13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$21.2億
US$21.2億
36 檔
14.6%
Philosophy Capital Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$21.2億，分散於 36 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Philosophy Capital Management LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 19 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GLNG, CZR, TLN）累計市值佔比達 14.6%，是驅動 Philosophy Capital Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 13.23% | -3.84% | +9.36% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 7.32% | — | -2.43% | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 7.21% | -1.34% | +3.21% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 5.77% | -2.86% | — | |
| 5 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 4.72% | +0.64% | NEW | |
| 6 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 4.58% | -1.77% | +30.42% | |
| 7 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 4.41% | — | +26.30% | |
| 8 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 3.37% | -1.48% | — | |
| 9 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 3.31% | -2.90% | +1.88% | |
| 10 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 3.24% | — | +5.85% | |
| 11 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.95% | — | -14.10% | |
| 12 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 2.92% | -2.69% | EXIT | |
| 13 | TDAY | USA Today Co Inc | 股票-其他 | 2.61% | -1.76% | — | |
| 14 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.61% | -1.79% | +25.03% | |
| 15 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.60% | -2.23% | +24.65% | |
| 16 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.53% | — | +0.46% | |
| 17 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 2.29% | — | -39.76% | |
| 18 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-醫療保健 | 2.28% | — | +8.94% | |
| 19 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 2.16% | — | +19.97% | |
| 20 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地產 | 2.14% | -1.29% | — | |
| 21 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 2.09% | — | -13.26% | |
| 22 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 2.05% | — | +16.13% | |
| 23 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 1.90% | +0.91% | — | |
| 24 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 1.88% | — | +8.95% | |
| 25 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.71% | — | -53.38% | |
| 26 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -2.52% | EXIT | |
| 27 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 1.17% | -0.74% | EXIT | |
| 28 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 1.09% | -1.92% | — | |
| 29 | JAKK | Jakks Pacific Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | +12.41% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +13.86% | +110.00% | |
| 31 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.77% | -0.30% | — | |
| 32 | LDI | Loandepot Inc -class A | 股票-其他 | 0.66% | — | +1.67% | |
| 33 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | 股票-其他 | 0.44% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +18.97% | +300.00% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +13.76% | -23.86% | |
| 36 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 0.22% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Philosophy Capital Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$21.2億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Philosophy Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLNG (13.2%)、CZR (7.3%)、TLN (7.2%)。其中最大持股部位 GLNG 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PCG
市值: US$2717.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BABA
前期市值: US$1611.1萬
在 Q2 2025 季度中，Philosophy Capital Management LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 19 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PCG。 本季清倉部位包含 BABA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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