13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001869199
申報總市值
US$21.2億
US$21.2億
42 檔
15.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Philosophy Capital Management LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$21.2億。該機構在本季度申報了 42 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2025 的申報記錄反映 Philosophy Capital Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 28 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GLNG, TLN, CZR）占據了總市值的 15.1%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 11.12% | -3.84% | -6.52% | |
| 2 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 9.67% | -1.34% | — | |
| 3 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 5.35% | — | -16.25% | |
| 4 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 5.23% | -1.29% | +116.88% | |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 4.97% | -2.86% | -0.72% | |
| 6 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 4.62% | -1.77% | +28.60% | |
| 7 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 3.67% | -1.48% | +9.76% | |
| 8 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 3.49% | +0.64% | NEW | |
| 9 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 3.07% | -1.21% | — | |
| 10 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 3.06% | -2.90% | -6.32% | |
| 11 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.95% | -1.76% | +6.92% | |
| 12 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.89% | -2.23% | +39.55% | |
| 13 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 2.85% | -2.69% | EXIT | |
| 14 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 股票-其他 | 2.72% | — | +571.59% | |
| 15 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 2.69% | +0.91% | — | |
| 16 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.41% | -1.79% | +14.75% | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.38% | — | — | |
| 18 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 2.36% | -1.92% | +144.90% | |
| 19 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 2.27% | — | -9.75% | |
| 20 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 2.10% | — | — | |
| 21 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 1.69% | — | -63.49% | |
| 22 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 1.58% | -1.42% | EXIT | |
| 23 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 1.47% | -0.74% | EXIT | |
| 24 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.39% | -1.64% | — | |
| 25 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 1.34% | -2.62% | EXIT | |
| 26 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.33% | — | -40.16% | |
| 27 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 股票-其他 | 1.24% | -0.70% | — | |
| 28 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | -15.98% | |
| 29 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -2.52% | EXIT | |
| 30 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | — | — | |
| 31 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.89% | — | -51.54% | |
| 32 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.89% | -1.00% | — | |
| 33 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.85% | -0.30% | — | |
| 34 | LDI | Loandepot Inc -class A | 股票-其他 | 0.79% | — | -46.09% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +13.86% | -4.76% | |
| 36 | SBET | Sharplink Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.77% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +18.97% | +25.00% | |
| 38 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +13.76% | +42.86% | |
| 40 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 0.35% | — | +43.43% | |
| 41 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 0.32% | — | -81.42% | |
| 42 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$21.2億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLNG (11.1%)、TLN (9.7%)、CZR (5.3%)。其中最大持股部位 GLNG 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EWZ
市值: US$4960.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BGC
前期市值: US$2743.2萬
在 Q3 2025 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 12 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 EWZ。 本季清倉部位包含 BGC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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