Plan A Wealth LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002093645

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

Plan A Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.99
持倉穩定性: 15.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.36
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.4

Plan A Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 178 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-A
-13.8%　-US$393.6萬
加碼 PTL
+7.1%　US$286.2萬
加碼 OAIM
+3.6%　US$197.7萬
加碼 BCI
+5.7%　US$124.4萬
加碼 TPL
0.0%　US$96.9萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$85.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	18.24%	+1.01%	+7.11%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	13.08%	+0.69%	+3.63%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.60%	-2.11%	-13.79%
4	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	3.59%	+0.08%	+2.07%
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.40%	+0.06%	+5.32%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.12%	+0.22%	+10.31%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.49%	+0.55%	+5.68%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.25%	-0.75%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.34%	+0.28%	+16.64%
10	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.44%	-0.17%	-10.98%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+0.62%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+1.99%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.44%	-2.32%
14	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.18%	+0.45%	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.13%	-4.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	—	+0.56%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.41%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.43%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	—	-14.59%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+20.49%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.08%	+5.41%
23	GE	General Electric	股票-工業	0.48%	—	-2.05%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+7.12%
25	AME	Ametek INC	股票-工業	0.45%	—	+1.54%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+21.36%
27	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.44%	—	-0.39%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-7.92%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	+1.57%
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.38%	-0.13%	-23.47%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.38%	+0.09%	-0.88%
32	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.38%	—	+4.07%
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.38%	—	+0.61%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+21.66%
35	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.36%	—	+3.63%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.05%
37	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.36%	—	+2.69%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.36%	—	-12.81%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-2.79%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+1.55%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+5.40%
42	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.33%	—	+0.08%
43	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事業	0.33%	—	+1.05%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+3.26%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.32%	—	+5.31%
46	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.32%	—	+0.33%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	-0.81%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.31%	—	+2.23%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.31%	—	+3.86%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	+2.05%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.96
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +17.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.02
峰態: +0.13
上檔潛力: +5.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$2.1億	16	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.BCI 8.NVDA 9.VGIT 10.WWJD
2025-12-31	173	US$2.0億	13	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.NVDA 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025-09-30	175	US$2.0億	24	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.NVDA 7.SCHO 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025-06-30	157	US$1.8億	56	1PTL 2BRK-A 3OAIM 主要持股2025-06-30 1.PTL 2.BRK-A 3.OAIM 4.TPSC 5.NVDA 6.IBD 7.SCHO 8.WWJD 9.BCI 10.VGIT
2025-03-31	120	US$1.3億	43	1BRK-A 2PTL 3OAIM 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.PTL 3.OAIM 4.SPEM 5.SPDW 6.TPSC 7.IBD 8.WWJD 9.ESGE 10.BRK-B
2024-12-31	95	US$1.1億	0	1BRK-A 2SPEM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.SPEM 3.SPDW 4.ESGE 5.VO 6.SPYM 7.WWJD 8.BRK-B 9.RSPT 10.SPSM

本季持股變動

Plan A Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 清倉: Vident US Bond Strat ETF (VBND).

Plan A Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PTL	Inspire 500 ETF	+1%	+7.11%	加碼
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.7%	+3.63%	加碼
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+5.68%	加碼
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	—	不變
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+16.64%	加碼
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+10.31%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.68%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.88%	減碼
9	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.1%	+2.07%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.41%	加碼
11	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+3.32%	加碼
12	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.1%	+5.32%	加碼
13	BBH	Vaneck Biotech ETF	-0.1%	-38.75%	減碼
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-23.47%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.20%	減碼
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-40.47%	減碼
17	WWJD	Inspire International ETF	-0.2%	-10.98%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.75%	減碼
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-74.51%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.32%	減碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-2.1%	-13.79%	減碼
22	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
24	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
25	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
26	VBND	Vident US Bond Strat ETF	—	EXIT	清倉
27	PICB	Invesco International Corpor	—	EXIT	清倉
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	EXIT	清倉
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
32	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
33	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	—	EXIT	清倉
34	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
35	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
36	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
37	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
39	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建倉
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
41	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
42	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	NEW	新建倉
43	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
44	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
46	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
47	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
48	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
49	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
50	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Plan A Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Plan A Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 178 個已申報部位之中。

Plan A Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Inspire 500 ETF (PTL) — US$3807.8萬 (18.2%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$2730.6萬 (13.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1795.4萬 (8.6%) 4. Timothy Plan US Small Cap Co (TPSC) — US$749.2萬 (3.6%) 5. Inspire Corporate Bond ETF (IBD) — US$709.4萬 (3.4%)

Plan A Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Plan A Wealth LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: Equinor Asa-spon Adr (EQNR); 清倉: Vident US Bond Strat ETF (VBND)

Plan A Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Plan A Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 14.0% • Health Care: 10.6% • Energy: 10.5% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.0%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-A
-13.8%　-US$393.6萬
加碼 PTL
+7.1%　US$286.2萬
加碼 OAIM
+3.6%　US$197.7萬
加碼 BCI
+5.7%　US$124.4萬
加碼 TPL
0.0%　US$96.9萬
減碼 MSFT
-2.3%　-US$85.7萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	18.24%	+1.01%	+7.11%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	13.08%	+0.69%	+3.63%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.60%	-2.11%	-13.79%
4	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	3.59%	+0.08%	+2.07%
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.40%	+0.06%	+5.32%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.12%	+0.22%	+10.31%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.49%	+0.55%	+5.68%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	-0.25%	-0.75%
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.34%	+0.28%	+16.64%
10	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.44%	-0.17%	-10.98%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.32%	—	+0.62%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	—	+1.99%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.44%	-2.32%
14	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.18%	+0.45%	—
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	-0.13%	-4.20%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	—	+0.56%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	+4.41%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.43%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.57%	—	-14.59%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+20.49%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	+0.08%	+5.41%
23	GE	General Electric	股票-工業	0.48%	—	-2.05%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.46%	—	+7.12%
25	AME	Ametek INC	股票-工業	0.45%	—	+1.54%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+21.36%
27	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.44%	—	-0.39%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-7.92%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	+1.57%
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.38%	-0.13%	-23.47%
31	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.38%	+0.09%	-0.88%
32	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.38%	—	+4.07%
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.38%	—	+0.61%
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+21.66%
35	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.36%	—	+3.63%
36	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.05%
37	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.36%	—	+2.69%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.36%	—	-12.81%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-2.79%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+1.55%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	+5.40%
42	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.33%	—	+0.08%
43	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事業	0.33%	—	+1.05%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	+3.26%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.32%	—	+5.31%
46	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.32%	—	+0.33%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	-0.81%
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.31%	—	+2.23%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.31%	—	+3.86%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	—	+2.05%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +3.96
資訊比率: -0.1
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +17.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.02
峰態: +0.13
上檔潛力: +5.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$2.1億	16	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.BCI 8.NVDA 9.VGIT 10.WWJD
2025-12-31	173	US$2.0億	13	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.NVDA 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025-09-30	175	US$2.0億	24	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025-09-30 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.NVDA 7.SCHO 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025-06-30	157	US$1.8億	56	1PTL 2BRK-A 3OAIM 主要持股2025-06-30 1.PTL 2.BRK-A 3.OAIM 4.TPSC 5.NVDA 6.IBD 7.SCHO 8.WWJD 9.BCI 10.VGIT
2025-03-31	120	US$1.3億	43	1BRK-A 2PTL 3OAIM 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.PTL 3.OAIM 4.SPEM 5.SPDW 6.TPSC 7.IBD 8.WWJD 9.ESGE 10.BRK-B
2024-12-31	95	US$1.1億	0	1BRK-A 2SPEM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.BRK-A 2.SPEM 3.SPDW 4.ESGE 5.VO 6.SPYM 7.WWJD 8.BRK-B 9.RSPT 10.SPSM

本季持股變動

Plan A Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PTL	Inspire 500 ETF	+1%	+7.11%	加碼
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.7%	+3.63%	加碼
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+5.68%	加碼
4	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	—	不變
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+16.64%	加碼
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+10.31%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.68%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-0.88%	減碼
9	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.1%	+2.07%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+5.41%	加碼
11	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+3.32%	加碼
12	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	+0.1%	+5.32%	加碼
13	BBH	Vaneck Biotech ETF	-0.1%	-38.75%	減碼
14	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-23.47%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.20%	減碼
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-40.47%	減碼
17	WWJD	Inspire International ETF	-0.2%	-10.98%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.75%	減碼
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.3%	-74.51%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.32%	減碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-2.1%	-13.79%	減碼
22	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
24	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
25	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
26	VBND	Vident US Bond Strat ETF	—	EXIT	清倉
27	PICB	Invesco International Corpor	—	EXIT	清倉
28	BIBL	Inspire 100 ETF	—	EXIT	清倉
29	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
30	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
32	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
33	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	—	EXIT	清倉
34	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
35	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
36	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新建倉
37	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
38	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
39	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新建倉
40	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
41	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
42	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	NEW	新建倉
43	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
44	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新建倉
46	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清倉
47	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
48	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
49	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建倉
50	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看