Planning Center, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

Name: Planning Center, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001910966

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Planning Center, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.9億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.49
持倉穩定性: 4.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.92

Planning Center, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/planning-center-inc

近期動向

加碼 DUSB
+4.0%　US$709.2萬
加碼 DFSD
+4.2%　US$528.5萬
減碼 DFAC
-2.3%　-US$310.0萬
減碼 DFAX
-6.7%　-US$269.9萬
加碼 DFGX
+5.2%　US$375.4萬
減碼 DFIV
-9.8%　-US$170.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	18.25%	+0.58%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	13.62%	+0.43%	+4.24%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	8.38%	-0.34%	-6.70%
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.25%	+0.32%	+5.20%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.39%	-0.38%	-2.27%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.15%	-0.13%	+2.15%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.96%	-0.04%	-1.55%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.48%	+0.17%	+4.15%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.60%	-0.21%	-9.77%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.12%	-6.17%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.96%	+0.16%	+1.40%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-5.98%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.17%	-0.06%	-4.05%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.69%	+0.03%	-1.98%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.40%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-4.79%
17	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+2.58%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.12%	-5.63%
19	DE	Deere & Co	股票-工業	0.80%	+0.11%	-3.09%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.53%
21	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	+1.14%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.87%
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.19%	-0.04%	-19.90%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-14.68%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+12.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	+19.57%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.33%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	-10.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	+11.08%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.12%	+0.04%	+22.30%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.11%	—	+1.66%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.02%	-16.00%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	—
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-2.54%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	+1.97%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.08%	+0.01%	+2.21%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.03%	+19.81%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.37%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	+3.24%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.06%	-0.01%	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.05%	-0.01%	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	-0.01%	-0.43%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.05%	-0.01%	—
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.05%	—	-2.62%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.05%	—	+24.20%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.05%	+0.01%	+33.47%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.05%	+0.02%	+25.26%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+0.2%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +0.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +6.8%
最大回撤: 0%
年化績效: +1%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: +6.45
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: +26.71
追蹤誤差: +0.4%
下方標準差: +0.2%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +8.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$9.9億	4	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	76	US$9.8億	7	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	74	US$9.5億	12	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	74	US$9.0億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-03-31	72	US$8.4億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2024-12-31	68	US$7.9億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFUV 9.DFIV 10.DFIP
2024-09-30	73	US$8.1億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-06-30	65	US$7.7億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-03-31	58	US$4.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-12-31	59	US$4.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFGR
2023-09-30	63	US$3.8億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-06-30	70	US$3.9億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-03-31	65	US$3.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2022-12-31	70	US$3.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFUV 5.DUHP 6.DIHP 7.DFAT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2022-09-30	46	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.DE 8.AAPL 9.BRK-B 10.VIG
2022-06-30	48	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.AAPL 8.DE 9.BRK-B 10.VIG
2022-03-31	46	US$3479.9萬	0	1DE 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.DE 2.AAPL 3.BRK-B 4.VIG 5.AMZN 6.IVV 7.IVW 8.HD 9.UNH 10.IVE
2021-12-31	52	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFAT 5.DFAS 6.DE 7.AAPL 8.BRK-B 9.VIG 10.AMZN

本季持股變動

Planning Center, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Rev Group INC (1RG); 新建倉: Terex CORP (TEX); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD).

Planning Center, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.6%	+3.97%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+4.24%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+5.20%	加碼
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+4.15%	加碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.40%	加碼
6	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.09%	減碼
7	CAT	Caterpillar INC	0%	+22.30%	加碼
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.98%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.81%	加碼
10	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+2.58%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	0%	+25.26%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.57%	加碼
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.21%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+33.47%	加碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
16	WEC	Wec Energy Group INC	—	+9.61%	加碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	-12.23%	減碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-8.49%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.72%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.43%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-16.00%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.87%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.54%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.61%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.94%	加碼
31	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	-19.90%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-14.68%	減碼
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+1.14%	加碼
34	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.55%	減碼
35	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-4.53%	減碼
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-4.79%	減碼
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-4.05%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-5.98%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.63%	減碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-6.17%	減碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.15%	加碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-9.77%	減碼
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.70%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-2.27%	減碼
45	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
46	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
47	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
50	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planning Center, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Planning Center, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.9億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Planning Center, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Planning Center, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$1.8億 (18.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1.3億 (13.6%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8268.4萬 (8.4%) 4. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$8143.3萬 (8.3%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7297.8萬 (7.4%)

Planning Center, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Planning Center, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Rev Group INC (1RG); 新建倉: Terex CORP (TEX); 新建倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建倉: Gilead Sciences INC (GILD)

Planning Center, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Planning Center, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.8% • Industrials: 26.4% • Financials: 13.1% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.4% • Consumer Staples: 5.4%

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申報總市值

US$9.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Planning Center, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.9億，季度換手率為 4.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.49
持倉穩定性: 4.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 DUSB
+4.0%　US$709.2萬
加碼 DFSD
+4.2%　US$528.5萬
減碼 DFAC
-2.3%　-US$310.0萬
減碼 DFAX
-6.7%　-US$269.9萬
加碼 DFGX
+5.2%　US$375.4萬
減碼 DFIV
-9.8%　-US$170.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	18.25%	+0.58%	+3.97%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	13.62%	+0.43%	+4.24%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	8.38%	-0.34%	-6.70%
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	8.25%	+0.32%	+5.20%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.39%	-0.38%	-2.27%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.15%	-0.13%	+2.15%
7	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.96%	-0.04%	-1.55%
8	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.48%	+0.17%	+4.15%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.60%	-0.21%	-9.77%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.12%	-6.17%
11	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.96%	+0.16%	+1.40%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.75%	-0.09%	-5.98%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.17%	-0.06%	-4.05%
14	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.69%	+0.03%	-1.98%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.40%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.40%	-0.05%	-4.79%
17	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+2.58%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	-0.12%	-5.63%
19	DE	Deere & Co	股票-工業	0.80%	+0.11%	-3.09%
20	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.53%
21	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.77%	-0.04%	+1.14%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	-0.02%	-0.87%
23	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.19%	-0.04%	-19.90%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-14.68%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+12.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	+19.57%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.33%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.03%	-10.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	—	+11.08%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.12%	+0.04%	+22.30%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.11%	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.11%	—	+1.66%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	-0.02%	-16.00%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.09%	-0.01%	—
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.09%	-0.02%	-2.54%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	—	+1.97%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.08%	+0.01%	+2.21%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	+0.03%	+19.81%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.37%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.07%	—	+3.24%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	—
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.06%	-0.01%	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.05%	-0.01%	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	-0.01%	-0.43%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.05%	-0.01%	—
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.05%	—	-2.62%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.05%	—	+24.20%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.05%	+0.01%	+33.47%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.05%	+0.02%	+25.26%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+0.2%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: +0.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +6.8%
最大回撤: 0%
年化績效: +1%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: +6.45
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: +26.71
追蹤誤差: +0.4%
下方標準差: +0.2%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.9%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +8.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$9.9億	4	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	76	US$9.8億	7	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFGX 5.DFAC 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	74	US$9.5億	12	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	74	US$9.0億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2025-03-31	72	US$8.4億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIP 9.DFIV 10.DFUV
2024-12-31	68	US$7.9億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFUV 9.DFIV 10.DFIP
2024-09-30	73	US$8.1億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-06-30	65	US$7.7億	0	1DUSB 2DFSD 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DUSB 2.DFSD 3.DFAX 4.DFAC 5.DFGX 6.DUHP 7.DIHP 8.DFIV 9.DFUV 10.DFIP
2024-03-31	58	US$4.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-12-31	59	US$4.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFGR
2023-09-30	63	US$3.8億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-06-30	70	US$3.9億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2023-03-31	65	US$3.6億	0	1DFAX 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DUHP 4.DIHP 5.DFIV 6.DFUV 7.DFAT 8.DISV 9.DFAS 10.DFEM
2022-12-31	70	US$3.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFUV 5.DUHP 6.DIHP 7.DFAT 8.DFAS 9.DISV 10.DFEM
2022-09-30	46	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.DE 8.AAPL 9.BRK-B 10.VIG
2022-06-30	48	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIV 5.DFAS 6.DFAT 7.AAPL 8.DE 9.BRK-B 10.VIG
2022-03-31	46	US$3479.9萬	0	1DE 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.DE 2.AAPL 3.BRK-B 4.VIG 5.AMZN 6.IVV 7.IVW 8.HD 9.UNH 10.IVE
2021-12-31	52	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAC 3DFIV 主要持股2021-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFIV 4.DFAT 5.DFAS 6.DE 7.AAPL 8.BRK-B 9.VIG 10.AMZN

本季持股變動

Planning Center, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.6%	+3.97%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+4.24%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+5.20%	加碼
4	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+4.15%	加碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.40%	加碼
6	DE	Deere & Co	+0.1%	-3.09%	減碼
7	CAT	Caterpillar INC	0%	+22.30%	加碼
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-1.98%	減碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+19.81%	加碼
10	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+2.58%	加碼
11	RTX	Rtx CORP	0%	+25.26%	加碼
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.57%	加碼
13	WMT	Walmart INC	0%	+2.21%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+33.47%	加碼
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不變
16	WEC	Wec Energy Group INC	—	+9.61%	加碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	-12.23%	減碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不變
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-8.49%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.72%	加碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.43%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-16.00%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.87%	減碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-2.54%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-10.61%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.94%	加碼
31	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	0%	-19.90%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-14.68%	減碼
33	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+1.14%	加碼
34	DIHP	Dimensional International Hi	0%	-1.55%	減碼
35	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.1%	-4.53%	減碼
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-4.79%	減碼
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-4.05%	減碼
38	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-5.98%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.63%	減碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-6.17%	減碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+2.15%	加碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-9.77%	減碼
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.70%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	-2.27%	減碼
45	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
46	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
47	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
48	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
50	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看