Sard Wealth Management Group, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002010095

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.83
持倉穩定性: 6.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.02

Sard Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FV
-0.4%　-US$128.3萬
加碼 SCHD
+0.2%　US$150.7萬
減碼 VTI
-0.6%　-US$91.5萬
加碼 AAPL
+34.8%　US$64.8萬
加碼 SDY
+0.3%　US$68.7萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$53.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	15.39%	-0.85%	-0.41%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	14.37%	+0.09%	+2.55%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.72%	-0.60%	-0.58%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	9.41%	-0.06%	+0.07%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.63%	+0.76%	+0.16%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.63%	+0.31%	+0.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.85%	+0.12%	-0.03%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.69%	-0.30%	-1.13%
9	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.86%	+0.16%	+5.01%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.70%	-0.09%	-0.23%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.79%	—	+0.28%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	+0.34%	+34.78%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.58%	+0.02%	-0.55%
14	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.24%	-0.10%	+0.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.30%	-1.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.19%	+42.34%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	+0.49%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.74%	-0.06%	-11.33%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.19%	-1.27%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.11%	-6.56%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.03%	-0.70%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	+0.12%	+42.21%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.44%	+0.03%	-0.59%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.44%	—	+0.26%
25	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.06%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	+0.02%	-2.22%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	-0.10%	-0.23%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.41%	+0.04%	+19.71%
29	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+0.36%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	+0.16%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+10.85%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	+0.02%	+27.42%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.02%	-2.82%
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	+0.04%	+0.39%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.25%	+0.01%	+0.48%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	-0.03%	-1.87%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.22%	+0.02%	+10.03%
39	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.21%	+0.02%	+0.23%
40	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+0.29%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.03%	+2.36%
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	—	+0.46%
43	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.16%	+0.01%	—
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+6.53%
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.15%	-0.12%	-41.78%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.15%	—	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	+0.01%	+13.38%
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.14%	—	+0.08%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.62
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.8億	6	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SCHD 6.SDY 7.IJR 8.ITOT 9.CGIC 10.VIG
2025-12-31	58	US$1.8億	5	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.CGIC
2025-09-30	54	US$1.8億	17	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-09-30 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.CGIC
2025-06-30	48	US$1.6億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-06-30 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.CGIC
2025-03-31	48	US$1.5億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-12-31	46	US$1.5億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2024-12-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-09-30	46	US$1.5億	0	1FV 2FBND 3RSP 主要持股2024-09-30 1.FV 2.FBND 3.RSP 4.VTI 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-06-30	45	US$1.4億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2024-06-30 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-03-31	41	US$1.1億	0	1FV 2SDY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.FV 2.SDY 3.VTI 4.ITOT 5.FBND 6.DVY 7.SPLV 8.RSP 9.VLUE 10.VIG
2023-12-31	42	US$9907.1萬	0	1FV 2SDY 3VTI 主要持股2023-12-31 1.FV 2.SDY 3.VTI 4.ITOT 5.DVY 6.SPLV 7.VLUE 8.FBND 9.RSP 10.VIG

本季持股變動

Sard Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 清倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).

Sard Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.16%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+34.78%	加碼
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+0.27%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+42.34%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.27%	減碼
6	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.2%	+5.01%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.03%	減碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+42.21%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.55%	加碼
10	T	At&t INC	0%	+0.39%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.71%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	-0.59%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.36%	加碼
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.55%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+27.42%	加碼
16	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.23%	加碼
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+10.85%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.22%	減碼
19	WMT	Walmart INC	0%	-2.82%	減碼
20	PPI	Astoria Real Assets ETF	0%	+0.29%	加碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+10.03%	加碼
22	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+6.53%	加碼
23	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	+0.36%	加碼
24	D	Dominion Energy INC	0%	+0.48%	加碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+13.38%	加碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.49%	加碼
28	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+0.06%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.87%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	-0.70%	減碼
31	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不變
32	ACN	Accenture plc	0%	-0.58%	減碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+0.73%	加碼
34	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-11.33%	減碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.07%	加碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.23%	減碼
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.20%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.56%	減碼
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-41.78%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.04%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.13%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-0.58%	減碼
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.9%	-0.41%	減碼
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建倉
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清倉
47	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sard Wealth Management Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sard Wealth Management Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Sard Wealth Management Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sard Wealth Management Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$2830.0萬 (15.4%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2643.8萬 (14.4%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1788.3萬 (9.7%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1730.0萬 (9.4%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1403.4萬 (7.6%)

Sard Wealth Management Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sard Wealth Management Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 清倉: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新建倉: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)

Sard Wealth Management Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sard Wealth Management Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.4% • Consumer Staples: 14.8% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 8.1% • Financials: 7.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FV
-0.4%　-US$128.3萬
加碼 SCHD
+0.2%　US$150.7萬
減碼 VTI
-0.6%　-US$91.5萬
加碼 AAPL
+34.8%　US$64.8萬
加碼 SDY
+0.3%　US$68.7萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$53.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	15.39%	-0.85%	-0.41%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	14.37%	+0.09%	+2.55%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.72%	-0.60%	-0.58%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	9.41%	-0.06%	+0.07%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.63%	+0.76%	+0.16%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	7.63%	+0.31%	+0.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.85%	+0.12%	-0.03%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.69%	-0.30%	-1.13%
9	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.86%	+0.16%	+5.01%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.70%	-0.09%	-0.23%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.79%	—	+0.28%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	+0.34%	+34.78%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.58%	+0.02%	-0.55%
14	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.24%	-0.10%	+0.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.30%	-1.04%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.19%	+42.34%
17	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.84%	—	+0.49%
18	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.74%	-0.06%	-11.33%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.19%	-1.27%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.11%	-6.56%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.03%	-0.70%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	+0.12%	+42.21%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.44%	+0.03%	-0.59%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.44%	—	+0.26%
25	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.06%
26	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	+0.02%	-2.22%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.41%	-0.10%	-0.23%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.41%	+0.04%	+19.71%
29	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+0.36%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	+0.16%
31	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+10.85%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	+0.02%	+27.42%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	+0.02%	-2.82%
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.26%	+0.04%	+0.39%
36	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.25%	+0.01%	+0.48%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.23%	-0.03%	-1.87%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.22%	+0.02%	+10.03%
39	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.21%	+0.02%	+0.23%
40	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.20%	+0.02%	+0.29%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.20%	+0.03%	+2.36%
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.20%	—	+0.46%
43	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.16%	+0.01%	—
46	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+6.53%
47	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.15%	-0.12%	-41.78%
48	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.15%	—	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.15%	+0.01%	+13.38%
50	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.14%	—	+0.08%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +20.3%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.62
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.8億	6	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SCHD 6.SDY 7.IJR 8.ITOT 9.CGIC 10.VIG
2025-12-31	58	US$1.8億	5	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.CGIC
2025-09-30	54	US$1.8億	17	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-09-30 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.CGIC
2025-06-30	48	US$1.6億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-06-30 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.CGIC
2025-03-31	48	US$1.5億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-12-31	46	US$1.5億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2024-12-31 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-09-30	46	US$1.5億	0	1FV 2FBND 3RSP 主要持股2024-09-30 1.FV 2.FBND 3.RSP 4.VTI 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-06-30	45	US$1.4億	0	1FV 2FBND 3VTI 主要持股2024-06-30 1.FV 2.FBND 3.VTI 4.RSP 5.SDY 6.SCHD 7.ITOT 8.IJR 9.VIG 10.SPLV
2024-03-31	41	US$1.1億	0	1FV 2SDY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.FV 2.SDY 3.VTI 4.ITOT 5.FBND 6.DVY 7.SPLV 8.RSP 9.VLUE 10.VIG
2023-12-31	42	US$9907.1萬	0	1FV 2SDY 3VTI 主要持股2023-12-31 1.FV 2.SDY 3.VTI 4.ITOT 5.DVY 6.SPLV 7.VLUE 8.FBND 9.RSP 10.VIG

本季持股變動

Sard Wealth Management Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+0.16%	加碼
2	AAPL	Apple INC	+0.3%	+34.78%	加碼
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+0.27%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+42.34%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.27%	減碼
6	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.2%	+5.01%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.03%	減碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+42.21%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+2.55%	加碼
10	T	At&t INC	0%	+0.39%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.71%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	-0.59%	減碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.36%	加碼
14	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.55%	減碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+27.42%	加碼
16	ED	Consolidated Edison INC	0%	+0.23%	加碼
17	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+10.85%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.22%	減碼
19	WMT	Walmart INC	0%	-2.82%	減碼
20	PPI	Astoria Real Assets ETF	0%	+0.29%	加碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+10.03%	加碼
22	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	+6.53%	加碼
23	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	+0.36%	加碼
24	D	Dominion Energy INC	0%	+0.48%	加碼
25	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	+13.38%	加碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.49%	加碼
28	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+0.06%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.87%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	-0.70%	減碼
31	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不變
32	ACN	Accenture plc	0%	-0.58%	減碼
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+0.73%	加碼
34	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-11.33%	減碼
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.07%	加碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.23%	減碼
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.1%	+0.20%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.56%	減碼
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-41.78%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.04%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-1.13%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-0.58%	減碼
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.9%	-0.41%	減碼
45	CGSM	Cap Group Short Muni Income	—	NEW	新建倉
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	清倉
47	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看