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Philosophy Capital Management LLC 13F 申報追蹤與分析
Philosophy Capital Management LLCCIK: 0001869199
趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型
申報總市值
US$16.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43
Philosophy Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 67.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.25
- 持倉穩定性
- 67
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 46.4
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- 83.57
Philosophy Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/philosophy-capital-management-llc
近期動向
減碼 SPY
-58.8% -US$3.5億
加碼 IWM
+55.0% US$1.4億
減碼 QQQ
-64.3% -US$2.9億
加碼 VST
+154.7% US$2125.9萬
加碼 CXW
+26.2% US$1377.1萬
加碼 SBLK
+13.6% US$1134.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 39 大持股（共 43 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 6.24% | -0.70% | -57.91% | |
| 2 | COMP | Compass INC - Class A | 股票-房地產 | 5.72% | +0.23% | +17.19% | |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 5.05% | -0.87% | -16.13% | |
| 4 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 4.97% | +1.20% | +13.60% | |
| 5 | CXW | Corecivic INC | 股票-其他 | 4.72% | +1.36% | +26.23% | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 4.24% | +1.55% | +154.68% | |
| 7 | CPAY | Corpay INC | 股票-科技 | 4.01% | +0.61% | +7.90% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | +2.04% | NEW | |
| 9 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 3.80% | +0.33% | -41.51% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.66% | +0.98% | +125.90% | |
| 11 | TDAY | USA Today Co INC | 股票-其他 | 3.50% | +0.35% | -33.37% | |
| 12 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 3.34% | +0.47% | +5.56% | |
| 13 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 3.29% | +0.80% | +85.39% | |
| 14 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 2.71% | +0.53% | +2.20% | |
| 15 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 2.69% | +0.16% | +1.16% | |
| 16 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 2.62% | +0.29% | +0.36% | |
| 17 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 2.55% | -0.21% | -41.28% | |
| 18 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 2.52% | +0.69% | +222.85% | |
| 19 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 2.52% | -0.30% | +53.86% | |
| 20 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.52% | +0.30% | +12.44% | |
| 21 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 2.44% | -0.60% | -32.91% | |
| 22 | NINE | Nine Energy Service INC | 股票-其他 | 2.41% | +1.28% | NEW | |
| 23 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 2.32% | +1.23% | NEW | |
| 24 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 2.10% | +0.74% | +123.45% | |
| 25 | BRBR | Bellring Brands INC | 股票-非循環性消費 | 2.08% | +1.11% | NEW | |
| 26 | ✓ | Kyivstar Group LTD | 股票-其他 | 1.93% | +1.03% | NEW | |
| 27 | PVH | Pvh CORP | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.90% | NEW | |
| 28 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 1.42% | -0.44% | -22.94% | |
| 29 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 1.39% | +0.25% | +37.18% | |
| 30 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 股票-其他 | 1.26% | +0.15% | +0.44% | |
| 31 | SBET | Sharplink INC | 股票-其他 | 1.14% | +0.21% | +55.10% | |
| 32 | NN | Nextnav INC | 股票-其他 | 1.02% | -0.13% | -37.37% | |
| 33 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 股票-其他 | 0.99% | +0.11% | -6.70% | |
| 34 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.86% | — | -14.94% | |
| 35 | HIMS | Hims & Hers Health INC | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.45% | NEW | |
| 36 | OFIX | Orthofix Medical INC | 股票-其他 | 0.74% | -0.31% | -44.95% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +12.36% | +55.00% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -12.43% | -58.82% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -10.72% | -64.29% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.3%
近4個季度績效
-21.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
- 標準差
- +20.9%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -16.4%
- 最大回撤
- -44.3%
- 年化績效
- -1.1%
- 對標普勝率
- +36.4%
- 索提諾比率
- +0.07
- 斯圖澤指數
- +0.01
- 崔諾比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.03
- 卡瑪比率
- -0.02
- 資訊比率
- -1.02
- 追蹤誤差
- +17.9%
- 下方標準差
- +14.3%
- 正報酬月份佔比
- +45.5%
- 負報酬月份佔比
- +54.5%
- 最佳12個月
- +40.2%
- 最差12個月
- -41.5%
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.05
- 產業分散度
- +6.1%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- -0.54
- 上檔潛力
- +2.05
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | US$16.3億 | 67 | |
| 2025-12-31 | 42 | US$22.0億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 48 | US$24.4億 | 69 | |
| 2025-06-30 | 41 | US$20.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | US$14.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$16.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | US$12.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | US$17.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32 | US$12.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$12.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | US$9.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | US$12.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$10.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$8.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | US$9.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$7.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | US$12.0億 | 0 | 178462F246090E3464287 |
| 2021-12-31 | 35 | US$5.1億 | 0 | 178462F246090E3464287 |
本季持股變動
Philosophy Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Caesars Entertainment INC (CZR); 新建倉: Nine Energy Service INC (NINE); 新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +12.4% | +55.00% | 加碼 |
| 2 | VST | Vistra CORP | +1.6% | +154.68% | 加碼 |
| 3 | CXW | Corecivic INC | +1.4% | +26.23% | 加碼 |
| 4 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +1.2% | +13.60% | 加碼 |
| 5 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +1% | +125.90% | 加碼 |
| 6 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.8% | +85.39% | 加碼 |
| 7 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +0.7% | +123.45% | 加碼 |
| 8 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.7% | +222.85% | 加碼 |
| 9 | CPAY | Corpay INC | +0.6% | +7.90% | 加碼 |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.5% | +2.20% | 加碼 |
| 11 | GEO | Geo Group Inc/the | +0.5% | +5.56% | 加碼 |
| 12 | TDAY | USA Today Co INC | +0.4% | -33.37% | 減碼 |
| 13 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.3% | -41.51% | 減碼 |
| 14 | TLN | Talen Energy CORP | +0.3% | +12.44% | 加碼 |
| 15 | MCY | Mercury General CORP | +0.3% | +0.36% | 加碼 |
| 16 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +0.3% | +37.18% | 加碼 |
| 17 | COMP | Compass INC - Class A | +0.2% | +17.19% | 加碼 |
| 18 | SBET | Sharplink INC | +0.2% | +55.10% | 加碼 |
| 19 | SOLV | Solventum CORP | +0.2% | +1.16% | 加碼 |
| 20 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | +0.2% | +0.44% | 加碼 |
| 21 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | +0.1% | -6.70% | 減碼 |
| 22 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | — | -14.94% | 減碼 |
| 23 | NN | Nextnav INC | -0.1% | -37.37% | 減碼 |
| 24 | PCG | P G & E CORP | -0.2% | -41.28% | 減碼 |
| 25 | HPP | Hudson Pacific Properties In | -0.3% | +53.86% | 加碼 |
| 26 | OFIX | Orthofix Medical INC | -0.3% | -44.95% | 減碼 |
| 27 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.4% | -22.94% | 減碼 |
| 28 | KRC | Kilroy Realty CORP | -0.6% | -32.91% | 減碼 |
| 29 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.7% | -57.91% | 減碼 |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | -0.9% | -16.13% | 減碼 |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -10.7% | -64.29% | 減碼 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -12.4% | -58.82% | 減碼 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | CZR | Caesars Entertainment INC | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | NINE | Nine Energy Service INC | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | GME | Gamestop Corp-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | BRBR | Bellring Brands INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | ✓ | Kyivstar Group LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | RRX | Regal Rexnord CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | PVH | Pvh CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | HIMS | Hims & Hers Health INC | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | TH | Target Hospitality CORP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Philosophy Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Philosophy Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.3億，分佈在 43 個已申報部位之中。
Philosophy Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Golar LNG Limited (GLNG) — US$5411.0萬 (6.2%)
2. Compass INC - Class A (COMP) — US$4960.1萬 (5.7%)
3. Energy Transfer LP (ET) — US$4377.1萬 (5.0%)
4. Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) — US$4305.5萬 (5.0%)
5. Corecivic INC (CXW) — US$4088.6萬 (4.7%)
Philosophy Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Philosophy Capital Management LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清倉: Caesars Entertainment INC (CZR); 新建倉: Nine Energy Service INC (NINE); 新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK)
Philosophy Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Philosophy Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 20.8%
• Information Technology: 18.7%
• Utilities: 17.1%
• Real Estate: 16.6%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
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