Lone Pine Capital LLC 13F 持股追蹤
Lone Pine Capital LLCCIK: 0001061165
逆勢操作型高頻交易型高品質投資策略
申報總市值
US$125.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36
LONE PINE CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$125.4億，季度換手率為 84.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.05
- 持倉穩定性
- 84.87
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 58.84
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 92.58
Lone Pine Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，與其實際揭露的 36 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 KKR
-96.4% -US$6.2億
減碼 VMC
-91.4% -US$4.4億
減碼 TSM
-54.5% -US$4.6億
加碼 CRS
+38.5% US$3.0億
減碼 APH
-92.1% -US$3.5億
加碼 ASML
+8.3% US$2.2億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Lone Pine本季完全沒在跟你客氣，一口氣出清微軟、亞馬遜、博通和DoorDash，同時砍掉KKR部位，反手重壓泰瑞達、康寧和MasTec，擺明從高估值科技巨頭撤離，轉進AI基礎建設與通訊設備的實體受惠股，這不是換股，是全面翻桌重來。
基本面與宏觀佈局
賭的是AI資本支出主戰場從雲端、軟體轉向硬體與基建落地，美國本土的電信升級、資料中心興建與半導體設備週期才正要啟動；搭配Fed降息路徑未崩、資金從成長股往價值循環股挪移，這局勝負手就看基礎建設能否撐住下一階段指數漲幅。
潛在盲點
新卡位的泰瑞達、康寧、MasTec籌碼是否已經擁擠？一旦市場風向倒回大型科技股或流動性收緊，這些流動性較差的工業與設備標的肯定第一個被掃出門，加上Lone Pine換手頻率極高，題材熄火時就是多殺多的起點。
本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 7.42% | +1.24% | +18.72% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.90% | +2.14% | +8.29% | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 5.71% | +2.67% | +38.46% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 4.92% | -0.52% | -1.20% | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 4.65% | +0.79% | +87.68% | |
| 6 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 4.63% | +1.07% | +40.65% | |
| 7 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 8 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 4.40% | -1.12% | -1.38% | |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 4.35% | +0.71% | +28.29% | |
| 10 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 4.18% | +0.56% | +0.62% | |
| 11 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 4.03% | +4.03% | NEW | |
| 12 | CLH | Clean Harbors INC | 股票-工業 | 4.01% | +1.64% | +27.34% | |
| 13 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.74% | -3.08% | -54.48% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.62% | -1.75% | -29.61% | |
| 16 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 3.40% | +0.79% | +26.37% | |
| 17 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.30% | -0.79% | -1.21% | |
| 18 | ENTG | Entegris INC | 股票-科技 | 2.91% | +1.02% | +1.99% | |
| 19 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 20 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非循環性消費 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 22 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 23 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 24 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 25 | AGX | Argan INC | 股票-工業 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 27 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 0.33% | +0.14% | +85.55% | |
| 28 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.31% | -3.22% | -91.44% | |
| 29 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.19% | +287.59% | |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.17% | -40.62% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.22% | -2.57% | -92.06% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | +0.18% | +509.68% | |
| 33 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.10% | +54.36% | |
| 34 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 0.13% | -4.55% | -96.41% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.10% | -48.06% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.09% | -48.11% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.6%
近4個季度績效
-6.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
- 標準差
- +25.8%
- 貝塔係數
- +1.53
- 阿爾法
- -5.9%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化績效
- +21%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.73
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡瑪比率
- +1.14
- 資訊比率
- +0.22
- 追蹤誤差
- +17.7%
- 下方標準差
- +12.9%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +69.3%
- 最差12個月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.87
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- +0.45
- 峰態
- -0.18
- 上檔潛力
- +3.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$125.4億 | 85 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$136.1億 | 60 | |
| 2025-09-30 | 25 | US$137.4億 | 70 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$140.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | US$115.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 30 | US$134.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$134.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$123.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 26 | US$126.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | US$115.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$103.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$109.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$108.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$104.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | US$106.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 30 | US$106.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$168.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$244.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | US$296.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 35 | US$310.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 38 | US$275.3億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 41 | US$275.1億 | 49 | |
| 2020-09-30 | 32 | US$232.8億 | 59 | |
| 2020-06-30 | 29 | US$197.9億 | 75 | |
| 2020-03-31 | 39 | US$168.5億 | 54 | |
| 2019-12-31 | 43 | US$188.6億 | 42 | |
| 2019-09-30 | 37 | US$170.0億 | 43 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$160.8億 | 42 | |
| 2019-03-31 | 29 | US$171.1億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 25 | US$147.7億 | 63 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$194.4億 | 36 | |
| 2018-06-30 | 28 | US$189.1億 | 30 | |
| 2018-03-31 | 30 | US$197.4億 | 50 | |
| 2017-12-31 | 31 | US$191.6億 | 69 | |
| 2017-09-30 | 31 | US$205.7億 | 50 | |
| 2017-06-30 | 33 | US$196.7億 | 67 | |
| 2017-03-31 | 34 | US$190.1億 | 71 | |
| 2016-12-31 | 41 | US$191.6億 | 47 | |
| 2016-09-30 | 40 | US$224.0億 | 55 | |
| 2016-06-30 | 38 | US$216.7億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 41 | US$201.0億 | 44 | |
| 2015-12-31 | 47 | US$234.0億 | 49 | |
| 2015-09-30 | 52 | US$245.5億 | 54 | |
| 2015-06-30 | 56 | US$267.3億 | 47 | |
| 2015-03-31 | 54 | US$264.2億 | 70 | |
| 2014-12-31 | 48 | US$238.5億 | 60 | |
| 2014-09-30 | 48 | US$255.9億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 53 | US$247.4億 | 45 | |
| 2014-03-31 | 52 | US$230.0億 | 61 | |
| 2013-12-31 | 55 | US$232.5億 | 47 | |
| 2013-09-30 | 57 | US$224.0億 | 57 | |
| 2013-06-30 | 59 | US$205.3億 | 0 |
本季持股變動
Lone Pine Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Teradyne INC (TER).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS | Carpenter Technology | +2.7% | +38.46% | 加碼 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.1% | +8.29% | 加碼 |
| 3 | CLH | Clean Harbors INC | +1.6% | +27.34% | 加碼 |
| 4 | VST | Vistra CORP | +1.2% | +18.72% | 加碼 |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | +1.1% | +40.65% | 加碼 |
| 6 | ENTG | Entegris INC | +1% | +1.99% | 加碼 |
| 7 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.8% | +26.37% | 加碼 |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | +0.8% | +87.68% | 加碼 |
| 9 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.7% | +28.29% | 加碼 |
| 10 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.6% | +0.62% | 加碼 |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +287.59% | 加碼 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +509.68% | 加碼 |
| 13 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | +85.55% | 加碼 |
| 14 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +54.36% | 加碼 |
| 15 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -48.11% | 減碼 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -48.06% | 減碼 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -40.62% | 減碼 |
| 18 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | -0.5% | -1.20% | 減碼 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.8% | -1.21% | 減碼 |
| 20 | CVNA | Carvana Co | -1.1% | -1.38% | 減碼 |
| 21 | BN | Brookfield CORP | -1.8% | -29.61% | 減碼 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | -2.6% | -92.06% | 減碼 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.1% | -54.48% | 減碼 |
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | -3.2% | -91.44% | 減碼 |
| 25 | KKR | Kkr & Co INC | -4.6% | -96.41% | 減碼 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | MTZ | Mastec INC | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | WING | Wingstop INC | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | PFGC | Performance Food Group Co | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | WULF | Terawulf INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | HUT | Hut 8 CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | AFRM | Affirm Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | AGX | Argan INC | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-11-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2021-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Lone Pine Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lone Pine Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$125.4億，分佈在 36 個已申報部位之中。
Lone Pine Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lone Pine Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vistra CORP (VST) — US$9.3億 (7.4%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$8.7億 (6.9%)
3. Carpenter Technology (CRS) — US$7.2億 (5.7%)
4. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — US$6.2億 (4.9%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$5.8億 (4.7%)
Lone Pine Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lone Pine Capital LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Doordash INC - A (DASH); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Teradyne INC (TER)
Lone Pine Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lone Pine Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.7%
• Financials: 22.3%
• Industrials: 16.4%
• Utilities: 12.6%
• Health Care: 6.4%
• Consumer Staples: 5.8%
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