLD 8.IJH 9.BNDX 10.IEMG
2021-09-30	890	US$1.5億	0	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.TLT 6.GLD 7.QQQ 8.SLV 9.AAPL 10.QUAL
2021-06-30	860	US$1.6億	84	1IVV 2LQD 3TIP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LQD 3.TIP 4.EMB 5.QQQ 6.GLD 7.SLV 8.TLT 9.AAPL 10.QUAL
2020-12-31	107	US$1.2億	41	1IEF 2QUAL 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.QUAL 3.IVV 4.LQD 5.IAUUSD 6.AAPL 7.MTUM 8.MBB 9.FLOT 10.IJH
2020-09-30	113	US$1.1億	0	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-06-30	113	US$1.1億	52	1IVV 2IEF 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IEF 3.LQD 4.IAUUSD 5.QUAL 6.AMZN 7.MTUM 8.AAPL 9.IJH 10.MBB
2020-03-31	1070	US$1.1億	1	1IVV 2LQD 3TLT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.LQD 3.TLT 4.IEF 5.MTUM 6.IEFA 7.IEMG 8.AMZN 9.IJH 10.AAPL
2019-12-31	85	US$87.3億	0	1CYEUR 2CW 3CMI 主要持股2019-12-31 1.CYEUR 2.CW 3.CMI 4.CFR 5.225401 6.GLW 7.ED 8.CNDT 9.CAG 10.CIG

本季持股變動

Wealth Quarterback LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+2.1%	+792.76%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+165.02%	加碼
3	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	+83.80%	加碼
4	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.4%	+16.47%	加碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	-9.87%	減碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.88%	減碼
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.3%	-5.50%	減碼
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+0.62%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-0.10%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-7.29%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.81%	加碼
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+8.00%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-8.54%	減碼
14	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+7.66%	加碼
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+81.67%	加碼
16	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.33%	加碼
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.12%	加碼
18	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+40.06%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.70%	加碼
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-11.74%	減碼
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-7.31%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.34%	減碼
23	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.1%	-41.12%	減碼
24	IIM	Invesco Value Municipal Inco	-0.1%	-43.02%	減碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-33.81%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.75%	減碼
27	PM	Philip Morris International	-0.1%	-32.25%	減碼
28	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	-18.33%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-16.76%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.01%	加碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-82.32%	減碼
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.9%	-86.15%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	-53.85%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-5.9%	-31.89%	減碼
35	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建倉
36	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
37	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建倉
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
39	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建倉
40	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	清倉
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建倉
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新建倉
46	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
48	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	—	NEW	新建倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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