IF
Insight Folios Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Insight Folios IncCIK: 0001792942
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 119
Insight Folios Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.37
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 36.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.58
Insight Folios Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.00% | — | +18.59% | |
| 2 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 3.25% | — | +3.67% | |
| 3 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 3.16% | — | +5.14% | |
| 4 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.11% | — | +2.98% | |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 3.11% | — | +4.34% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.03% | — | +4.56% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.03% | — | +4.68% | |
| 8 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 3.02% | — | +5.40% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.98% | — | +4.81% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.98% | — | +4.41% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.97% | — | +6.34% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.96% | — | +4.57% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.89% | — | +5.22% | |
| 14 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 2.80% | — | +4.94% | |
| 15 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地產 | 2.66% | — | +6.93% | |
| 16 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 2.65% | — | +6.16% | |
| 17 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.58% | — | +5.49% | |
| 18 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 2.55% | — | +6.31% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.51% | — | +6.17% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.49% | — | +7.32% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 2.48% | — | +6.13% | |
| 22 | BKH | Black Hills CORP | 股票-公用事業 | 2.47% | — | +6.54% | |
| 23 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.40% | — | +6.62% | |
| 24 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 2.36% | — | +7.10% | |
| 25 | UVV | Universal Corp/va | 股票-其他 | 2.35% | — | +7.11% | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 2.35% | — | +8.29% | |
| 27 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.22% | — | +8.07% | |
| 28 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 2.17% | — | +8.23% | |
| 29 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 2.11% | — | +7.65% | |
| 30 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 1.99% | — | +10.96% | |
| 31 | VGREUR | Vector Group LTD | 股票-其他 | 1.35% | — | -58.46% | |
| 32 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 1.05% | — | +3.52% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | +0.43% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -2.12% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -3.68% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.43% | — | -1.19% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.20% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | — | -1.77% | |
| 39 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.39% | — | -2.59% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | +16.03% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | -1.05% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | -0.66% | |
| 43 | WD | Walker & Dunlop Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | -0.26% | |
| 44 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 股票-金融 | 0.28% | — | -0.29% | |
| 45 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.70% | |
| 46 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | -0.23% | |
| 47 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.26% | — | -6.45% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | — | +1.52% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.25% | — | +0.73% | |
| 50 | RWT | Redwood Trust Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | +0.05% |
1–50 of 119
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+21.5%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.48
- 阿爾法
- +6.6%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +16.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.81
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.63
- 資訊比率
- -0.35
- 追蹤誤差
- +11.2%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +28.8%
- 最差12個月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +5.3%
- 偏態
- -0.44
- 峰態
- -0.53
- 上檔潛力
- +4.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 119 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 119 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 111 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 114 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 105 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 120 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 139 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$1.7億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 37 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$1.3億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 40 | US$1.1億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$1.0億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$8744.1萬 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Insight Folios Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Insight Folios Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 119 個已申報部位之中。
Insight Folios Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Insight Folios Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Oneok Inc (OKE) — US$1119.3萬 (4.0%)
2. Omega Healthcare Investors (OHI) — US$910.5萬 (3.3%)
3. At&t Inc (T) — US$886.0萬 (3.2%)
4. Southern Co/the (SO) — US$872.0萬 (3.1%)
5. Energy Transfer LP (ET) — US$870.5萬 (3.1%)
Insight Folios Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Insight Folios Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Insight Folios Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Insight Folios Inc 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 19.7%
• Financials: 14.2%
• Utilities: 13.4%
• Consumer Staples: 13.3%
• Real Estate: 10.4%
• Communication Services: 7.0%
投資風格解析
Insight Folios Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.6%，跑贏 S&P 500 6.6 個百分點；貝塔係數為 0.48（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 OKE（+US$296.5萬，現達 US$1119.3萬），同時減碼 VGREUR（-US$273.3萬，仍持有 US$379.1萬）。
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