13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001869199
申報總市值
US$21.2億
US$21.2億
28 檔
15.5%
在 Q3 2024 申報期間，Philosophy Capital Management LLC（CIK: 0001869199）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$21.2億，共持有 28 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Philosophy Capital Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GLNG, CZR, TLN）累計市值佔比達 15.5%，是驅動 Philosophy Capital Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SBLK
市值: US$2484.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DBRG
前期市值: US$1280.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 12.40% | -3.84% | -3.32% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 12.01% | — | +2.66% | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 8.05% | -1.34% | -21.34% | |
| 4 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 6.68% | — | -23.05% | |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 6.09% | -2.86% | +0.91% | |
| 6 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 5.78% | — | +28.62% | |
| 7 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 4.36% | +0.64% | NEW | |
| 8 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 3.78% | — | -3.08% | |
| 9 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 3.72% | — | -46.00% | |
| 10 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 3.44% | -1.76% | +20.27% | |
| 11 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 3.42% | -2.90% | — | |
| 12 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 3.26% | -2.52% | EXIT | |
| 13 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 3.26% | — | -0.28% | |
| 14 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 2.95% | — | — | |
| 15 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 2.91% | -1.77% | +17.11% | |
| 16 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-醫療保健 | 2.72% | — | +4.19% | |
| 17 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 2.69% | — | +16.51% | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.53% | — | -3.09% | |
| 19 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 2.30% | — | +11.66% | |
| 20 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.19% | -2.23% | — | |
| 21 | CASH | Pathward Financial Inc | 股票-其他 | 2.13% | — | -33.66% | |
| 22 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 1.69% | — | -53.44% | |
| 23 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +13.86% | -53.12% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | +13.76% | -18.75% | |
| 26 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 27 | AGNT | Agnt Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 28 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | — | — | -63.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$21.2億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLNG (12.4%)、CZR (12.0%)、TLN (8.1%)。其中最大持股部位 GLNG 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 10 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SBLK。 本季清倉部位包含 DBRG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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