CIK: 0002112280
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 187
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co在最新一期 13F 報告中揭露了 187 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 48.5%。
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 187 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 GLD
-22.7% -US$855.1萬
減碼 SLV
-28.0% -US$871.6萬
加碼 SGOV
+124.8% US$656.5萬
加碼 URA
+176.4% US$379.9萬
加碼 FCX
+282.7% US$302.6萬
加碼 URNM
+191.8% US$293.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 20.13% | -8.01% | -22.65% | |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 12.47% | -6.77% | -28.04% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 5.30% | +2.54% | +124.77% | |
| 4 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 2.51% | +1.57% | +176.35% | |
| 5 | PDBA | Invesco Agriculture Cmdtyk-1 | ETF-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 6 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 1.88% | +1.22% | +191.82% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.05% | +14.68% | |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.76% | +1.29% | +282.72% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | — | +11.70% | |
| 10 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | +40.73% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.14% | +0.18% | +49.37% | |
| 13 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 14 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-其他 | 1.04% | +0.66% | +224.94% | |
| 15 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 1.04% | +0.08% | +18.03% | |
| 16 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 17 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.98% | +0.81% | +459.27% | |
| 18 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.29% | +2.56% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.85% | -0.35% | +7.50% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | +18.79% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | +0.21% | +13.83% | |
| 22 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.62% | -40.65% | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.67% | +0.15% | -0.65% | |
| 24 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | +1.29% | |
| 26 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.65% | — | +9.86% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | +17.35% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | — | +3.29% | |
| 29 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原物料 | 0.59% | +0.15% | +52.40% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.55% | -0.39% | -11.45% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.55% | — | +21.06% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +1.86% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.51% | — | +10.29% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.11% | +81.92% | |
| 35 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避險與商品 | 0.51% | — | -7.61% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +12.25% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.50% | — | +16.67% | |
| 38 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | +19.20% | |
| 40 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-其他 | 0.50% | +0.28% | +168.60% | |
| 41 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.49% | — | +13.55% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | +38.92% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.24% | +92.17% | |
| 44 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.16% | +27.98% | |
| 45 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 0.45% | — | +45.43% | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.43% | — | -14.64% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | +25.26% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.36% | -36.65% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | — | +16.18% | |
| 50 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.17% | +93.34% |
Q3 2026績效
-9%
近4個季度績效
-16.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Agriculture Cmdtyk-1 (PDBA); 新建倉: Teucrium Wheat Fund (WEAT); 新建倉: Teucrium Corn Fund (CORN); 新建倉: Southern Copper CORP (SCCO); 新建倉: Ero Copper CORP (ERO).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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