13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$21.2億
US$21.2億
35 檔
26.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Philosophy Capital Management LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$21.2億。該機構在本季度申報了 35 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Philosophy Capital Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 24 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Philosophy Capital Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVZ, GLNG, CZR）貢獻了組合市值的 26.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 29.61% | — | — | |
| 2 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 8.56% | -3.84% | -12.39% | |
| 3 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 6.44% | — | -2.25% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.65% | -2.86% | -8.68% | |
| 5 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 3.66% | — | -18.32% | |
| 6 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 3.49% | +0.64% | NEW | |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.42% | -1.34% | -45.22% | |
| 8 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 2.69% | — | — | |
| 9 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.55% | -1.76% | +20.38% | |
| 10 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.53% | — | +0.48% | |
| 11 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 2.52% | — | +4.36% | |
| 12 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 2.50% | — | +25.16% | |
| 13 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 2.45% | — | — | |
| 14 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 2.44% | -2.52% | EXIT | |
| 15 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.01% | -1.79% | — | |
| 16 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.94% | — | -51.81% | |
| 17 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.94% | -2.90% | +31.54% | |
| 18 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 1.82% | — | +0.19% | |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.78% | — | — | |
| 20 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.63% | -2.23% | +0.10% | |
| 21 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 1.60% | — | -21.57% | |
| 22 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 1.29% | -2.69% | EXIT | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.18% | — | -14.58% | |
| 24 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.10% | — | — | |
| 26 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 1.08% | — | — | |
| 27 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 28 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | +15.41% | |
| 29 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 30 | LDI | Loandepot Inc -class A | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 0.42% | -1.77% | -90.26% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +13.86% | +29.69% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | +13.76% | -23.08% | |
| 34 | BHC | Bausch Health Cos Inc | 股票-醫療保健 | — | — | — | |
| 35 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$21.2億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVZ (29.6%)、GLNG (8.6%)、CZR (6.4%)。其中最大持股部位 IVZ 佔據整體投資組合約 29.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVZ
市值: US$3.1億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIO
前期市值: US$1978.9萬
在 Q4 2024 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 11 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVZ。 本季清倉部位包含 BIO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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