Level Wealth Management LLC — 季度 13F 報告（Q1 2026），含圖表與 AI 洞察

Name: Level Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002036775

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Level Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 47.65
持倉穩定性: 12.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.38

Level Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/level-wealth-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 VTEB
+36.7%　US$352.2萬
減碼 VTI
+8.9%　US$220.5萬
加碼 BND
+16.2%　US$484.8萬
減碼 ITOT
+0.6%　-US$43.6萬
減碼 MSFT
-0.0%　-US$62.2萬
減碼 VUG
-0.8%　-US$46.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.62%	-1.22%	+8.90%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	16.90%	+0.93%	+16.20%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.20%	+0.32%	+9.51%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.28%	+1.23%	+36.72%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.42%	-0.71%	+0.60%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.52%	+0.13%	+12.46%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.12%	+0.31%	+22.01%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.74%	-0.39%	-1.01%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.73%	-0.18%	+3.49%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.92%	-0.06%	+5.78%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.72%	-0.40%	-0.82%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+24.41%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	+2.25%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	-0.12%	-4.51%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+1.86%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.40%	-0.04%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.88%	—	+0.93%
18	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.84%	+0.84%	NEW
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.20%	+38.87%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.10%	+0.08%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.19%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+28.94%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.17%	-11.16%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.29%	-30.24%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-7.60%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+4.72%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.33%	-0.05%	-7.08%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.29%	+0.01%	+1.94%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	—
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.05%	—
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	+4.33%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+41.07%
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.67%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.19%	—	+1.82%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	—
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.19%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+5.31%
41	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	0.18%	-0.03%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+0.51%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.18%	+0.03%	—
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	-0.05%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-1.02%
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	+3.79%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +17%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.65
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.89
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	67	US$2.1億	12	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.ITOT 6.VWO 7.BNDX 8.DFAU 9.MUB 10.VBIL
2025 Q4	60	US$2.0億	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.VUG
2025 Q3	61	US$1.9億	25	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025 Q2	61	US$1.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025 Q1	52	US$1.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.VWO 6.DFAU 7.BNDX 8.MSFT 9.BSV 10.DFAI
2024 Q4	53	US$1.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAU 6.VWO 7.BNDX 8.MSFT 9.DFAI 10.V

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Level Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

Level Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.2%	+36.72%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+16.20%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+9.51%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.01%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+38.87%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+12.46%	加碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+24.41%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+28.94%	加碼
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+41.07%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.94%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
13	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不變
14	SO	Southern Co/the	—	+1.82%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.31%	加碼
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.67%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-7.60%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
19	GE	General Electric	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.97%	減碼
22	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	0%	—	不變
23	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-7.08%	減碼
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.78%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.54%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.86%	加碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+2.25%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.33%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.51%	減碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-11.16%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+3.49%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不變
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-30.24%	減碼
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-1.01%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.04%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.82%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	+0.60%	加碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	+8.90%	加碼
44	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Level Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Level Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Level Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Level Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5468.5萬 (25.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3608.4萬 (16.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2389.9萬 (11.2%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1340.6萬 (6.3%) 5. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1155.9萬 (5.4%)

Level Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Level Wealth Management LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建倉: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

Level Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Level Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.6% • Financials: 26.3% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 7.5% • Health Care: 2.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Level Wealth Management LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/level-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get level-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

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CIK: 0002036775

趨勢追蹤型產業集中型長期持有型

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US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 67

Level Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.2%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

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+36.7%　US$352.2萬
減碼 VTI
+8.9%　US$220.5萬
加碼 BND
+16.2%　US$484.8萬
減碼 ITOT
+0.6%　-US$43.6萬
減碼 MSFT
-0.0%　-US$62.2萬
減碼 VUG
-0.8%　-US$46.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	25.62%	-1.22%	+8.90%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	16.90%	+0.93%	+16.20%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.20%	+0.32%	+9.51%
4	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	6.28%	+1.23%	+36.72%
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.42%	-0.71%	+0.60%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.52%	+0.13%	+12.46%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.12%	+0.31%	+22.01%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.74%	-0.39%	-1.01%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.73%	-0.18%	+3.49%
10	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.92%	-0.06%	+5.78%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.72%	-0.40%	-0.82%
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+24.41%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.08%	+2.25%
14	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	-0.12%	-4.51%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	-0.06%	+1.86%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.40%	-0.04%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.88%	—	+0.93%
18	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.84%	+0.84%	NEW
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.20%	+38.87%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.10%	+0.08%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.19%	—
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.09%	+28.94%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.51%	-0.17%	-11.16%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	-0.29%	-30.24%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	-7.60%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	+4.72%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.33%	-0.05%	-7.08%
29	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.29%	+0.01%	+1.94%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.28%	—	—
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.05%	—
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
33	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.24%	-0.09%	+4.33%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.23%	+0.06%	+41.07%
35	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.22%	-0.01%	+0.67%
36	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.19%	—	+1.82%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	—	—
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.19%	—	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	—
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+5.31%
41	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	0.18%	-0.03%	—
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	—	+0.51%
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.18%	+0.03%	—
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	-0.05%	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.17%	—	-1.02%
48	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	+3.79%

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +7.6%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +13%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +17%
最差12個月: +13%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.65
產業分散度: +14.5%
偏態: -0.89
峰態: +0.91
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	67	US$2.1億	12	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.ITOT 6.VWO 7.BNDX 8.DFAU 9.MUB 10.VBIL
2025 Q4	60	US$2.0億	11	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.VUG
2025 Q3	61	US$1.9億	25	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025 Q2	61	US$1.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.ITOT 5.VTEB 6.VWO 7.DFAU 8.MUB 9.BNDX 10.IEFA
2025 Q1	52	US$1.5億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.VWO 6.DFAU 7.BNDX 8.MSFT 9.BSV 10.DFAI
2024 Q4	53	US$1.4億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.VTEB 5.DFAU 6.VWO 7.BNDX 8.MSFT 9.DFAI 10.V

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Level Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.2%	+36.72%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+16.20%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+9.51%	加碼
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+22.01%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+38.87%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+12.46%	加碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+24.41%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+28.94%	加碼
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+41.07%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
11	DUK	Duke Energy CORP	0%	+1.94%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
13	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不變
14	SO	Southern Co/the	—	+1.82%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.31%	加碼
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.67%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-7.60%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
19	GE	General Electric	0%	—	不變
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.97%	減碼
22	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	0%	—	不變
23	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
25	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不變
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.1%	-7.08%	減碼
28	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.78%	加碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-28.54%	減碼
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.86%	加碼
31	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+2.25%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+4.33%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.51%	減碼
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-11.16%	減碼
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+3.49%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不變
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-30.24%	減碼
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-1.01%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.04%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.82%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	+0.60%	加碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.2%	+8.90%	加碼
44	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
47	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
50	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Level Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Level Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Level Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Level Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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CLI 指令

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